基金经理画像：长盛基金赵楠

0请务必阅读最后一页免责声明及信息披露HTTP://WWW.CINDASC.COM基金经理画像：长盛基金赵楠证券研究报告 Research Report2022年04月11日于明明 金融工程与金融产品 首席分析师编号：S1500521070001电话：18616021459邮箱：yumingming@cindasc.com钟晓天 金融工程与金融产品 基金研究负责人编号：S1500521070002电话：15121013021邮箱：zhongxiaotian@cindasc.com1请务必阅读最后一页免责声明及信息披露HTTP://WWW.CINDASC.COM投资要点◆赵楠，MBA，基金经理年限6.80年，在管基金3只，在管基金总规模5.72亿元。2015年5月起担任长盛基金基金经理。◆长盛新兴成长，成立于2015年11月06日，截至2021年12月31日，基金规模为1.62亿元。⚫任职以来，基金实现累计收益100.20%，年化收益为11.62%，年化超额收益9.45%；⚫基金经理任职以来，基金的收益与回撤均优于基准指数；⚫从大类资产来看，产品自2019Q4以来基本保持高仓位运作，2021Q4股票仓位为81.20%；⚫投资风格来看，持仓股票有风格轮动行为，2021Q4产品较为偏好小市值、均衡价值、均衡盈利的股票；⚫板块配置特征来看，基金存在行业轮动行为；2021Q4高配制造（36%） 、消费（27%）、医药（21%）板块；⚫行业偏好来看，中信一级行业上，2021Q4基金重仓食品饮料、医药、机械，合计占比为60.49%；较上一期显著增配机械、电力设备及新能源、建筑，显著减配食品饮料、医药行业。中信三级行业来看，2021Q4基金重仓电力电子及自动化、其他通用器械、汽车零部件III 行业；⚫换手率水平有不同程度变化，2021年基金年化换手率测算为7.69，高于行业中位数3.22；⚫2021Q4前十大重仓股集中度为41.66%；⚫超额收益主要来源于报告期之间的持仓调整。风险提示：基金经理历史业绩不代表未来，请投资者知悉。rQoRoOqRsPwOqRsNrMoPtQbR9R6MnPmMtRmOiNrRsOfQrQnM9PqRsNuOtQpMNZnNrO2请务必阅读最后一页免责声明及信息披露HTTP://WWW.CINDASC.COM目录◆ 基金经理介绍◆ 代表产品介绍：长盛新兴成长3请务必阅读最后一页免责声明及信息披露HTTP://WWW.CINDASC.COM基金经理介绍赵楠，基金经理年限6.80年，在管基金3只，在管基金总规模5.72亿元。MBA。历任安信证券研究中心研究员，光大永明资产管理股份有限公司权益投资部高级股票投资经理、资深股票投资经理、权益创新业务负责人、投行总部执行董事等职务。2015年2月加入长盛基金管理有限公司，现任权益投资部执行总监。2015年5月起担任长盛基金基金经理。资料来源： Wind，信达证券研发中心图表1、基金经理在管基金代码名称基金类型任职日期任职以来回报(%)规模(亿）001892.OF长盛新兴成长灵活配置型基金2015-11-06100.201.62002085.OF长盛互联网+灵活配置型基金2015-12-2864.702.37006199.OF长盛同锦研究精选偏股混合型基金2019-03-2868.311.734请务必阅读最后一页免责声明及信息披露HTTP://WWW.CINDASC.COM代表产品：长盛新兴成长长盛新兴成长(001892.OF)成立于2015年11月06日，是长盛基金旗下的一只灵活配置型基金，赵楠自2015年11月06日起担任基金经理。截至2021年12月31日，基金规模为1.62亿元，截至2021 年 12 月 31 日 ， 机 构 投 资 者 持 有 比 例 为28.28%。资料来源： Wind，信达证券研发中心图表2、代表产品基本资料基金简称长盛新兴成长产品代码001892.OF基金经理赵楠产品类型灵活配置型基金规模（亿）1.62成立时间2015-11-06任职时间2015-11-06业绩基准沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%投资目标本基金的投资目标在于把握经济转型时期新兴产业和传统产业升级快速发展所带来的投资机遇，深度挖掘具备阶段性成长机会的上市公司，满足投资人长期稳健的投资收益需求。投资范围本基金投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的比例为0%-95%，其中投资于新兴成长主题的证券不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。任期回报100.20%费率结构申购费率0.15%-1.50%赎回费率0.00%-1.50%管理费率1.50%托管费率0.25%5请务必阅读最后一页免责声明及信息披露HTTP://WWW.CINDASC.COM截至2021年12月31日，基金规模为1.62亿元。代表产品：长盛新兴成长资料来源： Wind，信达证券研发中心图表3、基金历史规模（亿）5.611.012.011.47.35.5 5.14.2 4.05.7 6.0 6.25.4 5.74.13.2 3.02.5 2.1 1.9 1.8 1.4 1.5 1.4 1.60.02.04.06.08.010.012.014.06请务必阅读最后一页免责声明及信息披露HTTP://WWW.CINDASC.COM截至2021年12月31日，基金机构投资者持有比例为28.28%。代表产品：长盛新兴成长图表4、基金持有人结构资料来源： Wind，信达证券研发中心41.76 67.46 78.39 76.88 71.89 68.77 77.23 82.01 78.87 70.71 72.98 71.72 58.24 32.54 21.61 23.12 28.11 31.23 22.77 17.99 21.13 29.29 27.02 28.28 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2016H1 2016H2 2017H1 2017H2 2018H1 2018H2 2019H1 2019H2 2020H1 2020H2 2021H1 2021H2个人投资者比例%机构投资者比例%7请务必阅读最后一页免责声明及信息披露HTTP://WWW.CINDASC.COM截至2021年12月31日，管理人员工持有比例为0.071%。代表产品：长盛新兴成长图表5、管理人员工持有份额及比例资料来源： Wind，信达证券研发中心00.050.10.150.20.25020406080100120140管理人员工持有份额(万份)管理人员工持有比例%(右轴)8请务必阅读最后一页免责声明及信息披露HTTP://WWW.CINDASC.COM截至2022年02月25日，基金经理任职以来，基金实现累计收益100.20%，年化收益为11.62%，超越沪深300指数收益为76.79%，年化超额收益9.45%。基金业绩表现：年化收益为11.62%、年化超额收益