凯莱英2025年三季度报告

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2025 年第三季度报告 2 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-064 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2025 年第三季度报告 3 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,441,570,606.55 -0.09% 4,629,877,130.98 11.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） 182,774,963.85 -13.46% 800,245,215.12 12.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 161,893,376.14 -24.75% 728,017,013.30 9.74% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 1,144,158,624.68 8.67% 基本每股收益（元/股） 0.50 -18.03% 2.18 8.46% 稀释每股收益（元/股） 0.50 -18.03% 2.18 8.46% 加权平均净资产收益率 1.06% -0.21% 4.63% 0.65% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 19,807,175,843.91 19,288,557,691.02 2.69% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 17,350,330,053.01 16,845,385,169.37 3.00% （二） 经营情况概述 2025 年，在医药行业筑底回暖的背景下，公司不断提升运营管理效率和落实降本增效的各项措施，结合医药行业变化趋势中呈现的积极信号，特别是在多肽、寡核苷酸、ADC 等增量业务板块，持续加大市场开拓力度，新签订单保持双位数增长。 2025 年前三季度，公司实现营业总收入 46.30 亿元，同比增长 11.82%；其中小分子业务收入基本持平，新兴业务收入同比增长 71.87%，化学大分子业务收入同比增长超过 150%；来自大制药公司收入 20.53 亿元，同比增长 1.98%，来自中小制药公司收入 25.77 亿元，同比增长 21.14%。从下半年待交付的订单分布看，第四季度交付规模将显著高于第三季度，预计全年营业收入将实现 13%-15%增长。 2025 年前三季度，公司整体业务毛利率 42.44%，其中小分子业务毛利率 46.99%，同比基本持平；新兴业务毛利率30.55%，同比提升 10.57 个百分点，主要是新兴业务交付规模提升和产能利用率爬坡。 （三） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,377,146.63 -2,646,664.80 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对7,521,716.83 34,118,528.10 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2025 年第三季度报告 4 公司损益产生持续影响的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 20,105,219.87 55,592,781.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -557,108.29 -1,819,929.34 减：所得税影响额 3,788,922.77 12,957,119.17 少数股东权益影响额（税后） 22,171.30 59,393.98 合计 20,881,587.71 72,228,201.82 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （四） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 一、资产负债表项目 2025 年 9 月 30 日 2025 年 1 月 1 日 变动比例 变动原因 交易性金融资产 898,915,731.68 1,539,809,292.51 -41.62% 主要系本期期末存续的银行理财产品减少所致 预付款项 120,018,450.64 89,158,766.38 34.61% 主要系预付订单相关的原料款增加所致 存货 1,496,620,683.15 1,193,346,492.84 25.41% 主要系订单交付周期影响所致 二、利润表项目 2025 年 1-9 月 2024 年 1-9 月 变动比例 变动原因 税金及附加 35,192,437.51 72,391,395.22 -51.39% 主要系增值税附加税减少所致 财务费用 -89,760,104.64 -173,341,645.61 -48.22% 主要系本期因汇率波动导致的汇兑收益减少所致 所得税费用 117,470,631.06 58,975,496.36 99.19% 主要系本期应纳税所得额增加所致 三、现金流量表项目 2025 年 1-9 月 2024 年 1-9 月 变动比例 变动原因 支付其他与经营活动有关的现金 434,678,511.89 331,215,595.49 31.24% 主要系本期与经营相关支出增加所致 取得投资收益收到的现金 121,103,847.08 62,443,454.39 93.94% 主要系本期定期存款利息收益增加所致 投资支付的现金 240,000,000.00 -100.00% 主要系上期支付产业基金投资款所致 吸收投资收到的现金 160,334,216.00 100.00% 主要系本期收到员工股权激励认购款所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 395,179,359.23 640,442,094.91 -38.30% 主要系本期支付股利减少所致 支付其他与筹资活动有关的现金 85,962,276.36 1,262,542,743.93 -93.19% 主要