中国交建2025年第三季度报告

中国交通建设股份有限公司 2025 年第三季度报告1 / 17证券代码：601800证券简称：中国交建中国交通建设股份有限公司2025 年第三季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计□是 √否一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)营业收入176,860,789,403-1.30513,915,419,913-4.23利润总额6,585,319,135-11.7122,788,183,085-10.92归属于上市公司股东的净利润4,078,847,388-16.3413,647,200,928-16.14归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,596,171,33624.1311,701,205,492-13.45经营活动产生的现金流量净额11,510,444,544不适用-65,790,413,885不适用基本每股收益（元/股）0.23-18.930.79-16.28稀释每股收益（元/股）0.23-18.930.79-16.28加权平均净资产收益率（%）1.23减少 0.43 个百分点4.45减少 1.15 个百分点注:计算本报告期末基本每股收益时，已扣除永续债利息 8.36 亿元。中国交通建设股份有限公司 2025 年第三季度报告2 / 17本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产2,039,673,083,9901,858,272,592,5539.76归属于上市公司股东的所有者权益329,618,178,144313,425,326,3015.17注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。（二） 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分408,502,6591,076,083,681计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外94,854,748265,268,518除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-9,730,710-419,137,225计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费65,885,535352,974,249单独进行减值测试的应收款项减值准备转回29,521,796924,877,977除上述各项之外的其他营业外收入和支出-45,156,235182,084,693其他符合非经常性损益定义的损益项目10,106,376-5,859,297减：所得税影响额67,669,217414,901,659少数股东权益影响额（税后）3,638,89915,395,500合计482,676,0531,945,995,437对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用 □不适用报告期，公司整体发展稳中向好，实现营业收入 5,139.15 亿元，完成年度计划的 63%（按照董事会审议批准的在 2024 年营业收入 7,719.44 亿元的基础上增长 5.0%测算），同比下降 4.23%；单季度营业收入同比下降 1.30%，下滑速度收窄。毛利率 11.04%，同比减少 0.50 个百分点；单季度毛利率 11.80%，同比增加 0.50 个百分点。归母净利润为 136.47 亿元，同比下降 16.14%；扣非归母净利润为 117.01 亿元，单季度实现同比增长。经营性现金流净流出 657.90 亿元，同比净流出收窄；单季度经营性现金流为净流入 115.10 亿元。资产负债率保持稳定，风险可控。中国交通建设股份有限公司 2025 年第三季度报告3 / 17项目名称变动比例（%）主要原因应收款项融资43.42主要由于个别子公司新增应收账款融资所致。预付款项35.90主要由于新开工项目预付款和物资采购增加所致。债权投资125.65主要是为提高资金使用效率，增加债权投资所致。短期借款79.28主要由于业务开展需要，增加借款所致。其他流动负债66.25主要由于新发行的短期融资券所致。财务费用-73.88主要由于汇兑损失减少所致。投资收益-139.44主要由于上年同期处置项目公司股权产生较大一次性收益，而本期无此类收益所致。公允价值变动收益213.25主要由于公允价值变动所致。资产处置收益-49.65主要由于上年同期个别子公司收到较大资产处置收益，而本期无此类收益所致。营业外收入38.89主要由于营业外收入增加所致。经营活动产生的现金流量净额不适用经营性现金流净流出同比收窄，主要由于公司树立“现金为王”的管理理念，加强现金流管理所致。二、股东信息截至报告期，公司股份总数 16,278,611,425 股，其中：境内普通股（A 股）11,860,135,425 股，占总股本的 72.86%；境外普通股（H 股）4,418,476,000 股，占总股本的 27.14%。截至 2025 年 9 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已回购 A 股股份数量为 9,715,200 股，约占公司 A 股自由流通股（除控股股东持有的股份）的 0.39%，约占公司总股本的 0.0597%。10 月份，公司按照回购计划持续在实施回购安排。截至 2025 年 9 月 30 日，中国交通建设集团有限公司（简称：中交集团）通过港股通系统累计增持公司 H 股 19,400,000 股，约占公司 H 股的 0.44%。增持后，中交集团持有公司 H 股 316,787,000股，约占公司 H 股的 7.17%；持有公司 A 股、H 股总数为 9,691,403,604 股（其中：A 股 9,374,616,604股，H 股 316,787,000 股），约占公司总股本的 59.53%。截至报告期末普通股股东总数 167,178 户，其中 A 股 156,002 户，H 股 11,176 户。（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数167,178报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）-前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股