甘肃能源2025年三季度报告

甘肃电投能源发展股份有限公司 2025 年第三季度报告 1 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-66 甘肃电投能源发展股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 2,594,172,747.03 857,359,542.61注 1 2,560,048,217.98 1.33% 6,524,825,660.15 2,092,112,839.44 6,483,064,457.43 0.64% 归属于上市公司股东的净利润（元） 757,016,381.63 331,980,861.37 679,944,156.63 11.34% 1,581,770,717.29 618,773,872.52 1,385,626,382.98 14.16% 甘肃电投能源发展股份有限公司 2025 年第三季度报告 2 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 749,482,443.51 326,334,034.50 326,334,034.50 129.67% 1,572,228,762.39 609,638,635.22 609,638,635.22 157.90% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — — — 4,214,489,408.36 1,325,397,941.88 2,911,970,302.07 44.73% 基本每股收益（元/股） 0.2334 0.2074 0.2191 6.53% 0.4876 0.3866 0.4466 9.18% 稀释每股收益（元/股） 0.2334 0.2074 0.2191 6.53% 0.4876 0.3866 0.4466 9.18% 加权平均净资产收益率 5.33% 3.70% 5.24% 0.09% 11.03% 6.94% 10.63% 0.40% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 38,515,303,779.62 35,892,035,976.23 35,892,035,976.23 7.31% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 14,590,467,864.99 13,567,157,314.65 13,567,157,314.65 7.54% 注 1：2024 年，公司发行股份及支付现金购买甘肃省电力投资集团有限责任公司持有的甘肃电投常乐发电有限责任公司（以下简称“常乐公司”）66%股权，常乐公司于 2024 年 11 月 22 日纳入公司合并报表范围，根据《企业会计准则》的相关规定，公司按照同一控制下企业合并原则对上年同期数进行了重述调整。 （二） 非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -11,317.70 固定资产等处置净损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,238,675.09 3,012,819.76 政府补助及税收返还 受托经营取得的托管费收入 943,396.23 2,830,188.68 托管收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,517,160.94 10,191,167.25 营业外收支净额 其他符合非经常性损益定义的损益项目 382,675.47 代扣手续费返还 减：所得税影响额 2,095,906.69 2,583,916.32 少数股东权益影响额（税后） 4,058,069.75 4,290,979.94 甘肃电投能源发展股份有限公司 2025 年第三季度报告 3 合计 7,533,938.12 9,541,954.90 -- 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 项目 涉及金额（元） 原因 增值税即征即退 16,731,087.04 该政府补助与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 合并资产负债表项目 期末余额（元） 期初余额（元） 期末比期初增减（%） 变动原因 货币资金 3,486,318,847.85 2,395,636,236.57 45.53% 主要因 2025 年 1-9 月经营积累较上年同期增加及因新能源项目建设等从各类金融机构取得的借款增加 应收账款 2,690,559,835.34 2,939,441,158.31 -8.47% 主要因 2025 年 1-9 月收回了部分可再生能源补贴 预付款项 41,229,147.10 5,606,322.51 635.40% 主要因 2025 年 1-9 月增加的甘肃庆阳东数西算产业园区绿电聚合试点项目一期工程等项目预付工程款和费用款 存货 265,459,798.68 157,529,168.33 68.51% 主要因报告期末库存燃煤较年初增加 在建工程 1,978,282,734.61 3,047,292,801.73 -35.08% 主要因 2025 年 9 月常乐公司 5 号机投产转固 短期借款 1,120,652,194.39 220,148,749.98 409.04% 主要因 2025 年 1-9 月因新能源项目建设等从各类金融机构取得的短期借款增加 应付票据 313,751,878.67 119,126,320.18 163.38% 主要因 2025 年 1-9 月开立的票据增加 应付职工薪酬 75,598,079.54 103,395,732.76 -26.88% 主要因 2025 年 1-9 月支付了上年度绩效工资 应交税费 223,316,925.12 40,788,791.53 447.50% 主要因报告期末未缴增值税和企业所得税较年初增加 一年到期的非流动负债 2,202,095,855.33 1,884,917,384.01 16.83% 主要因于一年内到期的中期票据较年初增加 专项储备 57,157,075.64 32,398,2