金融工程：ESG基金规模突破8200亿，首只浮动费率基金结募

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 金融金融工程工程 | 动态跟态跟踪 1111111111研究结论 ⚫ 基金市场热点跟踪：1. ESG 基金规模突破 8200 亿：随着全球绿色转型与可持续发展的持续推进，ESG 投资基金正逐渐崭露头角，成为金融市场中备受瞩目的投资热点。据 Wind 数据显示，截至 6 月 5 日收盘，全市场 ESG 投资基金数量已攀升至约1200 只，总规模突破 8200 亿元，这无疑是一股不容小觑的金融力量。从产品类型来看，纯 ESG 主题基金、ESG 策略基金等各类基金百花齐放，规模各异。在这些基金中，一些佼佼者表现尤为突出。纯 ESG 主题基金里，东方中债绿色普惠主题金融优选指数 A、国富中债绿色普惠金融指数 A 等产品规模超 10 亿元，中欧责任投资 A更是规模超 30 亿元且近一年收益超 20%。环境保护主题基金中，东方新能源汽车主题混合等 61 只基金规模超过 10 亿元，鹏华碳中和主题 C 不仅规模庞大，今年以来收益更是超 50%，成绩亮眼。2.首只浮动费率基金结募：6 月 4 日晚间，东方红资管发布公告，决定将东方红核心价值混合的募集期截止日提前至 6 月 4 日，自 6 月 5 日（含）起不再接受认购申请。据了解，该基金为全市场首只结募的新型浮动费率基金，原定计划募集上限为 20 亿元。 ⚫ 基金发行动态：本期，国内新成立基金 40 只，股票型基金 22 只，混合型基金 8 只，债券基金 7 只，FOF 基金 3 只。新基金共募集 310.13 亿元，较上期增加 138.82 亿元。其中，由沈亚峰管理的惠升和盛纯债规模最大为 60.00亿元。本期，国内新发行基金共 36 只，较上期减少 2 只。其中股票型基金 13 只，混合型基金 11 只，债券型基金 10 只，FOF 基金 1 只，国际 QDII 基金 1 只。上周共有 69 只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：博时基金（9 只）、农银汇理基金（5 只）、汇添富基金（4 只）。 ⚫ 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益 1.86%，混合型基金为 1.55%，债券型基金为 0.16%。量化产品中主动量化产品平均收益为 1.60%，量化对冲产品为0.17%。年初至今，普通股票型基金平均收益为 5.39%，混合型基金为 3.91%，债券型基金为 0.80%，量化产品中主动量化产品平均收益为 4.65%，量化对冲产品为0.91%。 ⚫ 场内基金动态：截止 2025 年 6 月 6 日，规模最大的 ETF 跟踪标的为沪深 300，总规模 10525.71 亿元，其次为中证 A500 规模 2056.80 亿元、上证 50 规模 1717.99 亿元，股票宽基指数中沪深 300、上证 50、中证 A500 规模最大，股票非宽基指数中证券公司、纳斯达克 100、恒生科技规模最大，纳斯达克 100 是规模最大的境外股票指数，SGE黄金 9999 是规模最大的商品指数。上周，沪做市公司债资金净流入最多为 60.09 亿元，其次，创业板指净流出最多为-16.87 亿元；年初至今，沪深 300 净流入最多 607.70 亿，SGE 黄金 9999 其次，中证 A500 净流出最多-577.05 亿元。 风险提示 ⚫ 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 ⚫ 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 报告发布日期 2025 年 06 月 08 日 杨怡玲 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002 陶文启 taowenqi@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860524080003 多只信用债 ETF 纳入回购质押库申请获批，多只北交所主题基金限购 2025-06-02 卡塔尔投资局受让华夏基金 10%股份，首批新模式浮动管理费基金获批 2025-05-26 业内首只中证 A500 增强策略 ETF 成立，近期货币基金密集限购 2025-05-18 ESG 基金规模突破 8200 亿，首只浮动费率基金结募 金融工程 | 动态跟踪 —— ESG 基金规模突破 8200 亿，首只浮动费率基金结募 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 2 目 录 一、基金市场热点跟踪 ................................................................................... 3 二、基金发行动态 .......................................................................................... 3 2.1 新成立基金 ................................................................................................................... 4 2.2 新发行基金 ................................................................................................................... 5 2.3 基金经理变更 ............................................................................................................... 6 三、基金业绩表现 .......................................................................................... 7 3.1 上周业绩 ...................................................................................................................... 7 3.2 年初至今业绩 ............................................................................................................... 8 四、场内基金动态 .......................................................................................... 9 风险提示 .