基金深度报告：公募2023Q2重仓情况及重点基金池内主动权益品种跟踪

此报告仅供内部客户参考 请务必阅读正文之后的免责条款部分 证券研究报告 基金市场 公募 2023Q2 重仓情况及重点基金池内主动权益品种跟踪 基金深度报告 2023 年 07 月 24 日 上 证指数-上证基金指数走势图 主 要指数表现（涨跌幅%） 指数名称 60 日 年初至今 上证指数 -1.15 2.54 中证基金 -0.32 -0.92 股票基金 -1.60 -3.72 混合基金 -1.18 -4.75 债券基金 0.62 2.29 货币基金 0.31 1.11 刘 鋆 分 析师 执业证书编号:S0530519090001 liujun23@hnchasing.com 相关报告 1 基金周报（20230724-20230728）：公募基金资产净值规模超 27.4 万亿，智胜先锋 LOF 拟调入重点基金池 2023-07-22 2 基金周报（20230710-20230714）：公募基金费率下调，纳斯达克科技市值加权 ETF 拟发行2023-07-09 3 基金行业 2023 年 7 月展望：上半年公募市场梳理，月内关注二季报重仓股调换仓 2023-07-06 投资要点  基 金 2023Q2 重仓情况简要分析 1、前十大重仓股情况：1）根据 wind 数据，2023Q2 基金重仓的前十大股票分别是贵州茅台、宁德时代、五粮液、泸州老窖、腾讯控股、迈瑞医疗、恒瑞医药、阳光电源、金山办公、中兴通讯，其中恒瑞医药、中兴通讯新列前十。2）根据 wind 数据，2023Q2 基金重仓的前十大科创板股票分别是金山办公、中芯国际、中卫公司、天合光能、传音控股、澜起科技、寒武纪-U、晶科能源、拓荆科技、中控技术，其中拓荆科技新列前十。从基金重仓的科创板股票数量及前十大科创板股票净值比合计值来看，2023Q2 公募对科创板股票的持仓更加集中。3）根据 wind 数据，2023Q2 基金重仓的前十大港股股票分别是腾讯控股、美团-W、中国海洋石油、中国移动、快手-W、香港交易所、华润啤酒、药明生物、理想汽车-W、李宁，其中理想汽车-W新列前十。从基金重仓的港股股票数量及前十大港股股票净值比合计值来看，2023Q2 公募对港股股票的持仓趋于分散。 2、基金重仓的行业变动：根据 wind 提取的 2023Q2、2023Q1 基金重仓持股（汇总）数据，我们重点观察了部分申万二级行业，行业净值比季度内变动情况大致如下：通信设备、游戏 II、消费电子、化学制药、中药 II、白电、半导体、电力等细分行业净值比提升，白酒II、医疗服务、光伏设备、软件开发等细分行业净值比下降明显。  重 点基金池主动品种重仓股变动及基金经理投资观点跟踪 我们在《基金行业 2023 年 5 月展望：核心基金池梳理和组合品种调整》中梳理呈现了近 100 只重点跟踪的公募基金，本篇报告重点关注了重点基金池中的 50 余只主动权益类品种的 2 季度重仓股变化及基金经理投资观点。 本篇报告主要分为 6 个小章节进行主动权益品种的跟踪，分别是：基金组合内权益品种（24 只）、消费医药军工等主题权益品种（11 只）、科技制造权益品种（7 只）、港股主题品种（2 只）、价值均衡权益品种（6 只）、其他重点权益品种（4 只）。  风险提示：历史数据不代表未来业绩；跟踪品种为非保本型产品，极端情况下可能出现无法完全回收本金的情形；经济、政策等诸多内外部因素可能会造成基金市场风险，影响基金收益水平；基金组合配置品种仅供参考，不涉及风险评级、不涉及投资者适当性区分、不构成金 融产品推介。 -12%-7%-2%3%8%2022-072022-102023-012023-04基金指数上证指数基金深度报告 此报告仅供内部客户参考 -2- 请务必阅读正文之后的免责条款部分 基金报告 内容目录 1 基金 2023 年 2 季度重仓整体分析 ............................................................................. 4 1.1 基金重仓的前十大股票情况............................................................................................................... 4 1.2 基金重仓的行业变动 ............................................................................................................................ 5 2 重点跟踪的主动权益类产品...................................................................................... 6 2.1 组合内主动权益品种 ............................................................................................................................ 6 2.1.1 范琨-融通内需驱动 AB（161611） .......................................................................................... 6 2.1.2 侯杰-招商瑞阳 A（008456） ...................................................................................................... 6 2.1.3 鲍无可-景顺长城能源基建 A（260112） ................................................................................ 7 2.1.4 周雪军-海富通收益增长（519003） ........................................................................................ 7 2.1.5 孟夏-嘉实优势成长 A（003292） ............................................................................................. 7 2.1.6 徐彦-大成竞争优势 A（09