集泰股份2025年三季度报告

广州集泰化工股份有限公司 2025 年三季度报告 1 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-076 广州集泰化工股份有限公司 2025 年三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 293,032,807.47 -15.77% 825,776,207.83 -12.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,990,505.95 -54.36% -4,311,121.93 -129.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,080,574.24 -64.16% -7,047,884.06 -164.14% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -24,066,175.31 -133.50% 基本每股收益（元/股） 0.0105 -53.13% -0.0112 -130.27% 稀释每股收益（元/股） 0.0105 -53.13% -0.0112 -130.27% 加权平均净资产收益率 0.43% -0.49% -0.47% -1.94% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,252,159,795.48 2,253,751,684.94 -0.07% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 898,760,827.88 947,759,072.92 -5.17% 广州集泰化工股份有限公司 2025 年三季度报告 2 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -128,100.25 -229,117.53 主要系处置公司固定资产损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 613,536.82 1,485,065.48 主要系研发科技补助奖励等政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -736.15 -28,709.85 持有广田集团股票股价变动损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 564,467.60 1,598,373.34 主要系收回单项计提信用减值客户的应收账款所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 35,110.44 398,458.19 主要系废旧物资销售产生的营业外收入及公益性捐赠、合同违约金导致的营业外支出 减：所得税影响额 174,346.75 487,307.50 上述各项影响因素产生对所得税的影响 合计 909,931.71 2,736,762.13 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 □不适用 项目 涉及金额（元） 原因 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 37,449.20 主要系公司向客户收取的与应收款密切相关的资金占用费。公司根据授信额度对客户赊销，并依据合同约定对客户公司全部应收款收取资金占用费，收取的资金占用费构成公司经常性损益。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 广州集泰化工股份有限公司 2025 年三季度报告 3 单位：元 资产负债表项目 2025 年 9 月 30 日 2025 年 1 月 1 日 变动率 说明 货币资金 83,811,666.61 227,225,644.90 -63.12% 主要系支付材料款和工程款增加 交易性金融资产 159,008.40 -100.00% 系出售持有的广田集团股份 应收票据 40,743,942.19 71,586,824.48 -43.08% 主要系本期收取的商业承兑汇票减少 应收款项融资 55,080,790.02 21,424,281.79 157.10% 主要系银行承兑汇票增加 预付款项 9,230,277.19 4,714,546.73 95.78% 主要系预付日常经营相关款项增加 其他流动资产 57,812,915.84 43,356,060.95 33.34% 主要系未抵扣进项税增加 固定资产 659,815,828.51 504,374,647.19 30.82% 主要系安庆建筑项目建成转固 其他非流动资产 4,339,332.51 9,592,731.66 -54.76% 主要系设备预付款减少 应付票据 146,000,000.00 111,740,600.00 30.66% 主要系本期开立的银行承兑汇票增加 预收款项 7,706.46 76,387.63 -89.91% 主要系预收租金款减少 应付职工薪酬 11,686,392.29 18,006,674.42 -35.10% 主要系支付了上年度应付奖金 应交税费 24,179,244.43 18,499,900.79 30.70% 主要系增值税增加 其他应付款 104,503,443.96 70,362,864.71 48.52% 主要系应付在建工程款增加 一年内到期的非流动负债 96,202,710.50 49,294,650.84 95.16% 主要系一年内到期融资租赁款增加 其他流动负债 33,144,604.15 65,086,962.59 -49.08% 主要系已背书未到期商业汇票减少 长期应付款 25,734,390.65 13,973,792.98 84.16% 主要系融资租赁款增加 库存股 36,537,012.25 26,065,176.18 40.18% 主要系公司回购股票增加 少数股东权益 -347,639.81 - -100.00% 主要系非全资控股子公司的亏损 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动率 说明 其他收益 4,361,791.34 6,574,304.56 -33.65% 主要系先进制造业企业进项税加计抵减减少 投资收益 -104,374.90 759,452.84 -113.74% 主要系璞芮森亏损增加所致 公允价值变动收益 -28,70