技术分析洞察：指数冲高回落，美元年内新高

1 | 请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明 金工量化周报 指数冲高回落，美元年内新高 技术分析洞察（2024.11.11-2024.11.15）  核心结论 分析师 冯佳睿 S0800524040008 13564917688 fengjiarui@research.xbmail.com.cn 联系人 廖超 13370150489 liaochao@research.xbmail.com.cn 相关研究 技术分析洞察(2024.10.28-2024.11.01)-市场震荡回调，中枢上沿或已探明 技术分析洞察(2024.10.21-2024.10.25)-结构化行情继续，关注强势抗跌板块 技术分析洞察(2024.10.14-2024.10.18)-指数或反复震荡，题材轮动表现 技术分析洞察(2024.09.18-2024.09.20)-恒指长期均线或已进入反转 投资建议：本周美元指数强势上行，全球资产震动承压，美联储主席鲍威尔表示不会急于降息。国内投资者情绪有所退潮，市场赚钱效应减弱。统计数据显示 10 月社会零售总额反弹、工业增加值增长，基本面积极因素累积增多。我们认为美联储鹰派发言或不改国内政策持续发力预期，但将对市场短期节奏形成干扰。市场调整期仍是重要的布局机会，关注后续中央经济工作会议等政策信号释放可能带来的积极影响。1）行业层面建议关注传媒，截面比较的走势斜率靠前。2）主题层面建议关注快手概念、拼多多概念、AI语料、ERP 概念、在线教育等。3）个股层面检测到筑博设计、三维化学、晶盛机电等呈现横盘突破的形态特征。 宽基指数：冲高回落缩量调整。本周中证全指录得 4.00%的跌幅，主要宽基指数冲高回落。其中上证指数跌幅 3.52%，创业板指跌幅 3.36%，微盘股指数跌幅 1.19%。上证 50 指数形成向下的反向笔且走势延伸，如不破上月低点则继续震荡。沪深 300 指数本周形成向下笔且走势延伸，回落至突破前整理平台，观察能否止跌。中证 500 指数本周冲高回落缩量调整，未能突破上月高点，接近月初整理平台，观察能否止跌。中证 1000 指数本周冲高回落进入调整，已跌破 MA20 日均线，接近月初整理平台，观察能否形成支撑。红利指数本周窄幅震荡重心下移，或维持震荡。科创 50 指数本周冲高回落未能突破前高，或陷入震荡整理。北证 50 指数本周走势停顿震荡回调，60分钟 K 线接近 MA60 均线，或很快选择方向。 海外指数：美元指数创年内新高。美元指数本周大幅上行创年内新高，接近两年来的震荡箱体上沿，观察能否突破。美元黄金本周形成下行笔，周五走势停顿跌速放缓，接近 MA120 日均线，或有一定支撑。恒生指数本周跳空低开低走跌破近期平台，接近 MA60 日均线，观察能否形成支撑。纳斯达克指数本周形成向下新笔且走势延伸，或继续调整。日经 225 指数本周连续回调接近 MA250 日均线，或将很快选择方向。 风险提示：本报告基于技术分析模型测算，需警惕模型失效风险；技术走势的历史规律不保证未来复现；海外地缘政治局势或武装冲突升级影响。 证券研究报告 2024 年 11 月 17 日 金工量化周报 西部证券 2024 年 11 月 17 日 2 | 请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明 索引 内容目录 一、 指数冲高回落，美元年内新高 ......................................................................................... 3 1.1 宽基指数：冲高回落缩量调整 ..................................................................................... 3 1.2 海外指数：美元指数创年内新高 .................................................................................. 7 二、 行业主题截面比较 ......................................................................................................... 10 2.1 强势行业：传媒 ......................................................................................................... 10 2.2 强势主题：快手概念、拼多多概念、AI 语料、ERP 概念、在线教育等 .................... 11 三、 横盘突破个股：筑博设计、三维化学、晶盛机电等 ...................................................... 12 四、 风险提示 ....................................................................................................................... 12 图表目录 图 1：上证 50 指数走势技术分析 ............................................................................................ 3 图 2：沪深 300 指数走势技术分析 .......................................................................................... 4 图 3：中证 500 指数走势技术分析 .......................................................................................... 4 图 4：中证 1000 指数走势技术分析 ........................................................................................ 5 图 5：红利指数走势技术分析 .................................................................................................. 5 图 6：科创 50 指数走势技术分析 ............................................................................................ 6 图 7：北证 50 指数走势技术分析 ..................................................