策略快评：2023年7月各行业金股推荐汇总

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告 | 2023年06月28日1策略快评2023 年 7 月各行业金股推荐汇总 策略研究·策略快评证券分析师：王开021-60933132wangkai8@guosen.com.cn执证编码：S0980521030001 7 月金股推荐汇总表1：2023 年 7 月各行业金股推荐标的汇总行业名称分析师股票代码股票名称投资逻辑计算机熊莉600845.SH宝信软件1）公司全面推动“万名宝罗上岗”计划，打造具有示范性和标杆意义的机器人精品工程，建立机器人产品运营模式，支撑规模化应用。2）公司构建新一代自主可控工控软件iPlat，成功实现全工序进口工控软件的国产化替代计算机熊莉688111.SH金山办公1）会员价格体系升级，AI 赋能打开空间。公司 WPS 会员体系全面升级，原 WPS会员、稻壳会员、及超级会员合并升级，推出全新的 WPS 超级会员，并提供基础和 PRO 两个套餐。2）公司发布 WPSAI，由国内合作伙伴 MiniMax 提供；当前 AI能力主要应用在轻文档中，未来将进一步嵌入金山办公全线产品电子胡剑300456.SZ赛微电子全球领先的纯MEMS 代工企业，子公司Silex 全球纯MEMS 代工排名第一。公司2016年全资收购的瑞典Silex 是全球领先的MEMS 芯片制造商，2012 年至今，Silex 在全球纯 MEMS 代工企业中营收排名一直位居前五，2019-2021 年跃居第一。Silex在瑞典拥有8 英寸晶圆厂FAB 1&2，2022 年产能8.40 万片，产能利用率为 46.56%，良率为 70.97%。2023 年公司收购Silex 所在的半导体生产制造园区，可为瑞典当地的产能扩充发展提供可预期的现实条件。通信马成龙000938.SZ紫光股份1）收购新华三剩余股权逐步落地，增强盈利能力；2）国内ICT 设备龙头企业，有望受益国内数字经济发展与智算中心建设。传媒张衡300413.SZ芒果超媒1）优质综艺内容陆续上线带动广告及会员业务逐步向上，基本面持续改善；2）内容IP 储备丰富，AIGC 降本增效有望逐步体现；互联网谢琦00700.HK腾讯控股1) 目前已有约20 款游戏储备产品获得版号，预计三四季度会陆续上线贡献业绩。广告业务受益于广告主需求复苏和视频号贡献增量。金融科技业务随消费复苏而重回健康增长。2) 利润端，经营广告叠加管理费率优化显现，全年实现1500 亿经调整净利润的确定性较强。环保黄秀杰003035.SZ南网能源1）公司分布式光伏资源储备充足，未来分布式光伏有望持续快速增长；2）建筑节能业务稳步推进，未来市场需求有望持续释放；3）厄尔尼诺现象产生，高温天气或导致电力短缺，加速综合能源服务业务发展。机械吴双000922.SZ佳电股份1）公拥有超80 年技术积累的国内特种电机领先企业；2）行业方面，节能电机未来3 年有望20%+成长，公司作为龙头有望充分受益；3）3 代核电已批量化建设，4 代主氦风机打开中长期成长空间。家电陈伟奇002668.SZ奥马电器奥马电器连续 14 年成为我国冰箱出口龙头，在冰箱的技术研发、产能及客户上具有较强的领先优势。短期内，冰箱行业出口已呈现恢复增长态势，5 月冰箱出口增长 14%，后续随着冰箱出口低基数的到来，有望实现持续的增长，从而带动奥马电器的增长。中长期来看，海外冰箱市场依然有不少增量的空间，尤其是在新兴发展中国家，且随着产品结构的优化，均价也在提升，奥马电器作为我国冰箱出口的龙头，有望能开拓更多的全球冰箱市场，助力长远发展。电力设备与新能源王蔚祺600481.SH双良节能1）转型光伏硅片制造进展顺利；2）光伏硅料行业扩产拉动公司还原炉业务高增；3）积极发展制氢业务，持续进行多元化业务布局资料来源：公司公告、国信证券经济研究所整理注：关于推荐标的基本情况与详细信息，请查阅国信证券分析师相关的研究报告风险提示：宏观经济增长不及预期、市场风险、下游需求不及预期、行业竞争加剧请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告2表2：推荐标的财务与估值情况股票代码股票名称投资评级EPSPE202120222023E20222023E600845.SH宝信软件买入1.091.341.6438.1331.15688111.SH金山办公买入2.423.394.42148.83114.15300456.SZ赛微电子买入-0.10.040.12571.25190.42000938.SZ紫光股份买入0.881.041.2133.6028.88300413.sz芒果超媒买入0.981.291.5628.1023.2400700.HK腾讯控股买入12.0915.6618.1421.8018.82003035.SZ南网能源买入0.150.270.4325.2215.84000922.SZ佳电股份买入0.590.740.9417.5313.80002668.SZ奥马电器买入0.480.560.6314.9313.27600481.SH双良节能增持1.341.662.058.526.90资料来源：Wind、国信证券研究所预测整理注：1、所有推荐标的 2022 年及 2023 年预测市盈率使用的价格为 2023 年 6 月 28 日收盘的最新价格；2、关于推荐标的基本情况与详细信息，请查阅国信证券分析师相关的研究报告风险提示：宏观经济增长不及预期、市场风险、下游需求不及预期、行业竞争加剧、行业景气度下降、市场监管及政策风险、公司产能扩张不及预期、上市公司业绩不达预期、公司产品质量出现问题，影响订单交付相关研究报告：《策略快评-2023 年 6 月各行业金股推荐汇总》 ——2023-05-30《策略快评-2023 年 5 月各行业金股推荐汇总》 ——2023-04-26《策略快评-2023 年 4 月各行业金股推荐汇总》 ——2023-03-29《策略快评-美债利率快速下行后的市场表现》 ——2023-03-14《策略快评-布局优质国央企价值重估》 ——2023-03-07证券研究报告免责声明分析师声明作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。国信证券投资评级类别级别说明股票投资评级买入股价表现优于市场指数 20%以上增持股价表现优于市场指数 10%-20%之间中性股价表现介于市场指数±10%之间卖出股价表现弱于市场指数 10%以上行业投资评级超配行业指数表现优于市场指数 10%以上中性行业指数表现介于市场指数±10%之间低配行业指数表现弱于市场指数 10%以上重要声明本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有。本报告仅供我公司客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，