公募基金2021年一季报分析:周期热科技冷,港股配置持续升温

请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野 本土智慧 金融工程研究 Page 1 证券研究报告—深度报告 金融工程 [Table_Title] 金融工程专题研究 数量化投资 2021 年 04 月 23 日 [Table_BaseInfo] 相关研究报告: 《数量化投资季报:基金持股集中,港股配置升温—公募基金 2020 四季报分析》 ——2021-01-28 《金融工程专题研究:FOF 系列专题之三:基金 经 理 调 研 能 力 与 投 资 业 绩 》 — —2021-04-22 《金融工程专题研究:FOF 系列专题之二:基金 经 理 前 瞻 能 力 与 基 金 业 绩 》 — —2020-10-30 《金融工程专题研究:FOF 系列专题之一:基金 业 绩 粉 饰 与 隐 形 交 易 能 力 》 — —2020-08-27 证券分析师:张欣慰 电话: 021-60933159 E-MAIL:zhangxinwei1@guosen.com.cn 证券投资咨询执业资格证书编码:S0980520060001 联系人:刘凯 电话: 010-88005479 E-MAIL:liukai6@guosen.com.cn 独立性声明: 作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于本人的职业理解,通过合理判断并得出结论,力求客观、公正,结论不受任何第三方的授意、影响,特此声明。 专题报告 周期热科技冷,港股配置持续升温—公募基金 2021 年一季报分析  基金仓位监控 普通股票型基金仓位中位数为 89.82%,偏股混合型基金仓位中位数为88.20%,分别处在历史 77.78%分位点以及 86.67 分位点。 随着港股通的推进和发展,公募资金持续南下,股票型基金中配置港股的基金数量占比连续增长。普通股票、偏股混合型基金港股仓位中位数分别为 20.65%以及 17.64%,分别处在历史 44.44%分位点以及历史最高位。股票型基金中配置港股的基金数量与日俱增,普通股票型配置港股基金数量为 120 只,偏股混合型配置港股基金数量为 443 只,整体股票型基金中配置港股的基金数量占比为 32.90%。  基金持股集中度监控 基金持股集中度于 2021 年一季度再次突破新高,表明基金经理持股越来越集中。同时,较上一季度,2021 年一季度基金经理群体持股数量有所增加,表明基金经理群体整体择股观点重合度有所降低。  板块配置监控 尽管深主板与中小企业板合并,主板配置权重仍处于历史低位,除港股配置权重增长迅猛,其余板块配置权重均有所下降。2021 年一季报中披露的主板配置权重为 69.44%、创业板配置权重为 15.60%、科创板配置权重为 1.77%以及港股配置权重为 13.20%。  行业配置监控 2021 年一季报中披露配置权重最高的三个行业为食品饮料、医药以及电子行业,配置的权重分别为 19.02%、15.09%以及 11.41%。主动加仓最多的三个行业为银行、电子以及医药行业,分别为 1.76%、0.95%以及 0.67%,而主动减仓最多的三个行业为电力设备及新能源、非银行金融以及计算机行业,分别为-1.71%、-0.71%以及-0.69%。 港股方面,非必需消费品以及电信服务行业配置最高,行业权重分别为24.19%以及 23.43%,同时公用事业以及基础材料行业配置最低,分别为 0.48%以及 1.89%。  个股配置监控 绝对市值配置最高的三只股票为贵州茅台、腾讯控股以及五粮液,其配置绝对市值分别为 1361、1056 以及 977 亿元。  绩优基金与百亿基金行业配置监控 绩优基金配置最高的三个行业分别为医药、银行以及基础化工行业,配置权重分别为 18.22%、12.13%以及 8.33%。 百亿规模基金配置最高的三个行业分别为食品饮料、医药以及电子行业,配置权重分别为 24.26%、15.04%以及 13.35%。 风险提示:市场环境变动风险,本报告基于历史客观数据统计,不构成 投资建议。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野 本土智慧 Page 2 内容目录 基金仓位监控 ............................................................................................................... 4 基金持股集中度监控 .................................................................................................... 5 板块、行业以及个股配置监控 ...................................................................................... 7 板块配置权重 ....................................................................................................... 7 行业配置权重 ....................................................................................................... 8 个股配置权重 ..................................................................................................... 10 绩优基金及百亿规模基金行业配置 ............................................................................. 11 国信证券投资评级 ...................................................................................................... 13 分析师承诺 ................................................................................................................ 13 风险提示 .................................................................................................................... 13 证券投资咨询业务的说明 ........................................................................................... 13 nMsRoQzQm

立即下载
金融
2021-05-21
国信证券
14页
1.22M
收藏
分享

[国信证券]:公募基金2021年一季报分析:周期热科技冷,港股配置持续升温,点击即可下载。报告格式为PDF,大小1.22M,页数14页,欢迎下载。

本报告共14页,只提供前10页预览,清晰完整版报告请下载后查看,喜欢就下载吧!
立即下载
本报告共14页,只提供前10页预览,清晰完整版报告请下载后查看,喜欢就下载吧!
立即下载
水滴研报所有报告均是客户上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作商用。
相关图表
2021 年一季度股票指数增强基金新成立产品
金融
2021-05-21
来源:公募股票基金2021年一季报:解读公募定期报告(1),哪些股票基金更能获得资金关注?
查看原文
沪深 300 指数增强季度平均超额收益 1.2% 图表 67:中证 500 指数增强季度平均超额收益 2.2%
金融
2021-05-21
来源:公募股票基金2021年一季报:解读公募定期报告(1),哪些股票基金更能获得资金关注?
查看原文
2021 年一季度普通指数基金新成立产品
金融
2021-05-21
来源:公募股票基金2021年一季报:解读公募定期报告(1),哪些股票基金更能获得资金关注?
查看原文
QDII 股票指数基金前十大公司 图表 60:QDII 股票指数基金规模前十大基准
金融
2021-05-21
来源:公募股票基金2021年一季报:解读公募定期报告(1),哪些股票基金更能获得资金关注?
查看原文
股票联接指数基金规模和占比仍较大 图表 54:QDII 股票联接指数基金占比继续上升
金融
2021-05-21
来源:公募股票基金2021年一季报:解读公募定期报告(1),哪些股票基金更能获得资金关注?
查看原文
主题 ETF 净资金流入情况 图表 48:策略 ETF 净资金流入情况
金融
2021-05-21
来源:公募股票基金2021年一季报:解读公募定期报告(1),哪些股票基金更能获得资金关注?
查看原文
回顶部
报告群
公众号
小程序
在线客服
收起