2026年一季度报告

青岛天能重工股份有限公司 2026 年第一季度报告1证券代码：300569证券简称：天能重工公告编号：2026-025青岛天能重工股份有限公司2026 年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度财务会计报告是否经过审计□是 ☑否青岛天能重工股份有限公司 2026 年第一季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 ☑否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）812,351,639.57564,442,746.9143.92%归属于上市公司股东的净利润（元）33,889,408.1045,701,337.64-25.85%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）34,125,037.5242,534,684.30-19.77%经营活动产生的现金流量净额（元）-333,262,189.77-59,529,769.20-459.82%基本每股收益（元/股）0.03380.0448-24.55%稀释每股收益（元/股）0.03380.0448-24.55%加权平均净资产收益率0.63%0.86%-0.23%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）12,484,772,903.9512,390,079,277.630.76%归属于上市公司股东的所有者权益（元）5,368,790,940.715,333,395,184.750.66%（二） 非经常性损益项目和金额☑适用 □不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-74,538.46计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）941,123.47主要是收到的与收益相关的政府补助企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等-88,288.29除上述各项之外的其他营业外收入和支出-831,815.68减：所得税影响额182,110.46合计-235,629.42--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用 ☑不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明☑适用 □不适用青岛天能重工股份有限公司 2026 年第一季度报告3项目涉及金额（元）原因巩固拓展脱贫攻坚成果1,251,000.00电站运营期间每年均需支付的支出（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因☑适用 □不适用资产负债类项目2026 年 3 月 31 日2025 年 12 月 31 日变动率原因说明交易性金融资产300,000,000.00主要是报告期购买结构性存款增加应收票据107,894,905.36217,908,412.97-50.49%主要是报告期持有或未终止确认的票据减少应收款项融资186,754,830.48330,334,249.89-43.46%主要是报告期持有既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的银行承兑汇票减少预付款项321,875,246.85209,680,409.0553.51%主要是报告期原材料采购增加所致其他应收款6,609,647.1310,180,105.51-35.07%主要是报告期参与项目投标支付的投标保证金减少所致长期应收款22,567,695.81-100.00%主要是报告期融资租赁提前还款，收回融资租赁保证金长期待摊费用7,126,622.635,405,831.3731.83%主要是报告期新增线路维修费用及票据贴现利息短期借款1,087,942,735.42560,209,228.4794.20%主要是报告期内原材料采购需求增加，优化融资结构降低融资成本，短期融资增加应付票据72,296,317.24396,765,733.55-81.78%主要是购买原材料多用收票支付，新办理承兑减少所致应付职工薪酬17,327,961.4528,312,539.69-38.80%主要是报告期 2025 年绩效工资已发放应交税费28,258,647.9743,286,009.95-34.72%主要是报告期期末应交的增值税、所得税税金减少所致其他流动负债160,107,361.20241,185,965.58-33.62%主要是报告期背书转让的未终止确认的票据减少长期借款1,865,594,827.741,279,557,931.1845.80%主要是报告期内优化融资结构，长期借款融资增加预计负债3,795,839.066,236,994.38-39.14%主要是报告期支付诉讼利息专项储备2,046,235.70547,720.98273.59%主要是报告期安全生产费计提暂时未使用所致利润表项目2026 年 1-3 月2025 年 1-3 月变动率原因说明营业收入812,351,639.57564,442,746.9143.92%主要是报告期塔筒销量增长所致营业成本717,062,664.90440,378,239.4062.83%主要是报告期塔筒销量增长所致其他收益1,112,850.051,814,186.16-38.66%主要是报告期收到的增值税加计抵减减少，同时增值税即征即退政策取消所致。投资收益（损失以“－”号-4,233,950.09100.00%主要是上年同期发生债务重组青岛天能重工股份有限公司 2026 年第一季度报告4填列）收益及票据贴现利息费用信用减值损失（损失以“－”号填列）32,139,453.1820,390,095.1457.62%主要是报告期长账龄应收账款收款增加所致营业外收入71,218.646,003.381086.31%主要是比较期基数较小所致营业外支出2,158,323.441,486,981.4045.15%主要是报告期滞纳金增加所致现金流量表项目2026 年 1-3 月2025 年 1-3 月变动率原因说明收到的税费返还30,133,133.975,220,878.70477.17%主要是报告期收到的出口退税款增加收到其他与经营活动有关的现金22,144,253.4911,171,147.5198.23%主要是报告期收到保函保证金增加购买商品、接受劳务支付的现金669,148,975.03364,401,369.6883.63%主要是报告期购买原材料等生产所需物资增加支付其他与经营活动有关的现金52,490,231.1831,364,846.5767.35%主要是报告期涉及诉讼冻结的资金增加处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额215,921.20主要是报告期处置资产收到的现