天力锂能2025年三季度报告

天力锂能集团股份有限公司 2025 年第三季度报告1证券代码：301152证券简称：天力锂能公告编号：2025-088天力锂能集团股份有限公司2025 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是 否天力锂能集团股份有限公司 2025 年第三季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）568,675,410.8833.25%1,534,971,756.9411.18%归属于上市公司股东的净利润（元）-28,850,035.2167.68%-89,743,199.7947.42%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-25,563,037.7571.73%-90,418,024.1549.55%经营活动产生的现金流量净额（元）----51,473,064.98114.11%基本每股收益（元/股）-0.243067.04%-0.7646.10%稀释每股收益（元/股）-0.243067.04%-0.7646.10%加权平均净资产收益率-2.12%2.61%-6.45%2.85%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,736,777,934.322,805,983,905.39-2.47%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,346,595,389.821,436,848,419.61-6.28%（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,040.03-1,757,122.61计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）1,005,669.959,503,006.29除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-4,311,206.67-7,328,337.76单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.0026,100.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出14,221.34235,093.44减：所得税影响额-1,277.893,915.00合计-3,286,997.46674,824.36--天力锂能集团股份有限公司 2025 年第三季度报告3其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因项目本期金额年初金额增减比例原因说明货币资金159,122,055.87226,717,425.92-29.81% 主要系报告期内票据到期支付货币资金所致应收款项融资37,806,723.3187,035,063.49-56.56% 主要系报告期内支付银行承兑所致预付款项109,814,781.7772,206,160.4752.09% 主要系报告期内预付材料款增加所致存货329,056,860.81235,297,160.1839.85% 主要系报告期内销售订单囤货所致其他应收款26,107,536.8252,137,606.13-49.93% 主要系报告期内收回拆借款所致持有待售资产0.0052,689,986.17-100.00% 主要系报告期内转让安徽天力房产土地所致使用权资产5,216,616.081,141,939.12356.82% 主要系报告期内安徽天力厂房租赁续约所致其他非流动资产23,323,064.3683,780,746.74-72.16% 主要系报告期内收到大摩退回收购意向金应付票据80,930,000.0020,000,000.00304.65% 主要系报告期内办理银行承兑汇票并支付增加所致合同负债3,637,133.282,564,022.9541.85% 主要报告期内预收货款增加所致其他应付款5,160,961.9026,491,787.76-80.52% 主要报告期内支付应付退货款以及诉讼赔偿款所致持有待售负债0.0027,333,190.00-100.00% 主要系报告内退回政府补助所致长期应付款23,200,000.000.00主要系报告期内增加融资租赁款所致一年内到期的非流动负债121,610,575.36200,811,546.94-39.44% 主要系报告期内偿还一年内到期银行借款所致长期借款34,000,000.00142,800,000.00-76.19% 主要系报告期内借款期限一年以上的银行借款减少所致租赁负债4,004,934.05716,989.05458.58% 主要系报告期内安徽天力厂房租赁续约所致2、合并利润表项目重大变动情况及原因项目本期金额上年同期增减比例原因说明管理费用56,407,033.0669,099,564.44-18.37% 主要系报告期内工资、中介费等费用减少所致投资收益（损失以“-”号填列）-2,906,682.182,500,970.67-216.22% 主要系报告期内票据贴现费用增加所致信用减值损失（损失以“-”号填列）-5,386,447.16-1,037,203.57-419.32% 主要系报告期内计提坏账准备增加所致天力锂能集团股份有限公司 2025 年第三季度报告4资产减值损失（损失以“-”号填列）-16,046,398.81-21,018,638.1923.66% 主要系报告期内计提存货减值减少所致公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-7,328,337.76-3,905,071.85-87.66% 主要系报告期内套期损失所致资产处置收益（损失以“-”号填列）-1,646,931.1817,801.94-9351.41% 主要系报告期内安徽天力转让房产土地亏损所致营业外收入683,528.82155,536.92339.46% 主要系报告期内质量罚款增加所致营业外支出338,243.95670,016.95-49.52% 主要系上期内设备报废及滞纳金所致3、合并现金流量表项目重大变动情况及原因项目本期金额同期金额增减比例原因说明经营活动产生的现金流量净额51,