海德股份2025年三季度报告

海南海德资本管理股份有限公司 2025 年第三季度报告 1 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-051 号 海南海德资本管理股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 项 目 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 120,019,089.59 -54.83% 457,469,792.74 -46.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 23,858,559.20 -82.86% 170,894,185.00 -66.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 19,440,649.64 -86.05% 152,008,737.97 -68.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 1,267,421,295.56 782.20% 基本每股收益（元/股） 0.0122 -82.86% 0.0874 -66.97% 稀释每股收益（元/股） 0.0122 -82.86% 0.0874 -66.97% 加权平均净资产收益率 0.44% 下降 2.17 个百分点 3.22% 下降 6.13 个百分点 项 目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,640,002,989.57 9,272,369,287.88 -6.82% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,392,418,085.63 5,221,523,900.63 3.27% 海南海德资本管理股份有限公司 2025 年第三季度报告 2 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 7,750,000.00 7,750,000.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 15,000,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 373,558.84 779,739.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 106,613.02 445,362.83 减：所得税影响额 28,089.79 1,292,935.63 少数股东权益影响额（税后） 3,783,780.00 3,796,719.53 合计 4,418,302.07 18,885,447.03 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 海南海德资本管理股份有限公司 2025 年第三季度报告 3 项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 增减（%） 变动原因 货币资金 340,109,904.15 127,683,663.49 166.37% 主要系本报告期不良资产业务回款增加所致。 应收账款 46,249,671.13 32,643,615.41 41.68% 主要系本报告期应收款项增加所致。 一年内到期的非流动资产 290,030,469.46 1,224,204,954.72 -76.31% 主要系本报告期收回部分重组类不良资产项目本息所致。 使用权资产 13,711,341.15 19,871,936.97 -31.00% 主要系本报告期计提使用权资产折旧所致。 应付账款 5,875,975.34 13,543,078.94 -56.61% 主要系本报告期支付期初应付债券投资款所致。 应付职工薪酬 1,971,517.07 16,533,747.90 -88.08% 主要系本报告期支付应付职工薪酬所致。 应交税费 52,074,855.76 39,495,954.89 31.85% 主要系本报告期应缴纳税金增加所致。 一年内到期的非流动负债 1,311,195,342.58 654,232,006.85 100.42% 主要系本报告期一年内到期的长期借款增加所致。 长期借款 531,200,000.00 1,806,121,025.00 -70.59% 主要系本报告期偿还借款及重分类所致。 租赁负债 7,015,534.57 13,392,497.22 -47.62% 主要系本报告期支付长期租赁房屋租金所致。 其他非流动负债 242,529,948.15 471,818,737.39 -48.60% 主要系本报告期偿还非金融机构借款所致。 项目 2025 年 1-9 月 2024 年 1-9 月 增减（%） 变动原因 营业收入 457,469,792.74 855,752,295.69 -46.54% 主要系本报告期重组类业务还本和处置类业务尚在回本阶段未确认收入所致。 营业成本 3,063,665.88 9,163,299.52 -66.57% 主要系本报告期个贷不良业务处置成本下降所致。 研发费用 702,418.25 4,699,608.36 -85.05% 主要系个贷不良业务系统已完成主要研发工作，本报告期投入减少所致。 投资收益 1,224,370.45 15,312,390.22 92.00% 主要系上年同期处置联营企业股权所致。 公允价值变动收益 4,333,592.57 14,086,620.73 -69.24% 主要系上年同期投资债券公允价值增长金额高于本年。 信用减值损失 21,135,691.31 -7,283,321.38 390.19% 主要系本报告期转回预期信用减值准备所致。 营业外支出 1,028,811.19 7,598.94 13438.88% 主要系本报告期对外捐赠所致。 所得税费用 38,487,603.97 58,567,874.70 -34.29% 主要系本报告期应纳税利润总额下降所致。 项目 2025 年 1-9 月 202