永利股份2025年三季度报告

上海永利带业股份有限公司 2025 年第三季度报告 1 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-055 上海永利带业股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人史佩浩、主管会计工作负责人于成磊及会计机构负责人(会计主管人员) 盛晨声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 上海永利带业股份有限公司 2025 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 633,730,137.99 -3.72% 1,774,878,152.34 8.66% 归属于上市公司股东的净利润（元） 49,594,564.94 -21.39% 162,401,452.16 0.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 46,626,498.14 -24.64% 153,231,744.02 -2.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 250,290,179.47 30.62% 基本每股收益（元/股） 0.0610 -21.29% 0.1997 0.91% 稀释每股收益（元/股） 0.0610 -21.29% 0.1997 0.91% 加权平均净资产收益率 1.53% -0.53% 5.07% -0.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,317,313,661.85 4,277,834,431.78 0.92% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,258,386,432.46 3,134,985,323.57 3.94% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 196,044.71 994,480.13 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,704,581.35 6,034,899.15 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 941,679.71 4,489,352.70 因追加投资取得控制权原股权按公允价值重新计量产生的利得或损失 249,083.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -501,845.13 -1,184,266.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 133,455.45 减：所得税影响额 386,055.79 1,471,941.22 少数股东权益影响额（税后） -13,661.95 75,354.66 合计 2,968,066.80 9,169,708.14 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目系公司收到的个税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 上海永利带业股份有限公司 2025 年第三季度报告 3 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表项目重大变动情况 单位：元 项 目 期末金额 上年度期末金额 本年增减 变动原因 应收款项融资 12,267,493.84 21,551,294.10 -43.08% 本报告期末较上年度期末减少，主要系年初至本报告期末未到期的“9+6”银行承兑汇票减少所致。 预付款项 18,924,811.49 10,797,032.52 75.28% 本报告期末较上年度期末增加，主要系年初至本报告期末预付的货款增加所致。 其他流动资产 184,833,683.82 525,436,182.07 -64.82% 本报告期末较上年度期末减少，主要系年初至本报告期末一年内到期的银行定存到期所致。 长期股权投资 9,654,283.74 -100.00% 本报告期末较上年度期末减少，主要系年初至本报告期末收购上海柯泰克传动系统有限公司 50%股权，上海柯泰克传动系统有限公司成为公司的全资子公司，并入合并范围，不再在长期股权投资核算所致。 在建工程 11,897,502.28 129,944,421.37 -90.84% 本报告期末较上年度期末减少，主要系年初至本报告期末泰国厂房转固所致。 长期待摊费用 17,091,390.08 11,940,300.36 43.14% 本报告期末较上年度期末增加，主要系年初至本报告期末装修费投入增加所致。 其他非流动资产 282,034,797.81 194,769,933.46 44.80% 本报告期末较上年度期末增加，主要系年初至本报告期末一年以上到期的银行定存增加所致。 短期借款 210,954,797.59 343,963,403.52 -38.67% 本报告期末较上年度期末减少，主要系年初至本报告期末偿还到期银行借款所致。 合同负债 85,267,785.00 35,660,520.83 139.11% 本报告期末较上年度期末增加，主要系年初至本报告期末预收的输送带货款、模具货款增加所致。 其他流动负债 45,838,795.13 31,668,076.98 44.75% 本报告期末较上年度期末增加，主要系年初至本报告期末已背书未到期的商业票据增加所致。 长期借款 14,136,960.23 46,789,235.37 -69.79% 本报告期末较上年度期末减少，主要系年初至本报告期末公司一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债核算所致。 其他综合收益 40,737,503.29 27,272,962.99 49.37% 本报告期末较上年度期末增加，主要系汇率变动引起的外币报表折算差额所致。 2、利润表项目重大变动情况 单位：元 项 目 年初至本报告期末 上年同期 同比增减 变动原因 财务费用 1,113,066.82 10,922,577.00 -89.81% 主要系年初至本报告期末因汇率变动产生汇兑损失较上年同期减少所致。 投资收益 19,992,193.04 15,368,218.36 30.09% 主要系年初至本报告期末银行定期存款计提的利息收入较上年同期增加所致。 信用