兆日科技2025年三季度报告

深圳兆日科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 1 证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2025-021 深圳兆日科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 深圳兆日科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 20,374,687.31 -33.34% 99,973,213.19 -8.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） -5,618,654.72 -367.66% -6,458,570.18 -100.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -6,387,837.58 -266.68% -7,931,936.73 -128.18% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -11,177,264.54 21.72% 基本每股收益（元/股） -0.0167 -363.89% -0.0192 -100.00% 稀释每股收益（元/股） -0.0167 -363.89% -0.0192 -100.00% 加权平均净资产收益率 -0.96% -0.77% -1.11% -0.60% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 606,084,035.99 608,457,939.46 -0.39% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 579,969,401.64 586,427,971.82 -1.10% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 27,406.67 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 33,558.00 740,837.10 收到的政府补助。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 735,624.86 1,142,483.51 主要为 Planetree（原云启基金）公允价值变动损益、购买理财产品收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.00 -5,920.48 减：所得税影响额 0.00 176,819.78 少数股东权益影响额（税后） 0.00 254,620.47 合计 769,182.86 1,473,366.55 -- 深圳兆日科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 3 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债主要变动情况 （1）本报告期末，公司货币资金余额 3,471.10 万元，较年初余额减少 23.07%，主要是因为报告期内公司经营活动现金净流出约 1,117.73 万元、支付少数股东现金分红 240 万元以及购买理财产品等，使得货币资金减少。 本报告期末，公司交易性金融资产余额为 14,176.16 万元，较年初余额增加 63.39%，主要是因为报告期内公司购买的理财产品增加。 本报告期末，公司其他流动资产余额为 3,947.81 万元，较年初余额增加 1.45%，主要是因为报告期内公司购买的理财产品利息收入增加。 本报告期末，公司一年内到期的非流动资产余额为 4,267.87 万元，较年初余额减少 44.61%；债权投资余额为1,011.19 万元，较年初余额减少 68.22%。这两个科目主要核算的是公司大额存单，因部分大额存单到期购入其他理财产品，导致上述科目余额减少，交易性金融资产金额增加。 （2）本报告期末，公司应收账款余额为 1,886.60 万元，较年初余额增加 112.84%，主要是公司部分客户年末相对集中结算的原因，公司一般年末应收账款余额小于各季度末余额。上年同期末，公司应收账款余额为 3,236.68 万元，与上年同期末相比，应收账款减少，主要受销售收入减少及部分大额客户及时结算的影响。 （3）本报告期末，应付账款余额 630.50 万元，较年初余额增加 100.15%，主要是因为本报告期末公司尚未与供应商结算的货款增加。 （4）本报告期末，合同负债余额 49.07 万元，较年初余额减少 77.68%，主要是因为报告期内部分项目通过验收且符合收入确认的条件，结转收入使得合同负债减少。 （5）本报告期末，应付职工薪酬余额 383.79 万元，较年初余额减少 39.39%，主要是因为年初应付职工薪酬计提金额包含了年终奖。 （6）本报告期末，应交税费 228.65 万元，较年初余额增加 77.74%，主要是因为本报告期末公司计提的房产税增加。 深圳兆日科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 4 （7）本报告期末，其他应付款余额 284.52 万元，较年初余额减少 48.40%，主要因为上年末其他应付款包含应付未付的少数股东分红款 240 万元。 2、利润表主要变动情况 （1）年初至本报告期末，公司营业收入金额为 9,997.32 万元，与上年同期相比减少 8.49%；营业成本金额为4,544.21 万元，与上年同期基本持平。报告期内公司产品销售收入、产品综合毛利率有所下滑。 （2）年初至本报告期末，公司销售费用为 1,673.72 万元，较上年同期增加 13.79%，主要是因为本报告期内新产品销售推广投入增加； 年初至本报告期末，管理费用为 1,903.21 万元，较上年同期下降 8.02%，主要是因为本报告期内支付的离职补偿减少、房屋的折旧与摊销减少（转入投资性房地产累计折旧）。 年初至本报告期末，研发费用金额为 1,505.27 万元，较上年同期下降 21.12%，主要是因为随着公司银行系统各功能模块的完善，系统建设由研发逐步转为对银行客户的交付，因此报告期内公司银企通交付费用在合同履约成本科目中核算，待确认收入时结转为营业成