中钢天源2025年三季度报告

中钢天源股份有限公司 2025 年第三季度报告1证券代码：002057证券简称：中钢天源公告编号：2025-050中钢天源股份有限公司2025 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是 否中钢天源股份有限公司 2025 年第三季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）803,350,270.9821.36%2,320,283,542.9418.43%归属于上市公司股东的净利润（元）74,921,145.4537.16%221,785,077.0141.02%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）72,493,459.7945.62%211,286,939.2762.20%经营活动产生的现金流量净额（元）——229,386,480.323.25%基本每股收益（元/股）0.099437.67%0.293041.27%稀释每股收益（元/股）0.099437.67%0.293041.27%加权平均净资产收益率2.29%0.59%6.94%1.97%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）5,315,984,952.645,251,725,630.141.22%归属于上市公司股东的所有者权益（元）3,238,027,698.793,094,178,362.154.65%（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）31,054.75262,659.13计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）3,040,496.7412,825,776.14除上述各项之外的其他营业外收入和支出-83,138.90323,867.04减：所得税影响额449,776.762,066,971.07少数股东权益影响额（税后）110,950.17847,193.50合计2,427,685.6610,498,137.74--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。中钢天源股份有限公司 2025 年第三季度报告3将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用项目期末余额/本期金额期初余额/上期金额 变动比例变动原因说明应收款项融资145,003,613.4999,874,555.6945.19%主要系报告期内销售回款收到应收票据增加所致。短期借款78,499,565.84195,005,657.04-59.74%主要系报告期内归还贷款，贷款余额减少所致。应付职工薪酬52,108,724.8530,996,725.0468.11%主要系报告期内计提的绩效尚未兑现所致。其他应付款47,320,050.6776,118,463.50-37.83%主要系报告期内股权激励限制性股票完成回购注销，回购义务减少所致。长期借款121,123,289.4721,000,000.00476.78%主要系报告期内贷款增加所致。租赁负债4,328,435.861,947,065.21122.31%主要系报告期内租赁合同增加所致。库存股0.0031,976,785.96-100.00%主要系报告期内股权激励限制性股票完成回购注销所致。财务费用4,063,659.89-3,884,527.69204.61%主要系报告期内利息净收支减少所致。其他收益12,825,776.1436,612,797.05-64.97%主要系报告期内收到的政府补助减少所致。营业利润290,737,032.11206,206,278.3140.99%主要系报告期内公司核心业务产量与盈利水平双提升，主营产品产销及毛利水平均表现出不同程度的增长。利润总额291,060,899.15205,541,571.1641.61%净利润259,718,656.15183,441,016.1041.58%归属于母公司所有者的净利润221,785,077.01157,275,798.0041.02%收到的税费返还4,620,687.8311,734,686.34-60.62%主要系报告期内增值税返还减少所致。收到其他与经营活动有关的现金36,443,888.7666,556,470.61-45.24%主要系报告期内收到的政府补助减少所致。支付其他与经营活动有关的现金92,185,880.5532,584,576.49182.91%主要系报告期支付的保证金以及其他往来增加所致。取得投资收益收到的现金98,642.72143,654.92-31.33%主要系报告期内收到的参股企业的分红减少所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额30,854,561.15333,654.879147.45%主要系报告期内收到政府退回的土地使用权款项所致。投资活动现金流入小计140,953,203.87477,309.79 29430.76%主要系报告期内购买银行定期存款到期回款以及处置土地收到政府退回的土地使用权款项所致。投资活动现金流出小计683,272,048.0984,219,104.55711.30%主要系报告期内购买银行定期存款支出增加所致。中钢天源股份有限公司 2025 年第三季度报告4二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数56,625报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量中钢资本控股有限公司国有法人17.67%133,245,380.000质押58,183,080.00中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司国有法人7.21%54,322,377.000不适用0中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司国有法人4.93%37,131,430.000不适用0谭若闻境内自然人2.07%15,592,965.000不适用0中国冶金科技成果转化有限公司国有法人2.06%15,546,879.000不适用0彭贺庆