首都在线2025年三季度报告

北京首都在线科技股份有限公司 2025 年第三季度报告1证券代码：300846证券简称：首都在线公告编号：2025-092北京首都在线科技股份有限公司2025 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是 否北京首都在线科技股份有限公司 2025 年第三季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）297,379,406.84-12.52%926,437,818.44-12.05%归属于上市公司股东的净利润（元）-28,453,648.7147.55%-99,412,954.6432.11%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-39,390,707.9531.85%-116,188,753.5021.89%经营活动产生的现金流量净额（元）----87,415,602.00-49.77%基本每股收益（元/股）-0.056747.69%-0.198333.23%稀释每股收益（元/股）-0.056747.69%-0.198333.23%加权平均净资产收益率-3.29%1.63%-11.16%2.58%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,101,704,187.461,954,825,570.737.51%归属于上市公司股东的所有者权益（元）850,927,200.62931,058,960.92-8.61%（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）8,930,869.8013,022,755.12主要系本期处置设备所致计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）4,198,265.025,787,692.75主要系公司获得的研发费用补贴、算力券奖励等除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益176,301.37459,934.78主要系理财利息收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出55,539.541,436,208.74主要系本期收到的仲裁赔偿款等其他符合非经常性损益定义的损益项目581.41269,282.54主要系个税手续费返还减：所得税影响额2,513,326.914,228,820.35少数股东权益影响额-88,829.01-28,745.28北京首都在线科技股份有限公司 2025 年第三季度报告3（税后）合计10,937,059.2416,775,798.86--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用资产负债表项目1、交易性金融资产期末较上年度末增加 99.89%，主要系年初至报告期末公司购买银行理财产品所致；2、预付账款期末较上年度末增加 72.43%，主要系年初至报告期末预付资源款增加所致；3、其他应收款期末较上年度末减少 60.57%，主要系年初至报告期末融资租赁保证金减少所致；4、存货期末较上年度末增加 31.64%，主要系支付项目款，导致合同履约成本增加所致；5、长期应收款期末较上年度末减少 59.58%，主要系年初至报告期末按期收回销售商品款所致；6、长期股权投资期末较上年度末增加 240.59%，主要系报告期内增加对联营公司南京和润数科创业投资合伙企业（有限合伙）的投资所致；7、使用权资产期末较上年度末增加 202.25%，租赁负债期末较上年度末增加 256.06%，主要系公司通过融资租赁直租模式采购的设备增加所致；8、长期应付款期末较上年度末减少 42.75%，主要系年初至报告期末公司按期支付融资租赁公司借款所致；9、递延收益期末较上年度末增加 1439.53%，主要系年初至报告期末公司收到政府发放的算力券补贴以及固定资产投资的专项补贴所致；利润表项目1、年初至报告期末利息收入较上年同期减少 35.17%，主要系市场整体利率水平下行，导致公司银行存款的利息收入减少所致；2、年初至报告期末其他收益较上年同期增加 140.99%，主要系收到政府发放的算力券补贴以及固定资产投资的专项补贴所致；3、年初至报告期末投资收益较上年同期减少 79.44%，主要系理财收益减少所致；4、年初至报告期末公允价值变动收益较上年同期增加 100%，主要系期末交易性金融资产公允价值变动增加所致；5、年初至报告期末资产处置收益较上年同期增加 513.46%，主要系公司持续推进设备更新与优化，部分批次设备处置价格高于账面净值所致；6、年初至报告期末营业外收入较上年同期增加 39.63%，主要系收到的仲裁赔偿款所致；7、年初至报告期末营业外支出较上年同期增加 88.67%，主要系报废尚未摊销完毕但不再使用的无形资产所致；8、年初至报告期末所得税费用较上年同期增加 49.61%，主要系子公司应纳税所得额增加所致。北京首都在线科技股份有限公司 2025 年第三季度报告4二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数65,729报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量曲宁境内自然人24.09%121,003,41790,752,563质押29,200,000赵永志境内自然人3.29%16,543,12016,307,340不适用0香港中央结算有限公司境外法人1.64%8,254,4170不适用0上海浦东发展银行股份有限公司－财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金境内非国有法人1.35%6,788,8790不适用0钱亮境内自然人0.53%2,682,3000不适用0姚巍境内自然人0.45%2,242,0781,681,558不适用0UBSAG境外法人0.40%1,986,3770不适用0国信证券股份有限公司国有法人0.38%1,896,6000不适用0袁斌境内