2026年一季度报告

十堰市泰祥实业股份有限公司 2026 年第一季度报告 1 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2026-031 十堰市泰祥实业股份有限公司 2026 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 十堰市泰祥实业股份有限公司 2026 年第一季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 单位：元 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 109,054,765.84 101,848,410.55 7.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,596,863.30 8,237,895.22 16.50% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,829,470.67 6,236,074.00 25.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） 25,447,410.46 12,725,577.32 99.97% 基本每股收益（元/股） 0.1000 0.08 25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.1000 0.08 25.00% 加权平均净资产收益率 1.48% 1.38% 0.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 904,021,110.29 889,585,525.03 1.62% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 652,774,746.39 638,496,596.42 2.24% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -196,898.22 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 23,400.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 141,273.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,923,292.60 减：所得税影响额 123,675.05 合计 1,767,392.63 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 十堰市泰祥实业股份有限公司 2026 年第一季度报告 3 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 单位：元 1、资产负债表项目重大变动情况 资产负债表项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日 变动比例 变动原因 货币资金 77,381,119.12 205,041,795.95 -62.26% 主要系本期购买理财产品所致 交易性金融资产 183,446,700.67 46,345,263.86 295.83% 主要系本期购买理财产品所致 应收票据 8,028,411.09 2,131,323.00 276.69% 主要系本期收到银行承兑汇票所致 其他应收款 1,637,543.46 1,176,226.13 39.22% 主要系期末应收退税款增加所致 在建工程 45,803,611.61 31,369,498.21 46.01% 主要系本期在建厂房及设备投入增加所致 其他流动负债 6,921,006.28 1,221,917.90 466.41% 主要系本期末已背书尚未到期的应收票据增加所致 2、利润表项目重大变动情况 利润表项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月 变动比例 变动原因 税金及附加 930,016.07 586,841.39 58.48% 主要系新增土地、城镇土地使用税税收优惠到期增加土地使用税及厂房转固增加房产税所致 销售费用 1,035,075.03 697,235.96 48.45% 主要系本期股份支付费用新增及市场开发费用增加所致 管理费用 12,022,601.99 8,031,458.73 49.69% 主要系本期增加股份支付费用所致 财务费用 2,401,233.35 -807,324.01 397.43% 主要系外币汇率波动所致 投资收益 -3,940.60 -177,284.32 97.78% 主要系本期出售理财产品收益 9.61 万元，购买理财产品手续费 10 万元所致 公允价值变动收益 139,281.51 2,150,118.67 -93.52% 主要系持有理财产品期末公允价值波动所致 信用减值损失 511,872.48 -3,207,397.56 115.96% 主要系本期应收账款计提坏账准备减少所致 营业外收入 1,936,663.61 337,113.17 474.48% 主要系本期出售废旧物资收入增加所致 营业外支出 210,269.23 363,883.48 -42.22% 主要是本期资产清理损失减少所致 3、现金流量表项目重大变动情况 现金流量表项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 25,447,410.46 12,725,577.32 99.97% 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -146,767,475.20 -87,125,321.75 -68.46% 主要系本期支付投资的现金增加所致 筹资活动现金流出小计 648,125.00 15,169,061.12 -95.73% 主要系上期归还银行借款所致 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,387 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王世斌 境内自然人 53.90% 53,850,000 40,387,500 不适用 0 十堰市泰祥实业股份有限公司 2026 年第一季度报告 4 姜雪 境内自然人 10.15% 10,141,730 9,181