2026年一季度报告

证券代码：300148证券简称：天舟文化公告编号：2026-020天舟文化股份有限公司2026 年第一季度报告证券代码：300148证券简称：天舟文化二〇二六年四月二十三日天舟文化股份有限公司 2026 年第一季度报告22026 年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度财务会计报告是否经过审计□是 否天舟文化股份有限公司 2026 年第一季度报告3一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）62,019,165.4374,596,640.29-16.86%归属于上市公司股东的净利润（元）10,067,305.2424,256,988.33-58.50%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）10,168,412.9423,006,353.17-55.80%经营活动产生的现金流量净额（元）-24,269,835.83-5,138,728.90-372.29%基本每股收益（元/股）0.010.03-66.67%稀释每股收益（元/股）0.010.03-66.67%加权平均净资产收益率0.98%2.55%-1.57%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）1,496,736,234.961,586,874,504.64-5.68%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,032,144,198.891,020,473,217.561.14%截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）843,159,343.00公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额是 □否（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）38,152.17计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）74,775.31除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益532,811.17理财收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-997,391.71其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额17,065.81天舟文化股份有限公司 2026 年第一季度报告4少数股东权益影响额（税后）-267,611.17合计-101,107.70--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用单位：元项目期末余额期初余额变动金额变动幅度重大变动原因说明应收账款51,881,493.20134,614,730.04-82,733,236.84-61.46%主要系报告期收回上年末应收款所致预付款项19,782,726.8711,051,724.318,731,002.5679.00%主要系报告期预付青少年类图书款增加所致其他应收款4,029,688.462,821,113.681,208,574.7842.84%主要系报告期备用金、应收股票期权行权款等增加所致存货46,271,327.2028,911,366.2817,359,960.9260.05%主要系报告期采购青少年类图书所致投资性房地产6,139,653.1017,622,528.51-11,482,875.41-65.16%主要系报告期用于出租房屋减少所致应付账款127,897,939.08222,320,745.45-94,422,806.37-42.47%主要系报告期支付上年末货款所致合同负债12,809,016.539,750,355.073,058,661.4631.37%主要系报告期预收学杂费增加所致应付职工薪酬3,302,377.1811,593,998.64-8,291,621.46-71.52%主要系报告期支付上年末计提的年终奖所致一年内到期的非流动负债9,951,983.4415,318,701.87-5,366,718.43-35.03%主要系报告期归还一年内到期的长期借款所致租赁负债4,208,077.762,756,701.821,451,375.9452.65%主要系报告期新增租入房屋所致项目本期金额上期金额变动金额变动幅度重大变动原因说明营业成本23,582,167.1942,391,794.71-18,809,627.52-44.37%主要系报告期销售青少年类图书减少导致成本相应减少所致财务费用1,140,565.89-178,990.551,319,556.44737.22%主要系报告期汇兑损失同比增加所致投资收益5,015,441.8821,322,989.71-16,307,547.83-76.48%主要系报告期对联营企业确认的投资收益同比减少所致信用减值损失1,325,026.27355,745.94969,280.33272.46%主要系报告期收回应收账款，转回坏账准天舟文化股份有限公司 2026 年第一季度报告5备所致营业外支出1,005,395.75651,177.02354,218.7354.40%主要系报告期计提逾期工程款利息同比增加所致所得税费用4,728,057.972,084,530.842,643,527.13126.82%主要系报告期部分子公司利润同比增加所致归属于母公司所有者的净利润10,067,305.2424,256,988.33-14,189,683.09-58.50%主要系报告期对联营企业确认的投资收益等同比减少所致少数股东损益-211,297.14-2,020,304.051,809,006.9189.54%主要系报告期部分非全资子公司净利润同比增加所致经营活动产生的现金流量净额-24,269,835.83-5,138,728.90-19,131,106.93-372.29%主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加金额小于购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致投资活动产生的现金流量净额80,399,962.4445,384,304.5635,015,657.8877.15%主要系报告期购买理财