2026年一季度报告

中节能国祯环保科技股份有限公司 2026 年第一季度报告1证券代码：300388证券简称：节能国祯公告编号：2026-018中节能国祯环保科技股份有限公司2026 年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度财务会计报告是否经过审计□是 否中节能国祯环保科技股份有限公司 2026 年第一季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）805,908,558.89701,076,749.7414.95%归属于上市公司股东的净利润（元）90,048,942.6367,861,665.6332.69%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）89,708,560.1467,345,968.8233.21%经营活动产生的现金流量净额（元）-86,112,290.69-30,722,888.67-180.29%基本每股收益（元/股）0.13220.099632.73%稀释每股收益（元/股）0.13220.099632.73%加权平均净资产收益率1.89%1.50%0.39%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）17,381,090,086.4917,447,668,868.41-0.38%归属于上市公司股东的所有者权益（元）4,801,108,946.254,707,544,508.801.99%（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）319,411.44计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）501,685.44除上述各项之外的其他营业外收入和支出-388,697.46减：所得税影响额64,732.20少数股东权益影响额（税后）27,284.73合计340,382.49--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中节能国祯环保科技股份有限公司 2026 年第一季度报告3（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用（一）资产负债表项目1.预付款项，本期末 35,787,365.62 元，相比期初 25,739,225.79 元，增加 10,048,139.83 元，增长 39.04%，主要系本期根据项目执行需要，向供应商预付工程款等增加所致；2.存货，本期期末 127,976,216.26 元，相比期初 77,395,731.92 元，增加 50,580,484.34 元，增长 65.35%，主要系本期工程项目在手订单投入增加所致；3.无形资产，本期期末 8,596,633,756.71 元，相比期初 8,701,297,181.17 元，减少 104,663,424.46 元，下降 1.20%，主要系本期特许经营权资产按期进行摊销所致；4.短期借款，本期末 2,401,285,553.93 元，相比期初 1,649,020,288.32 元，增加 752,265,265.61 元，增长 45.62%，主要系本期结合生产经营资金需求，新增流动资金贷款所致；5.应付账款，本期期末 2,187,267,580.23 元，相比期初 2,564,687,941.62 元，减少 377,420,361.39 元，下降 14.72%，主要系本期支付工程和设备项目采购款所致；6.合同负债，本期期末 115,616,155.82 元，相比期初 74,679,362.97 元，增加 40,936,792.85 元，上升 54.82%，主要系本期预收客户款项增加所致；7.应付职工薪酬，本期期末余额 22,823,120.61 元，相比期初 75,402,012.10 元，减少 52,578,891.49 元，下降 69.73%，主要系本期发放 2025 年度年终绩效所致；8.其他应付款，本期期末余额 78,590,816.70 元，相比期初 116,765,332.72 元，减少 38,174,516.02 元，下降 32.69%，主要系本期支付 2025 年前三季度分红所致；9.一年内到期的非流动负债，本期期末余额 1,666,572,806.31 元，相比期初 2,007,483,205.85 元，减少 340,910,399.54 元，下降 16.98%，主要系本期偿还到期的长期借款所致。（二）利润表项目1.营业总收入，本期 805,908,558.89 元，比上年同期 701,076,749.74 元，增加 104,831,809.15 元，上升 14.95%，主要系本期运营服务业务规模较上年同期增加所致；2.管理费用，本期 28,526,987.52 元，比上年同期 45,096,645.10 元，减少 16,569,657.58 元，下降 36.74%，主要系优化组织机构后，本期管理人员薪酬减少所致；3.研发费用，本期 3,778,256.00 元，比上年同期 6,836,388.98 元，减少 3,058,132.98 元，下降 44.73%，主要系研发项目陆续结题研发投入相应减少所致；4.其他收益，本期 3,522,354.84 元，比上年同期 2,150,021.36 元，增加 1,372,333.48 元，上升 63.83%，主要系本期收到的政府补助有所增加所致；5.信用减值损失，本期-23,097,523.94 元，上年同期-3,838,887.59 元，同比变动-19,258,636.35 元，变动幅度-501.67%。主要系本期运营项目应收账款计提坏账损失增加所致。（三）现金流量表项目1.经营活动产生的现金流量净额，本期-86,112,290.69 元，比上年同期-30,722,888.67 元，减少 55,389,402.02 元，下降180.29%，主要系本期支付项目设备采购款和工程进度款等增加所致；2.投资活动产生的现金流量净额，本期-208,201,898.09 元，比上年同期-666,306,035.29 元，增加 458,104,137.20 元，上升68.75%，主要系上年同期支付肥东 TOT 等重大项目特许经营权资产购置款，本期相关投资支出相应下降所致；3.筹资活动产生