2026年一季度报告

山东凯盛新材料股份有限公司 2026 年第一季度报告 1 山东凯盛新材料股份有限公司 2026 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 山东凯盛新材料股份有限公司 2026 年第一季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 291,315,605.95 269,395,580.18 8.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） 41,304,940.11 30,670,161.17 34.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 38,138,913.34 27,689,248.68 37.74% 经营活动产生的现金流量净额（元） -3,302,964.34 2,858,216.65 -215.56% 基本每股收益（元/股） 0.0911 0.0729 24.97% 稀释每股收益（元/股） 0.0911 0.0729 24.97% 加权平均净资产收益率 1.85% 1.86% -0.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,487,891,468.50 2,445,165,389.92 1.75% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,304,626,779.59 2,140,083,761.13 7.69% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 224,612.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 3,050,174.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 444,408.26 减：所得税影响额 553,168.36 合计 3,166,026.77 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 山东凯盛新材料股份有限公司 2026 年第一季度报告 3 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表项目：（单位：元） 报表项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日 增减幅度 变动原因 货币资金 526,087,172.44 381,592,740.71 37.87% 主要系报告期末减少理财持有规模所致。 预付款项 28,105,584.82 16,035,548.39 75.27% 主要系报告期预付货款增加所致。 其他流动资产 1,948,498.35 110,034,653.68 -98.23% 主要系报告期末持有的短期现金管理产品规模下降所致。 在建工程 36,784,044.11 62,646,890.62 -41.28% 主要系报告期在建工程转资所致。 应付票据 23,936,424.00 36,894,848.86 -35.12% 主要系报告期使用应付票据支付货款减少所致。 预收款项 310,381.04 227,500.11 36.43% 主要系报告期预先收取的款项增加所致。 应交税费 19,672,327.07 10,568,707.26 86.14% 主要系报告期增值税及企业所得税增加所致。 其他应付款 5,205,913.38 3,747,908.64 38.90% 主要系报告期应付未付的其他费用及往来款增加所致。 应付债券 - 120,117,748.15 -100.00% 主要系报告期可转债转股及赎回并摘牌所致。 递延所得税负债 871,763.22 6,196,729.56 -85.93% 主要系报告期应付债券因转股及赎回而清零，原确认的递延所得税负债相应转回所致。 2、利润表项目：（单位：元） 报表项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月 增减幅度 变动原因 研发费用 9,590,630.07 19,541,083.56 -50.92% 主要系报告期研发项目进度变化，相关投入阶段性减少所致。 财务费用 440,544.58 7,663,862.97 -94.25% 主要系报告期可转债转股，利息费用减少所致。 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 36,058.74 -68,649.87 152.53% 主要系上年同期理财产品赎回时结转公允价值变动收益，报告期理财产品公允价值变动产生收益。 营业外收入 51,842.73 275,314.84 -81.17% 主要系报告期罚款减少所致。 3、现金流量表项目：（单位：元） 报表项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月 增减幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -3,302,964.34 2,858,216.65 -215.56% 主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 山东凯盛新材料股份有限公司 2026 年第一季度报告 4 投资活动产生的现金流量净额 149,664,992.11 32,045,862.21 367.03% 主要系报告期赎回理财规模同比增加，同时购买理财的规模下降所致。 筹资活动产生的现金流量净额 1,486,954.55 -719,593.72 306.64% 主要系报告期应付票据保证金到期收回所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 42,457 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 华邦生命健康股份有限公司 境内非国有法人 14.73% 66,755,153 0 不适用 0 华邦健康－华泰联合证券－26 华邦 EB 担保及信托财产专户 境内非国有法人 13