2026年一季度报告

常熟市天银机电股份有限公司 2026 年第一季度报告1证券代码：300342证券简称：天银机电公告编号：2026-018常熟市天银机电股份有限公司2026 年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度财务会计报告是否经过审计□是 否常熟市天银机电股份有限公司 2026 年第一季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）193,312,951.04183,559,237.105.31%归属于上市公司股东的净利润（元）10,287,165.818,761,181.6317.42%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）9,642,484.068,691,742.8310.94%经营活动产生的现金流量净额（元）15,179,555.44-72,322,054.51120.99%基本每股收益（元/股）0.02420.020617.48%稀释每股收益（元/股）0.02420.020617.48%加权平均净资产收益率0.66%0.56%0.10%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）2,166,278,217.112,140,569,374.051.20%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,566,774,303.051,556,487,137.240.66%（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）113,650.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益465,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出166,556.28减：所得税影响额98,193.49少数股东权益影响额（税后）2,331.04合计644,681.75--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 不适用常熟市天银机电股份有限公司 2026 年第一季度报告3公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用资产负债表项目期末数（元）期初数（元）变动幅度变动原因说明应收款项融资17,334,301.6258,008,429.06-70.12%主要系本期票据贴现业务增加，导致较高信用等级银行承兑汇票余额减少。其他流动资产6,906,896.473,842,631.0879.74%主要系本期增值税留抵税额增加所致。长期待摊费用8,811,063.253,980,591.49121.35%主要系本期技术许可费用及新增经营场地的装修支出增加所致。其他应付款1,813,550.754,211,785.57-56.94%主要系本期支付期初预提费用所致。利润表项目本期数（元）去年同期数（元）变动幅度变动原因说明财务费用1,659,498.53286,712.19478.80%主要系本期汇兑损失增加所致。投资收益-290,095.781,862,226.26-115.58%主要系本期权益法核算的投资收益减少及票据贴现支出增加所致。公允价值变动收益465,000.000100.00%主要系本期理财产品收益增加所致。信用减值损失3,241,669.505,102,659.45-36.47%主要系本期收回长账龄应收款项较上期减少所致。资产减值损失6,375.002,473.27157.76%主要系本期收回部分质保金，转回对应减值准备所致。营业外收入390,026.380100.00%主要系本期已办理工程决算的厂房工程质量扣款所致。营业外支出312,304.38164,462.7589.89%主要系捐赠支出增加所致。所得税费用-292,399.41120,751.44-342.15%主要系当期所得税费用减少与递延所得税费用增加综合影响，后者部分抵销前者降幅所致。少数股东损益1,703,432.32528,118.28222.55%主要系本期非全资子公司盈利增加所致。现金流量表项目本期数（元）去年同期数（元）变动幅度变动原因说明经营活动产生的现金流量净额15,179,555.44-72,322,054.51120.99%主要系本期回款较上期增加及支付货款较上期减少所致。筹资活动产生的现金流量净额-1,558,037.23-9,493,175.2083.59%主要系上期偿还银行贷款所致。常熟市天银机电股份有限公司 2026 年第一季度报告4二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数95,558报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）国有法人22.99%97,697,9450不适用0招商银行股份有限公司－永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金其他4.15%17,635,2900不适用0刘鑫境内自然人3.34%14,186,0500不适用0中信建投证券股份有限公司－永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金其他2.12%9,024,8530不适用0肖裕福境内自然人1.12%4,772,4480不适用0赵云文境内自然人1.12%4,739,5004,674,375不适用0广东南海产业集团有限公司境内非国有法人0.81%3,451,5250不适用0香港中央结算有限公司境外法人0.36%1,540,8210不适用0J. P. MorganSecuritiesPLC－自有资金境外法人0.31%1,323,4210不适用0BARCLAYSBANK PLC境外法人0.27%1,138,1050不适用0前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）97,697,945人民币普通股97,697,945招商银行股份有限公司－永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金17,635,290人民币普通股17,635,