2026年一季度报告

苏州华源控股股份有限公司 2026 年第一季度报告 1 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2026-021 苏州华源控股股份有限公司 2026 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度财务会计报告是否经审计 □是 否 苏州华源控股股份有限公司 2026 年第一季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 585,307,675.41 561,552,942.57 4.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,601,094.47 22,125,441.77 15.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 24,324,327.31 22,552,996.02 7.85% 经营活动产生的现金流量净额（元） -169,811,226.38 115,108,760.32 -247.52% 基本每股收益（元/股） 0.08 0.06 33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.06 33.33% 加权平均净资产收益率 1.39% 1.20% 0.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,825,317,141.88 2,600,884,436.10 8.63% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,848,069,765.00 1,849,027,953.23 -0.05% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 86,744.15 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,885,567.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 571,856.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -916,847.15 减：所得税影响额 350,371.45 少数股东权益影响额（税后） 182.17 合计 1,276,767.16 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 苏州华源控股股份有限公司 2026 年第一季度报告 3 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 一、资产负债表项目 1、交易性金融资产期末余额 156,865,460.42 元，较上年期末上涨 121.77%，主要系公司本期购买理财产品增加所致； 2、应收票据期末余额 1,072,654.73 元，较上年期末下降 59.24%，主要系公司持有的商业承兑汇票到期托收所致； 3、应收账款期末余额 637,093,587.31 元，较上年期末上涨 39.19%，主要系公司部分客户账期调整所致； 4、应收款项融资期末余额 67,649,397.29 元，较上年期末下降 49.75%，主要系公司持有的银行承兑汇票到期托收所致； 5、预付账款期末余额 53,444,747.65 元，较上年期末上涨 55.56%，主要系公司支付原材料货款增加所致； 6、使用权资产期末余额 28,219,397.51 元，较上年期末上涨 186.22%，主要系子公司部分厂房租赁合同到期本期续签所致； 7、商誉期末余额 27,664,133.95 元，较上年期末上涨 100%，主要系公司并购暖芯科技所致； 8、其他非流动资产期末余额 9,350,000.00 元，较上年期末下降 72.30%，主要系公司支付投资款本期完成并购手续所致； 9、短期借款期末余额 367,097,847.95 元，较上年期末上涨 35.41%，主要系公司银行借款增加所致； 10、应付票据期末余额 28,700,000.00 元，较上年期末下降 50.52%，主要系公司持有的银行承兑汇票到期兑付所致； 11、合同负债期末余额 10,638,776.40 元，较上年期末上涨 416.02%，主要系公司收到的预付账款增加所致； 12、应付职工薪酬期末余额 19,701,902.54 元，较上年期末下降 33.63%，主要系公司本期发放上年度年终奖所致； 13、其他应付款期末余额 20,719,414.00 元，较上年期末上涨 113.87%，主要系公司并购项目应付股权转让款增加所致； 14、长期借款期末余额 96,380,000.00 元，较上年期末上涨 93.15%，主要系公司银行长期借款增加所致； 15、租赁负债期末余额 25,171,624.00 元，较上年期末上涨 910.20%，主要系子公司部分厂房租赁合同到期本期续签所致。 16、长期应付款期末余额 17,295,396.64 元，较上年期末上涨 100%，主要系公司并购暖芯科技所致； 17、一年内到期的非流动负债期末余额 24,126,386.8 元，较上年期末下降 33.85%，主要系公司一年内到期的长期借款本期归还所致； 18、其他流动负债期末余额 1,383,040.93 元，较上年期末上涨 889.25%，主要系公司本期预付款增加所致； 19、递延所得税负债期末余额 2,824,947.75 元，较上年期末上涨 96.45%，主要系子公司部分厂房租赁合同到期本期续签所致。 二、利润表项目 1、税金及附加本期发生额 3,956,026.27 元，较上年同期上涨 35.09%，主要系公司本期缴纳的税金增加所致； 2、财务费用本期发生额 2,738,