元创股份:招股说明书

元创科技股份有限公司 YACHOO TECHNOLOGY CO., LTD. （浙江省台州市三门县海润街道旗海路 55 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 元创科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 元创科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 元创科技股份有限公司致投资者的声明 一、发行人上市的目的 在国家加快推进农业机械化水平提升和农机产品及关键零部件实现协同发展以及机械工业产业链现代化水平显著提升的指引下，公司把握农业机械化发展环境持续向好、工程机械产业现代化持续推进的机遇，通过本次发行上市募投项目的实施，优化公司的产品质量和交付能力，推动公司技术创新，获得更广阔的融资渠道，增强公司的市场竞争力。同时，发行上市也有利于公司优化治理结构，提高管理水平，提升品牌影响力，吸引并留住优秀的员工和管理人才，推动公司持续健康发展。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及规范性文件的要求建立健全现代的企业制度，完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，强化规范运作程序。公司制定了《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》等规则，依法建立股东大会、董事会等治理机构，并确保这些机构依法各司其责、相互协作、有效履职、有序运营。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金主要投向“生产基地建设项目”、“技术中心建设项目”和“补充流动资金项目”。 生产基地建设项目围绕当前主营业务展开，系公司原有橡胶履带及履带板产能的搬迁及扩建，建成后将承担公司主要的生产职能，扩大公司业务规模，为公司带来良好经济效益；技术中心建设项目为提升公司主营业务技术研发及自主创新能力而设计，建成后将为现有业务发展提供有力的技术保障；补充流动资金项目是公司为支撑后续业绩发展、产品推广等对流动资金的需求而设立，有利于改善公司财务状况，为公司后续扩张和发展奠定基础。 公司通过本次融资及募投项目的实施，将生产智能化制造水平提上一个台阶，提升规模效应，优化产品结构，提高公司的核心竞争力、盈利能力和风险 元创科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 抵御能力，同时也将提高并增强技术开发与产品创新能力和运营管理能力。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 公司专注深耕橡胶履带行业多年，凭借领先的技术工艺、稳定的产品质量以及优质的服务水平，产品得到了市场的广泛认可，与沃得农机、潍柴雷沃、三一重工、徐工机械、中联重机、洋马集团等行业内知名大型农业/工程机械主机制造商和国内外优质贸易商建立了长期、良好、稳定的业务合作关系。报告期内，公司营业收入整体呈增长趋势，整体盈利能力较好。报告期各期，公司营业收入分别为 126,065.95 万元、114,147.79 万元、134,907.62 万元和 65,167.74 万元；扣除非经常性损益前后孰低的净利润分别为 13,702.27 万元、17,568.57 万元、15,007.97 万元和 7,256.54 万元。 作为国内第一梯队的橡胶履带类产品制造商，公司将保持先发优势，进一步扩张市场规模，不断加强产品的研发创新，高度重视提升公司产品与下游主机设备的适配性，推动公司产品向多元化、高端化发展，满足各类客户的市场需求。 同时，公司将立足于橡胶履带主业，紧跟行业发展新趋势，顺应制造业智能化、绿色化、服务化、国际化发展趋势，全面提升质量效益、管理能力、科技水平、品牌形象，统筹利用内外部资源，积极开拓国内和海外两个市场，以实现公司核心竞争力和综合实力的持续发展，将公司建设成为橡胶履带行业内的标杆企业。 实际控制人、董事长： 王文杰 元创科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次发行数量 19,600,000 股，占发行后公司总股本的 25%，全部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 24.75 元/股 发行日期 2025 年 12 月 9 日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 78,400,000 股 保荐人、主承销商 国泰海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2025 年 12 月 5 日 元创科技股份有限公司 招股说明书 1-1-5 目录 声明................................................................................................................................ 1 元创科技股份有限公司致投资者的声明 ................................................................... 2 发行概况 ....................................................................................................................... 4 目录................................................................................................................................ 5 第一节 释义 ........................................................................................................