光大嘉宝股份有限公司2025年第三季度报告

光大嘉宝股份有限公司 2025 年第三季度报告1 / 17证券代码：600622证券简称：光大嘉宝光大嘉宝股份有限公司2025 年第三季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人苏晓鹏、主管会计工作负责人金红及会计机构负责人（会计主管人员）程诚保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计□是 √否光大嘉宝股份有限公司 2025 年第三季度报告2 / 17一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后营业收入329,417,558.41499,114,979.45499,114,979.45-34.00970,931,122.481,219,047,701.441,219,047,701.44-20.35利润总额-139,833,611.51-73,359,193.01-54,114,106.64不适用-464,257,298.84-356,573,496.30-303,234,589.63不适用归属于上市公司股东的净利润-180,926,568.69-31,722,760.94-92,087,786.44不适用-554,229,439.65-253,076,868.34-419,675,650.01不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-200,006,149.77-186,626,516.40-248,896,609.43不适用-625,594,495.71-400,411,612.73-571,874,949.89不适用经营活动产生的现金流量净额不适用不适用不适用不适用199,888,404.10298,686,301.92298,686,301.92-33.08基本每股收益（元/股）-0.12-0.02-0.06不适用-0.37-0.17-0.28不适用稀释每股收益（元/股）-0.12-0.02-0.06不适用-0.37-0.17-0.28不适用光大嘉宝股份有限公司 2025 年第三季度报告3 / 17加权平均净资产收益率（%）-6.62-0.66-2.05减少4.57个百分点-17.22-5.17-9.00减少8.82 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)调整前调整后调整后总资产21,208,793,760.4221,944,821,426.2521,944,821,426.25-3.35归属于上市公司股东的所有者权益2,940,627,250.333,495,266,719.353,495,266,719.35-15.87注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。追溯调整或重述的原因说明2024 年度，公司将并表结构化主体的他方出资从“少数股东权益”调整至“其他非流动负债”；将光大安石(北京)资产管理有限公司（以下简称“安石资管”）与上海恒承实业发展有限公司（以下简称“恒承实业”）《合作协议》中安石资管促使第三方在约定期限内受让恒承实业持有珠海安石宜鸿投资中心（有限合伙）基金财产份额的事项，按企业会计准则衍生金融工具的相关规定进行核算，并作为前期会计差错追溯调整。本报告中上年同期数已按追溯调整列示，追溯调整所涉事宜详见公司临 2025-018 号公告。光大嘉宝股份有限公司 2025 年第三季度报告4 / 17（二） 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分7,537,084.47计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益4,256,828.906,575,219.93计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费5,276,480.6315,804,241.62注 1委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出16,050,675.8549,196,513.17注 2其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额5,254,293.945,552,857.24少数股东权益影响额（税后）1,250,110.362,195,145.89合计19,079,581.0871,365,056.06注 1：报告期内，公司向参股的不动产基金项目公司提供借款并收取资金占用费。注 2：报告期内，公司并表子公司瑞诗房地产开发（上海）有限公司与汉海信息技术（上海）有限公司就光大安石中心 T1 座的部分房屋租赁纠纷诉讼事宜达成和解协议，二审法院根据双方和解协议已作出民事调解书，瑞诗房地产开发（上海）有限公司对应确认补偿收入 2,730.30 万元。光大嘉宝股份有限公司 2025 年第三季度报告5 / 17对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用 □不适用项目名称变动比例（%）主要原因营业收入_本报告期-34.00本报告期营业收入与上年同期相比减少16,969.74 万元，主要原因是上年同期并表基金光大安石中心项目结转存货销售收入 20,722.24万元，本报告期内光大安石中心项目无存货销售结转情况。利润总额_本报告期不适用上年同期公司结转横仓公路 1655 号物业政府征收补偿收益 15,804.93 万元，本报告期内公司无结转物业政府征收补偿收益情况，导致公司本报告期利润总额及归属于上市公司股东的净利润等财务指标相应减少。归属于上市公司股东的净利润_本报告期不适用基本每股收益（元/股）_本报告期不适用稀释每股收益（元/股）_本报告期不适用加权平均净资产收益率（%）_本报告期不适用利润总额_年初至报告期末不适用归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末不适用基