海亮股份2025年三季度报告

浙江海亮股份有限公司 2025 年第三季度报告1证券代码：002203证券简称：海亮股份公告编号：2025-105浙江海亮股份有限公司2025 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是 否浙江海亮股份有限公司 2025 年第三季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）20,456,966,462.96-14.91%64,932,525,145.63-4.52%归属于上市公司股东的净利润（元）213,263,685.50-18.11%924,661,932.495.21%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）182,485,039.73223.08%994,612,229.1846.59%经营活动产生的现金流量净额（元）——77,088,396.93102.30%基本每股收益（元/股）0.1514.77%0.5115.91%稀释每股收益（元/股）0.1738.10%0.5124.39%加权平均净资产收益率1.45%-0.35%6.42%1.45%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）47,864,029,028.3344,479,522,168.467.61%归属于上市公司股东的所有者权益（元）16,795,884,409.6214,366,383,436.8516.91%（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）127,536.35-1,757,448.42计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）61,886,684.57128,736,749.57除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-13,716,245.69-184,203,697.55除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,037,632.0819,086,219.96减：所得税影响额18,878,144.6729,387,771.10少数股东权益影响额1,678,816.872,424,349.15浙江海亮股份有限公司 2025 年第三季度报告3（税后）合计30,778,645.77-69,950,296.69--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用1、报告期末，资产负债表项目的主要变化及其原因：单位：万元序号项目2025 年 9 月 30日2024 年 12 月 31日增减变动额变动率(%)变动说明1货币资金832,150.66643,601.29188,549.3829.30主要原因为报告期末公司持有的其他货币资金增加所致2交易性金融资产1,334.5415,391.88-14,057.34-91.33主要原因为报告期末公司持有的外汇合约公允价值变动减少所致3预付款项261,238.89102,795.64158,443.25154.13主要原因为报告期公司国庆假期备货，预付的原材料采购款增加所致4其他应收款124,212.7628,856.6595,356.10330.45主要原因为报告期公司确认处置金川集团的应收股权转让款所致5其他权益工具投资10,000.00114,039.97-104,039.97-91.23主要原因为报告期公司处置金川集团股权所致6应付票据78,820.0059,994.0018,826.0031.38主要原因为报告期末公司以银行承兑汇票结算的材料采购增加所致7合同负债88,464.3846,770.9541,693.4389.14主要原因为报告期公司对下游客户预收货款增加所致8其他应付款47,967.2725,571.4522,395.8387.58主要原因为公司计提 2025 年中期分红所致9一年内到期的非流动负债412,606.08590,602.92-177,996.83-30.14主要原因为报告期公司已发行的可转换公司债券转股所致10其他流动负债26,466.1415,899.9510,566.1966.45主要原因为报告期末公司的期货平仓亏损未交割资金及浮动亏损增加所致浙江海亮股份有限公司 2025 年第三季度报告411其他权益工具0.0057,842.19-57,842.19-100.00主要原因为报告期公司已发行的可转换公司债券转股所致12资本公积600,289.86302,385.68297,904.1898.52主要原因为报告期公司已发行的可转换公司债券转股所致13库存股75,007.6325,352.3649,655.27195.86主要原因为报告期公司实施股份回购所致14其他综合收益-1,277.8629,554.05-30,831.91-104.32主要原因为报告期公司将金川集团的公允价值变动转出并计入留存收益所致2、报告期，利润表项目发生的变化及其主要原因：单位：万元3、报告期，现金流量表项目发生的变化及其主要原因：单位：万元序号项目年初至期末金额上期金额增减变动额变动率(%)变动说明1经营活动产生的现金流量净额7,708.84-334,789.45342,498.29102.30主要原因为报告期末较年初的存货、应收账款等流动资产增加额小于上年同期增加额所致2投资活动产生的现金流量净额-29,827.57-98,907.6369,080.0669.84主要原因为报告期公司收到金川集团的股权转让款，同时项目建设投入较上年同期减少所致序号项目年初至期末金额上期金额增减变动额变动率(%)变动说明1营业收入6,493,252.516,800,480.89-307,228.37-4.52主要原因为报告期公司主营业务收入较上年同期增加，但其他业务收入下降幅度大于主营业务收入的增长幅度，导致总体营业收入下降2营业成本6,254,204.196,592,717.43-338,513.24-5.133销售费用20,986.0414,688.346,297