凯瑞德2025年三季度报告

凯瑞德控股股份有限公司 2025 年第三季度报告1证券代码：002072证券简称：凯瑞德公告编号：2025-L051凯瑞德控股股份有限公司2025 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是 否凯瑞德控股股份有限公司 2025 年第三季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）123,160,165.81-29.06%382,436,498.54-23.78%归属于上市公司股东的净利润（元）-720,191.3489.92%-21,127,678.51-734.07%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-719,901.7990.05%-13,075,134.61-367.03%经营活动产生的现金流量净额（元）——-1,073,907.05-107.15%基本每股收益（元/股）-0.002089.69%-0.0575-733.33%稀释每股收益（元/股）-0.002089.69%-0.0575-733.33%加权平均净资产收益率-2.35%10.81%-51.70%-46.82%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）99,161,084.1374,214,877.9233.61%归属于上市公司股东的所有者权益（元）30,302,943.1351,430,621.64-41.08%（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益0.00-8,000,000.00行政性罚款除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,076.86-56,824.86/其他符合非经常性损益定义的损益项目823.053,220.26/减：所得税影响额35.74-1,060.70/合计-289.55-8,052,543.90--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 □不适用报告期内公司收到代扣代缴个税手续费返还以及企业稳岗补贴。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。凯瑞德控股股份有限公司 2025 年第三季度报告3（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用项目期末/本期年初/上期差额比例变动原因货币资金42,818,733.673,846,597.2438,972,136.431013.16% 主要系本报告期内收到股份司法划转定金所致。应收账款22,500,637.4446,864,510.03-24,363,872.59-51.99% 主要系销售货款期末回款所致。预付款项11,492,325.747,438,436.764,053,888.9854.50% 主要系报告期末预付采购货款增加所致。其他应收款1,456,437.15884,089.13572,348.0264.74% 主要系报告期内支付采购保证金增加所致。存货14,672,760.4310,105,204.954,567,555.4845.20% 主要系报告期末备货增加所致。使用权资产2,899,770.702,083,496.23816,274.4739.18% 主要系报告期内租赁展期以及新增租赁事项所致。应付账款3,553,573.431,701,508.541,852,064.89108.85% 主要系本报告期末备货增加所致。应付职工薪酬412,209.071,088,405.18-676,196.11-62.13% 主要系本报告期支付上年度年终奖金所致。其他应付款58,456,788.4317,323,158.5441,133,629.89237.45% 主要系本报告期内收到股份司法划转定金所致。一年内到期的非流动负债1,252,343.42243,057.301,009,286.12415.25% 主要系报告期内租赁展期以及新增租赁事项所致。其他流动负债640,895.81-640,895.81100.00% 主要系本报告期末待转销项税额增加所致。销售费用3,911,134.925,886,332.21-1,975,197.29-33.56% 主要系本报告期内，煤炭业务交易量下降，港务费减少所致。信用减值损失1,263,013.50602,197.46660,816.04109.73% 主要系报告期内收回款项所致。营业外支出8,056,824.8653.758,056,771.1114989341.60% 主要系报告期内计提行政性罚款所致。二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数11,274报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量王健境内自然人19.28%70,894,6000质押35,440,000冻结35,454,600凯瑞德控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户境内非国有法人17.86%65,671,5130不适用0湖北农谷实业集团有限责任公司国有法人9.49%34,900,0000不适用0保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司境内非国有法人1.44%5,280,0000不适用0凯瑞德控股股份有限公司 2025 年第三季度报告4刘世青境内自然人1.20%4,421,1000冻结4,421,100张燕城境内自然人0.74%2,712,7500不适用0吴旭波境内自然人0.71%2,596,1610不适用0李亚南境内自然人0.53%1,945,5000不适用0许利民境内自然人0.53%1,932,6000不适用0孟锁强境内自然人0.52%1,925,8000不适用0前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量股份种类数量王健70,894,600人民币普通股70,894,600凯瑞德控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户65,671,513人民币普通股65,671,513湖北农谷实业集团有限责任公司34,900,000人民币普通股34,900,000保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司5,280,000人民币普通股5,280,000刘世青4,421,100人民币普通股4,