太平洋证券股份有限公司2025年第三季度报告

太平洋证券股份有限公司2025 年第三季度报告1 / 11证券代码：601099证券简称：太平洋太平洋证券股份有限公司2025 年第三季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计□是 √否一、主要财务数据(一) 主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)营业收入421,832,609.4330.451,036,614,562.5619.88利润总额170,461,695.8689.02337,620,711.6179.04归属于上市公司股东的净利润124,912,461.0683.89245,628,968.5480.26归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润123,589,954.2685.56243,001,731.2793.03经营活动产生的现金流量净额不适用不适用400,612,617.81-70.41基本每股收益（元/股）0.01880.000.03680.00稀释每股收益（元/股）0.01880.000.03680.00加权平均净资产收益率（%）1.26增加 0.55 个百分点2.50增加1.07 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产20,002,004,857.6118,421,363,692.698.58太平洋证券股份有限公司2025 年第三季度报告2 / 11归属于上市公司股东的所有者权益9,945,279,402.699,700,261,958.942.53注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。(二) 母公司的净资本及风险控制指标单位：元币种：人民币项目本报告期末上年度末净资本8,029,695,500.137,778,369,449.24净资产10,230,480,262.149,990,636,049.45风险覆盖率（%）484.42514.79资本杠杆率（%）67.9066.83流动性覆盖率（%）813.681,963.29净稳定资金率（%）233.22241.68净资本/净资产（%）78.4977.86净资本/负债（%）517.99480.28净资产/负债（%）659.97616.88自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%）4.842.75自营固定收益类证券/净资本（%）56.3651.07融资（含融券）的金额/净资本（%）35.7230.23各项风险资本准备之和1,657,588,044.611,510,989,712.72注：母公司以净资本和流动性为核心的风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。(三) 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用单位：元币种：人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分11,650.49-1,082,668.28固定资产清理损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外327,181.37449,663.66稳岗补贴等单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,731,214.792,912,175.63单独计提减值的应收账款收回除上述各项之外的其他营业外收入和支出-306,240.43-220,611.27捐赠支出等其他符合非经常性损益定义的损益项目1,454,077.71代扣手续费返还减：所得税影响额441,299.42885,400.18合计1,322,506.802,627,237.27对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项太平洋证券股份有限公司2025 年第三季度报告3 / 11目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用(四) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用 □不适用项目名称变动比例（%）主要原因营业收入_本报告期30.45本报告期经纪业务和证券投资业务收入增加，净利润增加。利润总额_本报告期89.02归属于上市公司股东的净利润_本报告期83.89归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期85.56基本每股收益（元/股）_本报告期80.00稀释每股收益（元/股）_本报告期80.00加权平均净资产收益率（%）_本报告期增加 0.55 个百分点利润总额_年初至报告期末79.04年初至报告期末经纪业务和证券投资业务收入增加，净利润增加。归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末80.26归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末93.03经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-70.41年初至报告期末融出资金规模增加。基本每股收益（元/股）_年初至报告期末80.00年初至报告期末经纪业务和证券投资业务收入增加，净利润增加。稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末80.00加权平均净资产收益率（%）_年初至报告期末增加 1.07 个百分点二、股东信息(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数365,169报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量北京嘉裕投资有限公司境内非国有法人744,039,97510.920质押580,810,000冻结744,039,975中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金其他176,110,4542.580无0香港中央结算有限公司境外法人140,824,0322.070无0中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放其他114,663,1401.680无0太平洋证券股份有限公司2025 年第三季度报告4 / 11式指数证券投资基金中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金其他99,141,6971.450无0深圳市天翼咨询有限公司境内非国有法人58,650,0930.860无0大连天盛硕博科技有限公司境内非国有法人45,340,0000.670质押45,340,000标记45,340,000国泰海通证券股份有限公司－天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金其他29,614,8000.430无0中国银行股份有限公司－南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金其他24,