国城矿业2025年三季度报告

国城矿业股份有限公司 2025 年第三季度报告1证券代码：000688证券简称：国城矿业公告编号：2025-082国城矿业股份有限公司2025 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是 否国城矿业股份有限公司 2025 年第三季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）633,029,584.045.07%1,718,265,678.2624.60%归属于上市公司股东的净利润（元）-70,332,105.91-878.95%450,434,528.44765.89%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-68,152,238.37-530.36%-203,220,286.82-446.18%经营活动产生的现金流量净额（元）——-316,310,698.99-259.84%基本每股收益（元/股）-0.0634-863.86%0.4060754.74%稀释每股收益（元/股）-0.0537-889.71%0.4037803.13%加权平均净资产收益率-2.04%-2.33%13.97%12.25%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）8,414,249,890.429,271,637,686.83-9.25%归属于上市公司股东的所有者权益（元）3,465,163,913.942,990,550,956.2615.87%（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）782,298,480.85主要为报告期出售子公司股权取得的收益。计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）317,149.482,794,104.83除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益2,575,967.48计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费102,594.34307,783.02单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3,162,536.59债务重组损益-1,043,817.70-2,568,561.48国城矿业股份有限公司 2025 年第三季度报告3受托经营取得的托管费收入212,264.15966,981.13除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,247,418.17-6,758,165.65减：所得税影响额-479,360.36129,411,383.30少数股东权益影响额（税后）-287,071.79合计-2,179,867.54653,654,815.26--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用1、资产负债表项目变动分析单位：元项目2025 年 9 月 30 日2024 年 12 月 31 日变动比率变动原因货币资金1,191,699,146.93174,256,496.72583.88%主要系出售子公司股权所致。应收票据335,871,924.870.00主要系国城钛业销售规模增加致使票据结算增加，且期末已背书未到期票据未做终止确认的金额增加所致。应收账款79,291,242.2211,108,300.64613.80%主要系国城钛业销售规模增加所致。应收款项融资9,385,300.745,521,268.7469.98%主要系公司硫酸、次铁精粉销售采用票据结算增加所致。预付款项59,305,199.8814,178,580.11318.27%主要系国城钛业期末预付材料款增加所致。其他流动资产18,851,644.359,958,630.9989.30%主要系期末待抵扣的进项税额增加所致。长期应收款29,820,000.000.00主要系股权转让保证金增加所致。在建工程984,360,655.21749,577,695.3431.32%主要系国城锂业 20 万吨/年锂盐项目一期工程投入增加所致。使用权资产1,210,793.0126,032,114.20-95.35%主要系出售子公司股权相关资产减少所致。无形资产549,948,990.552,618,578,939.21-79.00%主要系出售子公司股权相关资产减少所致。长期待摊费用8,927,508.7027,510,757.73-67.55%主要系出售子公司股权相关资产减少所致。递延所得税资产44,784,752.4091,707,428.85-51.17%主要系出售子公司股权相关资产减少所致。短期借款538,137,594.74225,136,361.09139.03%主要系期末融资规模增加所致。交易性金融负债7,855,995.500.00主要系通过点价方式销售的产品期末价值变动所致。国城矿业股份有限公司 2025 年第三季度报告4应付票据59,750,000.0030,000,000.0099.17%主要系公司采用票据结算较期初有所增加。合同负债40,201,689.74274,679,228.00-85.36%主要系期末预收货款减少所致。应付职工薪酬34,361,744.8066,219,831.63-48.11%主要系期初职工薪酬中包含年度绩效且出售子公司股权导致相关负债减少所致。应交税费61,661,136.5918,990,922.98224.69%主要系出售子公司股权导致期末应交企业所得税增加所致。其他应付款460,829,589.911,254,869,086.79-63.28%主要系出售子公司股权相关负债减少所致。其他流动负债341,098,144.5335,707,169.70855.27%主要系已背书、已贴现且尚未到期的票据增加所致。租赁负债0.0026,815,685.99-100.00%主要系出售子公司股权相关负债减少所致。长期应付款713,807,319.46528,406,595.7235.09%主要系国城锂业项目债权融资增加所致。递延收益6,057,981.641,638,642