国能日新2025年三季度报告

国能日新科技股份有限公司 2025 年第三季度报告1证券代码：301162证券简称：国能日新公告编号：2025-114国能日新科技股份有限公司2025 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是 否国能日新科技股份有限公司 2025 年第三季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）178,934,849.9827.12%499,623,261.5736.97%归属于上市公司股东的净利润（元）29,459,201.2359.13%75,432,366.1141.75%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）25,868,043.8672.14%69,352,611.1359.97%经营活动产生的现金流量净额（元）----48,243,402.89213.95%基本每股收益（元/股）0.2353.33%0.6138.64%稀释每股收益（元/股）0.2353.33%0.6138.64%加权平均净资产收益率2.08%0.42%5.99%1.13%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,372,433,693.141,793,657,818.5732.27%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,529,182,275.831,157,309,345.8332.13%（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）69,455.30282,491.27固定资产处置产生的收益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）1,745,500.002,237,981.77主要系收到的新能源投资项目扶持款除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益2,293,171.985,007,141.04主要系收到的对外股权投资及理财收益的公允价值变动单独进行减值测试的应收款项减值准备转回72,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出116,763.74-446,961.16主要系捐赠支出减：所得税影响额633,733.651,072,897.94合计3,591,157.376,079,754.98--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。国能日新科技股份有限公司 2025 年第三季度报告3（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用1、资产负债表项目重大变动情况及原因单位：元项 目2025 年 9 月 30 日2024 年 12 月 31 日变动幅度变动说明货币资金265,298,565.46501,858,731.88-47.14%主要系公司进行现金管理购买结构性存款及对外投资增加所致交易性金融资产443,772,611.70140,450,590.04215.96%主要系公司进行现金管理购买结构性存款及中低风险理财产品增加所致应收票据18,095,171.1329,311,357.34-38.27%主要系公司收到的承兑票据减少所致应收账款456,359,015.42349,922,144.4230.42%主要系功率预测产品收入规模持续增加所致应收款项融资1,743,070.365,949,209.42-70.70%主要系公司持有的银行承兑汇票减少所致预付款项5,170,749.003,942,665.6331.15%主要系预付采购款增加所致其他应收款15,837,657.808,023,860.4497.38%主要系公司支付的押金保证金增加所致持有待售资产-2,703,485.12-100.00%主要系公司持有的待售新能源项目资产处置完毕所致其他流动资产80,643,305.4930,504,786.69164.36%主要系公司购入大额存单及待抵扣税金增加所致长期股权投资228,957,448.8493,539,819.90144.77%主要系公司对外股权投资增加所致其他权益工具投资-12,707,600.00-100.00%主要系报告期内公司追加股权投资结转至“长期股权投资”科目所致固定资产580,093,810.08333,699,077.6373.84%主要系子公司收购或投建的新能源项目资产增加所致在建工程-27,726,033.66-100.00%主要系子公司新能源项目建成结转固定资产所致使用权资产60,719,029.3038,393,047.4158.15%主要系公司本期电站投资涉及的租赁、办公区租赁使用权增加所致开发支出21,103,056.348,750,470.08141.16%主要系公司报告期研发资本化项目投入增加所致其他非流动资产7,336,303.9717,323,770.98-57.65%主要系预付固定资产采购结转至固定资产所致应付票据23,645,700.0010,189,339.44132.06%主要系报告期我司给供应商开具银行承兑汇票支付货款增加所致应付职工薪酬17,238,149.2430,676,761.33-43.81%主要系报告期内支付公司员工奖金变动所致应交税费15,754,612.468,683,834.9281.42%主要系报告期末应缴纳所得税增加所致其他应付款19,071,517.7443,775,009.05-56.43%主要系支付子公司项目投资应付股权转让款所致持有待售负债-1,379,442.27-100.00%主要系公司持有的待售新能源项目资产处置完毕所致一年内到期的非流动负债35,658,823.0820,853,691.4371.00%主要系报告期应付金融租赁公司一年以内到期的长期应付款增加所致长期借款72,790,251.7117,800,000.00308.93%主要系公司向银行借入的长期借款增加所致租赁负债52,423,287.1232,167,252.8262.97%主要系公司本期电站投资涉及的租赁、办公区租赁负债增加所致长期应付款184,781,967