弘业期货2025年一季度报告

弘业期货股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 证券代码：001236 证券简称：弘业期货 公告编号：2025-021 弘业期货股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 弘业期货股份有限公司 2025 年第一季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 642,682,173.43 178,976,300.11 259.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,203,151.63 -13,266,963.32 109.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,298,597.66 -13,226,427.52 109.82% 经营活动产生的现金流量净额（元） -3,245,613,607.62 1,699,286,889.02 -291.00% 基本每股收益（元/股） 0.0012 -0.0132 109.09% 稀释每股收益（元/股） 0.0012 -0.0132 109.09% 加权平均净资产收益率 0.06% -0.72% 0.78% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,243,043,698.44 11,699,369,620.88 -21.00% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,880,069,175.73 1,876,778,653.33 0.18% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -393,786.73 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 107,245.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 159,177.04 减：所得税影响额 -31,918.33 合计 -95,446.03 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 弘业期货股份有限公司 2025 年第一季度报告 3 单位：元 资产负债表科目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 变动幅度 变动原因 货币资金 4,250,387,881.24 7,208,804,109.21 -41.04% 主要系公司客户权益规模下降所致。 应收质押保证金 168,583,152.00 288,138,600.00 -41.49% 主要系公司仓单质押业务规模下降所致。 融出资金 4,659,330.22 3,537,846.38 31.70% 主要系子公司弘业国际金融证券经纪融资业务规模增长所致。 衍生金融资产 8,039,271.82 11,556,875.02 -30.44% 主要系子公司弘业资本在手期权合约规模和估值变化所致。 应收款项融资 8,111,400.00 0.00 不适用 主要系子公司弘业资本新增以银行承兑汇票形式收取货款所致。 其他应收款 51,289,426.07 12,644,472.25 305.63% 主要系公司夜盘向交易所划入资金所致。 其他债权投资 0.00 8,824,536.85 -100.00% 主要系报告期内公司处置其他债权投资所致。 短期借款 54,029,625.00 29,018,850.00 86.19% 主要系子公司弘业资本新增银行短期借款所致。 交易性金融负债 0.00 7,912,762.09 -100.00% 主要系合并结构化主体范围变化所致。 衍生金融负债 537,220.00 9,859,658.01 -94.55% 主要系子公司弘业资本在手期权合约规模和估值变化所致。 卖出回购金融资产 0.00 4,298,255.52 -100.00% 主要系期末公司无存续的卖出回购业务所致。 应付期货投资者保障基金 71,572.64 428,130.37 -83.28% 主要系公司缴纳了期货投资者保障基金所致。 应付职工薪酬 1,293,145.08 6,830,112.98 -81.07% 主要系报告期内公司支付了上年度预提的奖金所致。 应交税费 471,534.24 1,914,055.57 -75.36% 主要系公司应交企业所得税减少所致。 应付票据 329,652,493.42 237,954,486.22 38.54% 主要系子公司弘业资本以银行承兑汇票形式支付货款规模增长所致。 利润表科目 2025 年 1-3 月 2024 年 1-3 月 变动幅度 变动原因 利息净收入 12,358,396.42 25,726,973.00 -51.96% 主要系报告期内客户权益规模有所减少以及银行存款利率下降所致。 投资收益 21,567,833.73 14,844,223.71 45.29% 主要系子公司弘业资本处置衍生金融工具产生的收益增长所致。 其他收益 107,245.33 26,181.52 309.62% 主要系公司收到的个税返还等政府补助金额增长所致。 公允价值变动收益 13,121,143.75 -4,152,724.28 415.96% 主要系公司金融资产投资浮动收益以及子公司弘业资本衍生金融工具公允价值增长所致。 汇兑损益 88,701.18 -33,078.58 368.15% 主要系汇率波动所致。 其他业务收入 560,281,868.05 106,013,351.83 428.50% 主要系子公司弘业资本大宗商品交易及风险管理业务规模增长所致。 资产处置收益 -393,786.73 -2,026.51 -19331.77% 主要系公司处置固定资产产生的损失增加所致。 信用减值损失 -280,751.46 -487,180.07 42.37% 主要系公司按照会计政策调整坏账准备所致。 其他资产减值损失 678,706.03 0.00 不适用 主要系子公司弘业资本调整存货跌价准备所致。 弘业期货股份有限公司 2025 年