中科三环2024年三季度报告

北京中科三环高技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-047 北京中科三环高技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 北京中科三环高技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,692,580,597.58 -19.89% 4,981,875,863.78 -22.37% 归属于上市公司股东的净利润（元） 30,284,636.80 -50.23% -42,053,030.30 -118.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 25,924,090.84 -52.68% -62,092,119.03 -130.08% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 933,387,515.00 -20.90% 基本每股收益（元/股） 0.0250 -50.10% -0.0346 -118.82% 稀释每股收益（元/股） 0.0250 -50.10% -0.0346 -118.82% 加权平均净资产收益率 0.47% -0.46% -0.64% -4.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 10,220,977,258.38 11,218,460,720.72 -8.89% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,429,579,942.32 6,589,585,618.78 -2.43% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,476,462.48 -6,046,903.74 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 9,839,309.97 50,494,900.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,833,860.72 -9,102,436.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -545,246.43 -1,236,093.77 减：所得税影响额 631,158.06 7,080,602.27 少数股东权益影响额（税后） 659,757.76 6,989,776.07 合计 4,360,545.96 20,039,088.73 -- 北京中科三环高技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、交易性金融资产期末余额 17,557.48 万元，较期初增加 383.36%，主要系子公司持有的结构性存款增加所致。 2、在建工程期末余额 8,040.15 万元，较期初减少 52.18%，主要系子公司资产陆续转固所致。 3、递延所得税资产期末余额 8,902.40 万元，较期初增加 49.17%，主要系存货减值准备增加计提递延所得税所致。 4、短期借款期末余额 22,150.24 万元，较期初减少 67.44%，主要系子公司短期借款到期偿还所致。 5、交易性金融负债期末余额 0 万元，较期初减少 100.00%，主要系远期结售汇产品到期交割所致。 6、应付票据期末余额 2,480.45 万元，较期初减少 78.43%，主要系开具银行承兑汇票减少所致。 7、其他应付款期末余额 18,611.15 万元，较期初增加 43.05%，主要系未支付的普通股股利等增加所致。 8、其他流动负债期末余额 549.15 万元，较期初减少 37.07%，主要系待转销项税额减少所致。 9、库存股期末余额 6,109.83 万元，主要系本期为实施股权激励回购股份所致。 10、专项储备期末余额 2,852.32 万元，较期初增加 54.30%，主要系计提的储备增加所致。 11、财务费用本期发生额 357.34 万元，较上期增加 111.58%，主要系汇兑净收益较上期减少所致。 12、投资收益本期发生额-1,087.26 万元，较上期增加 51.31%，主要系核算的远期结售汇产品损失减少所致。 13、公允价值变动收益本期发生额-761.30 万元，较上期增加 63.39%，主要系公司远期结售汇损益变动所致。 14、信用减值损失本期发生额 332.64 万元，较上期减少 60.90%，主要系本期冲回的应收款项坏账准备较上期减少所致。 15、资产减值损失本期发生额-9,354.10 万元，较上期减少 7386.67%，主要系本期计提的存货跌价准备较上期增加所致。 16、资产处置收益本期发生额-530.89 万元，较上期减少 3224.27%，主要系子公司本期处置非流动资产收益减少所致。 17、营业外收入本期发生额 15.46 万元，较上期减少 56.73%，主要系核销无需支付的款项收益减少所致。 18、所得税费用本期发生额 3,298.76 万元，较上期减少 72.99%，主要系本期利润总额减少相应计提的所得税减少所致。 19、归属于母公司所有者的净利润本期发生额-4,205.30 万元，较上期减少 118.82%，主要系本期营业收入下降、毛利收窄、存货减值损失增加所致。 北京中科三环高技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 4 20、投资活动现金本期净流出额 31,328.91 万元，流出较上期减少 42.95%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上期减少所致。 21、筹资活动现金本期净流出额 81,165.91 万元，流出较上期增加 34.30%，主要系借款净支付的现金较上期增加所致。 22、现金及现金等价物净增加额-17,152.26 万元，较上期减少 455.78%，主要系筹