策略快评：2024年3月各行业金股推荐汇总

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告 | 2024年02月27日1策略快评2024 年 3 月各行业金股推荐汇总 策略研究·策略快评证券分析师：王开021-60933132wangkai8@guosen.com.cn执证编码：S0980521030001证券分析师：陈凯畅021-60375429chenkaichang@guosen.com.cn执证编码：S0980523090002 3 月金股推荐汇总表1：2024 年 3 月各行业金股推荐标的汇总行业名称分析师股票代码股票名称投资逻辑计算机熊莉688777.SH中控技术公司是流程工业软件龙头，2023 业绩稳健增长。公司提出“1+2+N”智能工厂建设新模式，持续加大工业软件投入；传统 DCS 领域国产化更新有望加快，份额持续提升。PLC 领域，公司产品已经覆盖多个行业；机器人领域，公司与沙特阿美合作巡检机器人。公司海外市场近年来持续开拓，订单快速增长。计算机熊莉301391.SZ卡莱特显控领域龙二，近期诺瓦星云上市，形成板块效应。增长逻辑：1）显控行业增速 30%；2）海外市场快速拓展，24 年有望翻倍增长；3）做长项目价值链，单项目价值量提升。推荐原因：1）第一季度业绩稳健；2）受诺瓦上市影响，近期关注度较高。电子胡剑300735.SZ光弘科技华为汽车、手机核心 EMS 厂商，为华为提供车载通讯模块等 EMS 服务，23 年已成功拿下多个项目一标，24 年有望进一步放量；公司在印度拥有稀缺 EMS 产能，23 年爆单，随着越南工厂落地，公司海外产能进一步提升。汽车唐旭霞002920.SZ德赛西威德赛西威作为汽车计算和交互的产品底座，是国内汽车智能驾驶龙头标的，在手订单充足，考虑德赛西威：1）业绩的高增长性：2022 年新接订单年化销售额超 200 亿，未来业绩有望保持高增长；智能驾驶业务毛利率提升，规模效应开始凸显，未来利润率持续提升可期。2）智能驾驶业务具备较强稀缺性，公司为当前自动驾驶域控制器产品少数具备量产能力的供应商，行业自动驾驶稀缺标的，行业空间大，增速快，维持买入评级。汽车唐旭霞601966.SH玲珑轮胎成本修复+需求复苏驱动业绩释放，2024 年核心看点在于业务调整及新产能释放。展望 2024，核心看点在于产能释放+业务结构调整：1）产能释放：欧洲工厂预计 24年 H1 开满全钢项目一、二期，半钢先做到一期 400 万条，年底达到 600 万条产能，2025 年达到设计产能，同时国内长春工厂稳步推进；2）业务结构调整：配套市场持续围绕开展三个中高端结构（产品+车型+品牌）调整，并朝海外配套持续发力。美国对泰国半钢反倾销预计在 24Q1 终裁，玲珑有望收到直接退税且税率有望降低，提升公司出口竞争力。机械吴双300124.SZ汇川技术公司是国内工控龙头，具备较强增长韧性，受益智能制造发展前景广阔。通用自动化板块受益于份额提升和积极拓展海外市场，有望保持稳健较快增长，工业机器人长期看成长空间广阔，新能源车业务有望扭亏为盈。看好工控行业 24-25 年有望迎来上行周期，汇川作为龙头深度受益，维持“买入”评级。社会服务曾光000526.SZ学大教育受益于教培赛道“需求旺盛-优质供给短缺”现状，公司盈利能力修复同比提升明显，且展望未来我们分析仍将受益于赛道牌照准入带来的发展机遇。整体而言公司传统教育业务公司高中培训基本盘稳固，经营确定性较强，中职院校布局逐渐完善提供远期成长空间。电力设备与新能源王蔚祺002533.SZ金杯电工公司是变压器电磁线龙头企业，长期供货国内外头部变压器客户。2023 年以来国内外变压器需求景气共振，公司电磁线出口大幅增长，公司正在积极论证海外布局的可能性。公司进入新能源车扁线市场较早，25 年产能有望达到 5 万吨，扁线渗透率提升背景下成长性较好。医药张佳博603882.SH金域医学公司为第三方医学检验龙头。医保控费背景下，公司有望享受外包率提升叠加特检占比提升的双重利好。加大合规监管后行业竞争格局有望大幅改善，合规经营的龙头有望享受集中度提升带来的快速增长机会。应收账款减值的影响逐渐见底，对股价的压制因素有望逐步弱化。银行王剑002142.SZ宁波银行宁波银行治理优势突出、管理水平优异，增长空间大。公司传统商业银行业务规模快速扩张，同时能够保持优异的资产质量，实现高质量增长；盈利能力居同业前列，当前估值处于历史低位。资料来源：公司公告、国信证券经济研究所整理注：关于推荐标的基本情况与详细信息，请查阅国信证券分析师相关的研究报告请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告2表2：推荐标的财务与估值情况股票代码股票名称投资评级EPSPE20222023E2024E2023E2024E688777.SH中控技术买入1.021.401.6932.7927.16301391.SZ卡莱特买入1.932.934.4739.2525.73300735.SZ光弘科技买入0.390.540.6636.0029.45002920.SZ德赛西威买入2.132.853.8737.8527.87601966.SH玲珑轮胎买入0.20.981.5622.5014.13300124.SZ汇川技术买入1.621.782.2234.8427.93000526.SZ学大教育增持0.091.261.9149.3539.86002533.SZ金杯电工买入0.50.630.7914.0311.19603882.SH金域医学买入5.891.622.5835.9622.58002142.SZ宁波银行买入3.383.754.15.985.47资料来源：Wind、国信证券经济研究所预测整理注：1、所有推荐标的 2023 年及 2024 年预测市盈率使用的价格为 2024 年 2 月 27 日收盘的最新价格；2、关于推荐标的基本情况与详细信息，请查阅国信证券分析师相关的研究报告风险提示：宏观经济增长不及预期、市场风险、下游需求不及预期、行业竞争加剧、行业景气度下降、市场监管及政策风险、公司产能扩张不及预期、上市公司业绩不达预期、公司产品质量出现问题，影响订单交付相关研究报告：《A 股上涨快评-信心修复，维稳运行》 ——2024-02-06《策略快评-2024 年 2 月各行业金股推荐汇总》 ——2024-01-30《策略快评-强化回购与分红，提质增效进行时》 ——2024-01-24《策略快评-2024 年 1 月各行业金股推荐汇总》 ——2023-12-27《中央经济工作会议解读及市场展望-稳中求进，以进促稳，先立后破》 ——2023-12-12证券研究报告免责声明分析师声明作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。国信证券投资评级投资评级标准类别级别说明报告中投资建议所涉及的评级（如有）分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的 6 到 1