任子行2023年三季度报告

任子行网络技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2023-047 任子行网络技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 102,201,848.37 -53.93% 278,709,715.39 -40.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） -28,898,310.67 -242.03% -106,967,518.98 -401.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -31,656,816.92 -331.20% -103,862,574.00 -169.16% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 15,576,982.58 112.80% 基本每股收益（元/股） -0.0429 -242.05% -0.1588 -400.95% 稀释每股收益（元/股） -0.0429 -242.05% -0.1588 -400.95% 加权平均净资产收益-3.98% -6.42% -13.97% -11.47% 任子行网络技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 2 率 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,387,565,032.83 1,566,385,743.09 -11.42% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 716,625,743.62 819,021,629.60 -12.50% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 -217,042.84 主要系处置长期股权投资产生的投资损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 944,979.77 3,717,201.68 主要系政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,098,620.15 2,763,492.87 主要系其他权益工具投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -285,093.67 -9,170,888.25 主要系泡椒思志股权转让纠纷案赔偿款 少数股东权益影响额（税后） 0.00 197,708.44 主要系非全资子公司非经损益影响 合计 2,758,506.25 -3,104,944.98 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表项目： （1）货币资金期末余额较年初减少 23.37%，主要系本报告期偿还短期借款及支付深圳泡椒思志信息技术有限公司（以下简称“泡椒思志”）股权转让纠纷案件赔偿款所致； （2）交易性金融资产期末余额较年初减少 76.04%，主要系理财产品到期赎回所致； 任子行网络技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 3 （3）应收账款期末余额较年初减少 27.37%，主要系本报告期收回上年度的应收账款所致； （4）其他应收款期末余额较年初减少 45.91%，主要系本报告期收回应收员工奖金所致； （5）存货期末余额较年初增加 13.31%，主要系发出商品增加所致； （6）长期股权投资期末余额较年初减少 12.76%，主要系权益法下确认的投资损失增加所致； （7）长期待摊费用期末余额较年初增加 989.01%，主要系自有房产装修费用增加所致； （8）短期借款期末余额较年初减少 64.42%，主要系本报告期偿还短期借款所致； （9）应付账款期末余额较年初减少 13.37%，主要系本报告期结算供应商货款所致； （10）合同负债期末余额较年初增加 50.96%，主要系预收客户款项增加所致； （11）应付职工薪酬期末余额较年初减少 41.72%，主要系本报告期支付上年度计提的年终奖所致； （12）其他应付款期末余额较年初减少 56.65%，主要系本报告期保理业务代理付款到期支付所致； （13）其他流动负债期末余额较年初减少 36.52%，主要系预收款项对应的销项税金减少所致； （14）预计负债期末余额较年初减少 100.00%，主要系根据泡椒思志股权纠纷案终审判决支付赔偿款所致。 2、利润表项目： （1）营业收入较上年同期减少 40.82%，主要系受宏观经济影响，部分商机订单延迟、项目交付延后所致； （2）营业成本较上年同期减少 39.59%，主要系收入减少所致； （3）税金及附加较上年同期减少 31.21%，主要系收入减少，导致缴纳的增值税金附加税同比减少所致； （4）销售费用较上年同期减少 40.70%，主要系销售类工资性费用减少所致； （5）财务费用较上年同期减少 2649.08%，主要系汇兑损益增加所致； （6）其他收益较上年同期减少 71.62%，主要系增值税软件退税收入及政府补助减少所致； （7）投资收益较上年同期减少 236.61%，主要系权益法下确认的投资损失增加所致； （8）信用减值损失较上年同期减少 181.07%，主要系应收账款预期坏账损失减少所致； （9）资产减值损失较上年同期减少 123.03%，主要系计提的存货跌价损失减少所致； （10）营业外收入较上年同期增加 3411.34%，主要系本报告期收到泡椒思志竞业禁止纠纷案赔偿款所致； （11）营业外支出较上年同期增加 9762.28%，主要系根据泡椒思志股权纠纷案终审判决支付赔偿款所致。 任子行网络技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 4 3、现金流量表项目： （1）经营活动产生的现金流量净额（流入）较上年同期（流出）增加 112.80%，主要系采购支付的货款同比减少所致； （2）投资活动产生的现金流量净额（流入）