2026年一季度报告

上海金力泰化工股份有限公司 2026 年第一季度报告 1 证券代码：300225 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2026-035 上海金力泰化工股份有限公司 2026 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 上海金力泰化工股份有限公司 2026 年第一季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 210,191,291.60 165,450,900.49 27.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,383,299.66 5,633,090.60 155.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,845,911.49 2,322,492.98 496.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） -47,510,149.48 -6,314,516.42 -652.40% 基本每股收益（元/股） 0.0303 0.0118 156.78% 稀释每股收益（元/股） 0.0303 0.0118 156.78% 加权平均净资产收益率 1.65% 0.66% 0.99% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,388,528,841.78 1,425,496,483.70 -2.59% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 876,751,443.32 862,368,143.66 1.67% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -12,159.89 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 714,647.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 4,658.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,980.69 减：所得税影响额 160,459.58 少数股东权益影响额（税后） 318.52 合计 537,388.17 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项上海金力泰化工股份有限公司 2026 年第一季度报告 3 目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因 单位：元 项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日 变动比率 变动说明 货币资金 65,977,098.70 208,216,719.30 -68.31% 主要系购买理财和归还借款所致 交易性金融资产 53,190,187.24 1,690,187.24 3047.00% 主要系本公司本期购买银行理财金额增加所致 应收款项融资 106,740,839.82 50,208,000.43 112.60% 主要系公司本期收到客户银行承兑汇票所致 在建工程 13,129,285.22 8,999,840.15 45.88% 主要系公司本期在建工程投入增加所致 使用权资产 5,435,008.27 2,108,823.74 157.73% 主要系公司本期租赁新办公场所所致 长期待摊费用 1,741,016.38 1,212,838.44 43.55% 主要系公司本期租赁新办公场所装修所致 短期借款 76,941,095.67 123,805,915.82 -37.85% 主要系公司本期归还银行短期借款所致 合同负债 21,817,971.91 14,722,386.11 48.20% 主要系公司本期预收货款增加所致 应付职工薪酬 7,162,482.40 21,112,630.50 -66.07% 主要系公司本期支付奖金所致 租赁负债 3,647,014.82 1,617,046.40 125.54% 主要系公司本期租赁新办公场所所致 长期应付款 4,187,654.12 7,788,398.73 -46.23% 主要系公司本期正常支付融资租赁所致 2、年初至报告期末利润表项目发生大幅变动的情况及原因 单位：元 项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月 变动比率 变动说明 税金及附加 1,715,679.55 1,249,835.71 37.27% 主要系公司本期营业收入增加所致 财务费用 972,437.31 1,536,791.03 -36.72% 主要系公司本期归还短期借款上海金力泰化工股份有限公司 2026 年第一季度报告 4 所致 其他收益 1,865,448.76 930,276.42 100.53% 主要系公司本期政府补助增加所致 投资收益 339,957.69 3,164,852.37 -89.26% 主要系上年同期公司投资项目分红本期无此项所致 信用减值损失 -6,949,600.37 -3,773,465.96 -84.17% 主要系公司本期计提的应收款项坏账准备有所增加所致 资产减值损失 2,170,833.11 3,937,789.24 -44.87% 主要系公司本期转回的存货跌价准备有所减少所致 资产处置收益 -12,159.89 429,751.74 -102.83% 主要系公司本期处置资产收益减少所致 营业外收入 200.28 9,936.15 -97.98% 主要系公司本期营业外收入减少所致 营业外支出 9,180.97 44,526.89 -79.38% 主要系公司本期营业外支出减少所致 所得税费用 3,276,669.77 1,939,319.68 68.96% 主要系本公司本期营业收入增加所致 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,383,299.66 5,633,090.60 155.34% 主要系本公司本期营业收入增加所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,845,062.10 2,322,492.98 496.13% 主要系本公司本期营业收入增