浙商证券股份有限公司2026年第一季度报告

浙商证券股份有限公司2026 年第一季度报告1 / 14证券代码：601878证券简称：浙商证券浙商证券股份有限公司2026 年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计□是 √否一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)调整前调整后调整后营业收入2,359,025,663.392,993,854,049.221,675,253,662.8540.82利润总额1,020,614,913.20701,490,516.58701,490,516.5845.49浙商证券股份有限公司2026 年第一季度报告2 / 14归属于上市公司股东的净利润751,157,315.22555,582,922.16555,582,922.1635.20归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润753,970,691.01554,847,435.31554,847,435.3135.89经营活动产生的现金流量净额6,771,060,571.44-1,331,817,103.28-1,331,817,103.28不适用基本每股收益（元/股）0.170.120.1241.67稀释每股收益（元/股）0.170.120.1241.67加权平均净资产收益率（%）2.021.571.57增加 0.45个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)调整前调整后调整后总资产248,016,203,128.87224,813,555,449.24224,813,555,449.2410.32归属于上市公司股东的所有者权益37,698,169,555.1536,788,819,285.0636,788,819,285.062.47追溯调整或重述的原因说明上年同期数据与已披露定期报告数据存在差异，原因系会计政策变更后对上年同期的营业收入进行追溯调整，详情请参阅 2025 年 10 月 31 日披露的《浙商证券股份有限公司关于会计政策变更的公告》。(二)母公司的净资本及风险控制指标单位：元 币种：人民币项目本报告期末上年度末净资本25,827,279,298.7525,809,691,939.65净资产33,787,680,741.2032,989,260,736.96净资本/各项风险准备之和（%）--净资本/净资产（%）76.4478.24浙商证券股份有限公司2026 年第一季度报告3 / 14净资本/负债（%）30.8331.75净资产/负债（%）40.3340.58自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%）26.3828.42自营固定收益类证券/净资本（%）--自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)167.86166.88风险覆盖率（%）315.31325.87资本杠杆率（%）21.2821.11流动性覆盖率（%）275.05263.17净稳定资金率（%）164.01156.80融资（含融券）的金额/净资本(%)146.51141.04(三)非经常性损益项目和金额√适用 □不适用单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-1,338,913.86计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外276,345.26单独进行减值测试的应收款项减值准备转回221,084.60除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,402,548.49其他符合非经常性损益定义的损益项目27,190.69减：所得税影响额-1,054,210.45少数股东权益影响额（税后）-349,255.56合计-2,813,375.79对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用 □不适用项目名称变动比例（%）主要原因营业收入40.82主要系证券经纪业务和投资银行业务收入增加利润总额45.49归属于上市公司股东的净利润35.20浙商证券股份有限公司2026 年第一季度报告4 / 14归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35.89经营活动产生的现金流量净额不适用主要系本期代理买卖证券收到的现金净额增加基本每股收益（元/股）41.67主要系归属于上市公司股东的净利润增加稀释每股收益（元/股）41.67合并财务报表主要项目会计数据项目本报告期末上年度末变动比例（%）主要原因结算备付金22,827,877,157.6612,039,852,093.8589.60主要系客户备付金增加衍生金融资产652,130,881.12409,775,363.1159.14主要系衍生品规模及价值变动影响交易性金融负债839,537,895.57577,701,300.8745.32主要系指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加代理承销证券款-798,389,773.64-100.00主要系期末代理承销证券款规模减少应付款项129,648,389.20594,870,093.27-78.21主要系应付清算款减少递延所得税负债472,281,511.18327,646,429.0244.14主要系应纳税暂时性差异增加其他综合收益391,612,090.58212,074,509.8284.66主要系其他权益工具投资公允价值变动项目年初至报告期末上年同期变动比例（%）主要原因利息净收入365,809,152.00247,179,757.9347.99主要系融资业务利息收入增加手续费及佣金净收入1,405,434,224.80904,207,877.5555.43主要系经纪业务手续费和投资银行业务手续费净收入增加其他收益15,916,010.778,583,207.2585.43主要系代扣个人所得税手续费增加公允价值变动收益193,964,536.1640,922,962.08373.97主要系证券市场波动导致金融工具估值变化汇兑收益3,069,775.21-1,183,020.67不适用主要系汇率变动浙商证券股份有限公司2026 年第一季度报告5 / 14其他业务收入4,217,978.766,503,353.69-35.14主要系租赁收入减少资产处置收益139,786.95-398.73不适用主要系非流动资产处置收益增加税金及附加18,447,779.6412,927,569.4242.70主要系本