2026年一季度报告

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2026 年第一季度报告 1 证券代码：001234 证券简称：泰慕士 公告编号：2026-023 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2026 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经审计 □是 否 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2026 年第一季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 238,475,547.19 217,539,079.34 9.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,811,164.94 20,813,974.92 -33.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,549,134.13 17,347,915.49 -27.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,071,075.70 39,652,988.55 -94.78% 基本每股收益（元/股） 0.13 0.19 -31.58% 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.19 -31.58% 加权平均净资产收益率 1.47% 2.28% -0.81% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,170,272,219.40 1,222,016,749.26 -4.23% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 944,255,862.51 929,871,518.77 1.55% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 225,812.72 本期收到的政府补助或奖励。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,279,443.01 本期资金理财投资收益及公允价值变动。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -25,398.56 主要为帮扶贫困学生支出。 减：所得税影响额 217,826.36 合计 1,262,030.81 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2026 年第一季度报告 3 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 （1）资产负债表项目变动的原因说明： 资产 期末数 年初数 增减（%） 变动原因 货币资金 96,939,695.71 163,617,953.09 -40.75% 主要是资金用于生产运营、募投项目以及存入交易性金融资产所致。 应收款项融资 2,374,788.18 17,851,426.01 -86.70% 主要是应收承兑汇票减少所致。 其他流动资产 598,625.79 3,491,132.51 -82.85% 主要是预缴税金额减少所致。 应付账款 64,912,016.90 106,605,241.26 -39.11% 主要是消化期初存货，本期采购减少所致。 应付职工薪酬 26,288,582.23 45,728,574.00 -42.51% 主要是本期发放上年度奖金所致。 应交税费 6,323,375.57 2,155,826.61 193.32% 主要是未交增值税增加所致。 合同负债 308,401.92 802,403.08 -61.57% 主要是预收账款减少所致。 其他流动负债 40,092.25 101,538.17 -60.52% 主要是与预收账款对应的增值税额减少。 （2）利润表项目变动的原因说明： 项目 26 年 1-3 月 25 年 1-3 月 增长率 备注 财务费用 2,000,417.58 -1,826,573.09 209.52% 主要是汇兑损失增加所致。 其他收益 322,043.14 2,716,011.09 -88.14% 主要是政府奖励减少所致。 投资收益（损失以“-”号填列） 516,269.18 239,640.55 115.43% 本期理财产品本金和收益率同比下降导致理财收益减少所致。 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 763,173.83 1,157,011.07 -34.04% 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,367,093.62 1,832,883.89 -174.59% 本期收入同比上升，应收账款增加，对应计提减值损失增加。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -345,760.73 517,549.52 -166.81% 主要是本期存货减值计提变化所致。 营业外收入 3,988.00 -100.00% 主要是设备处置收益减少所致。 利润总额 14,976,633.11 23,960,966.33 -37.50% 主要为报告期内人民币升值致汇兑损失增加；政府补助同比减少；计提应收账款信用减值损失同比增加所致。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2026 年第一季度报告 4 所得税费用 1,165,468.17 3,146,991.41 -62.97% 主要是利润减少导致所得税费用减少。 （3）现金流量表项目变动的原因说明： 项目 26 年 1-3 月 25 年 1-3 月 增长率 变动原因 收到的其它与经营活动有关的现金 629,697.48 2,158,686.43 -70.83% 主要是收到的政府补贴减少。 支付的各项税费 7,269,704.37 12,567,678.94 -42.16% 主要是缴纳的增值税等减少。 经营活动现金流量净额 2,071,075.70