2026年一季度报告

大连达利凯普科技股份公司 2026 年第一季度报告1证券代码：301566证券简称：达利凯普公告编号：2026-012大连达利凯普科技股份公司2026 年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度财务会计报告是否经过审计□是 否大连达利凯普科技股份公司 2026 年第一季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）114,832,631.05100,839,890.6013.88归属于上市公司股东的净利润（元）53,944,919.4551,499,681.704.75归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）51,230,173.6245,328,227.3613.02经营活动产生的现金流量净额（元）21,094,958.6715,629,352.0234.97基本每股收益（元/股）0.130.130.00稀释每股收益（元/股）0.130.130.00加权平均净资产收益率3.60%3.75%-0.15本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）1,598,684,409.711,540,126,928.743.80归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,522,912,374.931,471,630,089.523.48（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额说明除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益3,205,086.35除上述各项之外的其他营业外收入和支出11,452.41减：所得税影响额501,792.93合计2,714,745.83--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用1、合并资产负债表项目重大变动原因说明（单位：元）：大连达利凯普科技股份公司 2026 年第一季度报告3报表项目2026 年 3 月 31 日2025 年 12 月 31 日较上年年末变动比例变动原因说明货币资金274,614,657.59450,623,988.85-39.06%主要系购买理财产品金额增加所致预付款项20,014,719.3110,887,947.4183.82%主要系预付原材料采购款增加所致其他应收款204,359.14138,249.8347.82%主要系支付备用金金额增加所致在建工程8,784,876.003,475,302.30152.78%主要系待验收设备增加所致其他非流动资产56,047,016.944,522,936.431139.17%主要系新增一年以上可转让大额存单所致衍生金融负债1,027,550.00100.00%主要系本报告期末套期工具持仓部分浮动亏损所致应付账款8,534,699.704,942,522.6972.68%主要系应付材料款金额增加所致应付职工薪酬6,465,346.9313,106,730.75-50.67%主要系本期支付上年年终奖所致应交税费14,409,247.648,464,792.2370.23%主要系本期计提所得税金额增加所致其他应付款718,787.20172,214.24317.38%主要系预提费用增加所致其他综合收益-2,670,667.27-8,033.23-33145.25%主要系套期工具平仓亏损及期末持仓部分浮动亏损所致少数股东权益3,987,878.02100.00%主要系新增控股子公司所致2、合并利润表项目重大变动原因说明（单位：元）：报表项目2026 年 1-3 月2025 年 1-3 月较上年同期变动比例变动原因说明财务费用-1,854,564.42-3,422,761.1745.82%主要系利息收入减少所致其他收益2,103,307.963,129,364.19-32.79%主要系收到政府补助减少所致投资收益1,473,758.05100.00%主要系委托理财产品收益增加所致公允价值变动损益1,731,328.30100,068.411630.14%主要系理财产品公允价值变动收益增加所致资产处置收益245,339.38-100.00%主要系处置固定资产产生的收益减少所致营业外收入12,831.846,001,063.04-99.79%主要系收到的政府补助减少所致营业外支出1,379.4316,472.23-91.63%主要系与日常生产经营无关的支出减少所致少数股东损益-12,121.98-100.00%主要系新增控股子公司所致3、合并现金流量表项目重大变动原因说明（单位：元）报表项目2026 年 1-3 月2025 年 1-3 月较上年同期变动比例变动原因说明收到的税费返还483,445.35-100.00%主要系收到出口退税金额减少所致收到其他与经营活动有关的现金3,664,625.4812,522,466.47-70.74%主要系收到的政府补助减少所致取得投资收益收到的现金1,557,104.56100.00%主要系赎回委托理财产品的收益增加所致处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额855,000.00-100.00%主要系处置固定资产产生的收益减少所致收到其他与投资活动有关的现金371,000,000.00100.00%主要系赎回理财产品金额增加所致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,027,579.182,158,381.6386.60%主要系固定资产投资金额增加所致大连达利凯普科技股份公司 2026 年第一季度报告4支付其他与投资活动有关的现金572,236,996.34100.00%主要系购买理财产品金额增加所致吸收投资收到的现金4,000,000.00100.00%主要系子公司吸收少数股东投资所致汇率变动对现金及现金等价物的影响-355,584.47-113,245.53-213.99%主要系汇率变动影响所致二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数22,377报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数