2026年一季度报告

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2026 年第一季度报告 1 证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2026-038 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2026 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 204,904,933.73 192,373,169.29 6.51% 归属于上市公司股东的净利润（元） -5,368,963.54 13,919,563.22 -138.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -7,688,419.17 12,553,880.12 -161.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） -10,479,594.09 -20,445,893.41 48.74% 基本每股收益（元/股） -0.0540 0.1642 -132.89% 稀释每股收益（元/股） -0.0540 0.1642 -132.89% 加权平均净资产收益率 -38.15% 1.44% -39.59% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,206,959,873.74 2,190,286,907.34 0.76% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,401,814,458.68 1,412,918,596.32 -0.79% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2026 年第一季度报告 2 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 289,151.97 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 956,061.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,765,870.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 467.40 减：所得税影响额 692,096.02 合计 2,319,455.63 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1.资产负债表项目 单位：元 项目 期末余额 年初余额 同比增减 变动说明 货币资金 124,773,583.57 95,320,397.84 30.90% 主要系本报告期银行存款增加所致 应收款项融资 15,391,136.48 28,375,033.52 -45.76% 主要系本报告期未背书库存票据减少所致 预付款项 3,753,828.77 2,763,110.15 35.86% 主要系本报告期预付供应商款项增加所致 其他应收款 2,651,338.12 4,364,511.41 -39.25% 主要系本报告期应收出口退税减少所致 其他非流动资产 208,205,493.50 158,480,625.87 31.38% 主要系本报告期末预付资产款项增加所致 短期借款 209,548,108.55 129,747,195.63 61.50% 主要系本报告期银行短期贷款增加所致 应付票据 48,441,562.27 75,560,390.06 -35.89% 主要系本报告期背书库存票据减少所致 应付职工薪酬 18,863,584.91 31,347,023.05 -39.82% 主要系本报告期应付工资减少所致 长期借款 52,405,364.96 35,623,679.96 47.11% 主要系本报告期向银行长期贷款增加所致 其他综合收益 3,175,603.44 10,305,408.57 -69.19% 主要系本报告期外币汇率下跌影响所致 2.利润表项目： 单位：元 项目 本期金额 上期金额 同比增减 变动说明 财务费用 19,906,113.94 -2,348,089.75 947.76% 主要系本报告期受外币汇率波动影响汇兑损失增加及可转债利息支出减少所致 投资收益 517,301.14 967,733.53 -46.55% 主要系本报告期闲置理财资金收益减少所致 公允价值变动收益 1,248,569.18 333,847.67 273.99% 主要系本报告期外汇套期保值收益增加所致 信用减值损失 -5,421,146.05 -3,675,226.62 -47.51% 主要系本报告期计提应收账款坏账准备增加所致 资产减值损失 -1,231,143.95 -2,598,711.98 52.62% 主要系本报告期计提在产品跌价准备减少所致 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2026 年第一季度报告 3 营业外收入 467.40 62,175.19 -99.25% 主要系本报告期核销长期不能支付货款减少所致 营业外支出 153.56 6.40 2299.38% 主要系本期报废资产损失增加所致 所得税费用 -2,173,062.48 -12,891.84 -16756.11% 主要系本报告期利润亏损影响，所得税费用减少所致 3.现金流量表项目： 单位：元 项目 本期金额 上期金额 同比增减 变动说明 销售商品、提供劳务收到的现金 161,759,314.75 123,375,643.94 31.11% 主要系本报告期收到的销售货款增加所致 收到其他与经营活动有关的现金 1,916,090.64 720,645.25 165.89% 主要系本报告期收到的租赁收入增加所致 支付的各项税费 2,816,785.71 1,814,381.70 55.25% 主要系本报告期支付的城建税及教育费附加增加所致 取得投资收益收到的现金 788,995.22 1,401,040.84 -43.69% 主要系本报告期收到的闲置理财资金收益减少所致