2026年一季度报告

三川智慧科技股份有限公司 2026 年第一季度报告1证券代码：300066证券简称：三川智慧公告编号：2026-25三川智慧科技股份有限公司2026 年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度财务会计报告是否经过审计□是 否三川智慧科技股份有限公司 2026 年第一季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）280,762,927.73213,343,591.3031.60%归属于上市公司股东的净利润（元）14,990,367.6916,310,506.63-8.09%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）13,208,384.4513,274,748.59-0.50%经营活动产生的现金流量净额（元）-93,787,347.65-31,024,014.48-202.31%基本每股收益（元/股）0.01440.0157-8.28%稀释每股收益（元/股）0.01440.0157-8.28%加权平均净资产收益率0.57%0.64%-0.07%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）3,193,519,046.463,279,465,089.57-2.62%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,628,767,645.162,614,020,438.000.56%（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-46,333.16计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）990,346.85除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益1,552,304.10单独进行减值测试的应收款项减值准备转回120,738.54除上述各项之外的其他营业外收入和支出-551,755.13其他符合非经常性损益定义的损益项目117,778.87减：所得税影响额318,086.93少数股东权益影响额（税后）83,009.90合计1,781,983.24--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况适用 □不适用主要是缴纳个人所得税的手续费将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。三川智慧科技股份有限公司 2026 年第一季度报告3（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用1、资产负债表项目变动的情况及原因项目期末数期初数变动比率变动原因货币资金133,933,101.74743,657,495.68-81.99%主要是报告期购买理财产品增加交易性金融资产641,284,422.21179,807,224.00256.65%报告期购买理财产品增加应收票据804,210.67243,710.67229.99%报告期新增票据应收款项融资1,136,150.053,044,430.00-62.68%报告期票据背书转让预付款项56,473,281.4825,537,015.13121.14%主要是报告期稀土业务分部预付采购款及平台保证金增加所致其他非流动资产28,966,015.5421,741,745.6833.23%报告期预付设备采购款增加应付职工薪酬21,070,050.1839,433,054.48-46.57%上年末计提的绩效薪酬报告期完成支付应交税费5,656,037.5416,259,874.26-65.21%上年末计提的企业所得税、增值税等报告期缴纳一年内到期的非流动负债9,000,000.0069,961,577.77-87.14%借款报告期已归还2、利润表项目变动的情况及原因项目本期数上期数变动比率变动原因营业收入280,762,927.73213,343,591.3031.60%主要是报告期稀土业务分部收入增长营业成本230,388,197.06154,558,059.8349.06%主要是报告期公司智慧水务业务分部销售毛利率下降导致营业成本增长大于收入增长财务费用1,352,252.23-898,367.33-250.52%主要是报告期由于汇率变动产生汇兑损失以及利息费用增加利息收入减少所致投资收益11,035,262.653,391,585.71225.37%主要是报告期联营企业业绩增长所致信用减值损失590,258.73119,010.09395.97%主要是报告期应收款项减少所致资产减值损失-1,748,525.33-3,859,011.81-54.69%主要是报告期稀土氧化物价格上涨存货跌价损失减少资产处置收益-24,392.60-3,256.68649.00%报告期固定资产处置损失增加营业外收入5,727.8361,030.27-90.61%偶发收入项目影响营业外支出579,423.52-主要是报告期税收滞纳金所得税费用1,363,063.003,057,114.46-55.41%主要是报告期对联营企业的投资收益增加，这部分收益无需纳税3、现金流量表项目变动的情况及原因项目本期数上期数变动比率变动原因经营活动现金流入小计414,798,109.00282,299,312.8746.94%主要是报告期收入增长销售收现增加所致经营活动现金流出小计508,585,456.65313,323,327.3562.32%主要是报告期成本增长采购付现及支付薪酬与各项税费增加所致经营活动产生的现金流量净额-93,787,347.65-31,024,014.48202.31%主要是报告期收入增长幅度小于成本增长，销售收现与采购付现的差额小于上年同期，报告期存货增加采购支付相应增加及报告期收到的税费返还减少、支付职工薪酬与支付的各项税费增加，导致报告期经营活动产生的现金流量净额为净流出且绝对金额大于上年。投资活动现金流入小计92,636,805.11133,383,515.22-30.55%主要是报告期定期存款到期收回及收到联营企业分红少于上年同期所致投资活动现金流出小计552,796,698.27339,098,894.0763.02%主要是报告期购买理财产品及购建固定资产支出增加投资活动产生的现金流-460,159,893.16-205,715,378.85123.69%报告期上述原因导致的投资活动产生的现金三川智慧科技股