杭州钢铁股份有限公司2026年第一季度报告

杭州钢铁股份有限公司2026 年第一季度报告1/16证券代码：600126证券简称：杭钢股份杭州钢铁股份有限公司2026 年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人吴东明 、主管会计工作负责人牟晨晖 及会计机构负责人（会计主管人员）陆才平保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计□是 √否一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)营业收入7,692,848,737.1114,436,906,612.33-46.71利润总额24,019,310.72-21,939,113.19不适用归属于上市公司股东的净利润9,607,622.84-34,995,834.43不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,196,824.41-46,341,556.78不适用经营活动产生的现金流量净额-1,556,311,400.00-1,869,237,985.74不适用基本每股收益（元/股）0.003-0.01不适用杭州钢铁股份有限公司2026 年第一季度报告2/16稀释每股收益（元/股）0.003-0.01不适用加权平均净资产收益率（%）0.05-0.18增加 0.23 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产29,681,718,334.8431,171,280,705.30-4.78归属于上市公司股东的所有者权益19,438,733,871.4619,424,983,072.770.07(二)非经常性损益项目和金额√适用 □不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-920,095.24计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外4,217,358.71除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益15,167,114.83除上述各项之外的其他营业外收入和支出-715,559.15其他符合非经常性损益定义的损益项目229,088.25减：所得税影响额4,173,367.86少数股东权益影响额（税后）92.29合计13,804,447.25对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用 □不适用项目名称变动比例（%）主要原因交易性金融资产-100.00交易性金额资产本期期末数较期初数减少，主要是本期末公司赎回理财产品所致。杭州钢铁股份有限公司2026 年第一季度报告3/16应收票据62.37应收票据本期期末数比期初数增加，主要是子公司宁波钢铁销售热卷收到的票据增加所致。应收款项融资48.26应收款项融资本期期末数较上期期末数增加，主要是子公司宁波钢铁销售热卷收到的银行承兑汇票增加所致。预付款项105.69预付款项本期期末数较上期期末数增加，主要是子公司宁钢国贸及电商公司预付货款增加所致。其他应收款73.53其他应收款本期期末数较上期期末数增加，主要是子公司宁波钢铁对林德气体应收暂未收款增加所致。其他流动资产-78.88其他流动资产本期期末数较上期期末数减少，主要是子公司宁波钢铁定期存款到期支取所致。其他非流动资产-33.03其他非流动资产本期期末数较上期期末数减少，主要是子公司宁波钢铁预付工程、设备款减少所致。短期借款-74.01短期借款本期期末数较上期期末数减少，主要是公司下属子公司之间因业务结算形成且贴现未到期的银行承兑汇票，在合并报表层面将应付票据重分类至短期借款，本期减少 18 亿元所致。合同负债45.78合同负债本期期末数较上期期末数增加，主要是子公司宁波钢铁及宁钢国贸预收货款增加所致。应交税费-44.24应交税费本期期末数较上期期末数减少，主要是子公司宁波钢铁及宁钢国贸本期缴纳上年四季度税金所致。其他流动负债39.86其他流动负债本期期末数较上期期末数增加，主要是子公司宁波钢铁及宁钢国贸预收货款增加相应的待转销项税额增加所致。长期借款483.09长期借款本期期末数较上期期末数增加，主要是子公司玉环智造增加借款所致。营业收入-46.71营业收入本期数较上年同期数减少，主要是再生资源及再生科技公司本期不再纳入公司合并报表所致。营业成本-47.63营业成本本期数较上年同期数减少，主要是再生资源及再生科技公司本期不再纳入公司合并报表所致。税金及附加-36.69税金及附加本期数较上年同期数减少，主要是再生资源及再生科技公司本期不再纳入公司合并报表所致。其他收益-52.97其他收益本期数较上年同期数减少，主要是再生资源及再生科技公司本期不再纳入公司合并报表所致。投资收益不适用投资收益本期数较上年同期数增加，主要是本期公司理财收益增加所致。资产减值损失（损失以“-”号填列）不适用资产减值损失本期数较上年同期数减少，主要是本期子公司计提的资产减值损失减少所致。营业利润不适用营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期数增加，主要是主要是宁波钢铁本期大幅减亏、数字经济产业盈利能力增长共同影响所致。利润总额不适用净利润不适用归属于母公司所有者的净利润不适用杭州钢铁股份有限公司2026 年第一季度报告4/16经营活动产生的现金流量净额不适用经营活动产生的现金流量净额较上年同期数增加，主要是销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 79.78 亿元，购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 81.75 亿元及收到其他与经营活动有关的现金同比增加 0.55 亿元共同影响所致。投资活动产生的现金流量净额213.61投资活动产生的现金流量净额较上年同期数增加，主要是本期赎回理财产品所致。筹资活动产生的现金流量净额不适用筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少，主要是公司下属子公司之间因业务结算形成且贴现未到期的银行承兑汇票本期到期承兑所致。二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数164,725报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）/前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量杭州钢铁集团有限公司国有法人1,367,508,15640.490无北京诚通金控投资有限公司国有法人343,865,44210.180无杭钢集团－浙商证券－26