江苏天目湖旅游股份有限公司2026年第一季度报告

江苏天目湖旅游股份有限公司2026 年第一季度报告1 / 11证券代码：603136证券简称：天目湖江苏天目湖旅游股份有限公司2026 年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计□是 √否一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)营业收入100,206,078.33104,922,974.23-4.50利润总额15,055,948.2020,490,873.85-26.52归属于上市公司股东的净利润10,457,058.3613,842,231.52-24.46归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,959,354.1212,568,103.38-20.76经营活动产生的现金流量净额5,574,204.5515,435,563.29-63.89基本每股收益（元/股）0.040.05-20.00江苏天目湖旅游股份有限公司2026 年第一季度报告2 / 11稀释每股收益（元/股）0.040.05-20.00加权平均净资产收益率（%）0.761.03减少 0.27 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产1,688,455,507.271,707,749,451.41-1.13归属于上市公司股东的所有者权益1,381,552,328.641,371,095,270.280.76(二)非经常性损益项目和金额√适用 □不适用单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-56,276.96计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外724,356.43除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益43,451.02除上述各项之外的其他营业外收入和支出-43,802.83减：所得税影响额166,596.36少数股东权益影响额（税后）3,427.06合计497,704.24对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用 □不适用项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流量净额-63.89主要系支付经营性货款增加所致江苏天目湖旅游股份有限公司2026 年第一季度报告3 / 11二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数19,466报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量溧阳市城市建设发展集团有限公司国有法人72,543,79026.860无0孟广才境内自然人52,937,61519.600无0陈东海境内自然人10,087,9913.730无0陶平境内自然人9,251,0003.420无0史耀锋境内自然人8,631,8793.200无0中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金其他3,417,9521.270无0中欧基金－中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）－中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）单一资产管理计划其他1,541,9650.570无0中欧基金－新华人寿保险股份有限公司－传统价值均衡型组合－中欧基金新华人寿价值均衡型组合单一资产管理计划其他1,503,7950.560无0中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金其他1,436,3250.530无0中国建设银行－易方达增强回报债券型证券投资基金其他1,419,6880.530无0前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量溧阳市城市建设发展集团有限公司72,543,790人民币普通股72,543,790孟广才52,937,615人民币普通股52,937,615江苏天目湖旅游股份有限公司2026 年第一季度报告4 / 11陈东海10,087,991人民币普通股10,087,991陶平9,251,000人民币普通股9,251,000史耀锋8,631,879人民币普通股8,631,879中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金3,417,952人民币普通股3,417,952中欧基金－中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）－中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）单一资产管理计划1,541,965人民币普通股1,541,965中欧基金－新华人寿保险股份有限公司－传统价值均衡型组合－中欧基金新华人寿价值均衡型组合单一资产管理计划1,503,795人民币普通股1,503,795中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金1,436,325人民币普通股1,436,325中国建设银行－易方达增强回报债券型证券投资基金1,419,688人民币普通股1,419,688上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东与前十名其他股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人；公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系。前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）不适用持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 √不适用前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 √不适用三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用 √不适用四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用 √不适用江苏天目湖旅游股份有限公司2026 年第一季度报告5 / 11(二)财务报表合并资产负债表2026 年 3 月 31 日编制单位：江苏天目湖旅游股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026 年 3 月 31 日2025 年 12 月 31 日流动资产：货币资金362,228,464.92668,737,617.01结算备付金拆出资金交易性金融资产291,663,027.78衍生金融资产应收票据应收账款20,930,893.2421,