中铁特货2025年三季度报告

中铁特货物流股份有限公司 2025 年第三季度报告 1 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-045 中铁特货物流股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 中铁特货物流股份有限公司 2025 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 3,058,790,114.62 9.72% 8,453,499,659.26 7.45% 归属于上市公司股东的净利润（元） 134,779,279.16 11.56% 472,723,086.36 -17.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 134,130,191.67 12.18% 464,339,236.35 -11.84% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 560,110,961.87 8,636.70% 基本每股收益（元/股） 0.0303 11.56% 0.1064 -17.46% 稀释每股收益（元/股） 0.0303 11.56% 0.1064 -17.46% 加权平均净资产收益率 0.70% 9.38% 2.47% -18.75% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 21,116,170,420.10 20,668,141,699.77 2.17% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 19,175,462,908.06 19,035,501,132.41 0.74% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 36,816.07 11,139,002.66 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 878,243.17 1,047,979.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -48,715.44 -646,912.57 减：所得税影响额 217,256.31 3,156,219.28 合计 649,087.49 8,383,850.01 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 中铁特货物流股份有限公司 2025 年第三季度报告 3 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 2025 年 3 季度比率变动情况说明表 一、资产负债表 期末余额 期初余额 同比增减 增减幅度 变动原因 应收款项融资 276,457,346.08 106,539,148.80 169,918,197.28 159.49% 主要系本期银行承兑汇票增加所致 预付款项 542,710,221.15 363,658,887.12 179,051,334.03 49.24% 主要系待结转货票成本增加所致 其他应收款 619,006,058.69 334,958,769.96 284,047,288.73 84.80% 主要系上转增值税流转增加所致 在建工程 36,452,791.55 78,464,633.67 -42,011,842.12 -53.54% 主要系车辆大修减少所致 递延所得税资产 53,191,081.93 78,225,296.45 -25,034,214.52 -32.00% 主要系固定资产减值准备及租赁负债减少所致 预收款项 5,491,679.29 145,526.55 5,346,152.74 3673.66% 主要系预收租赁费增加所致 合同负债 108,945,017.44 68,241,648.56 40,703,368.88 59.65% 主要系预收物流运费增加所致 其他应付款 228,187,501.76 116,638,803.93 111,548,697.83 95.64% 主要系应付股利增加所致 递延所得税负债 32,532,039.75 47,341,053.50 -14,809,013.75 -31.28% 主要系使用权资产账面价值减少所致 二、利润表 本报告期 上年同期 同比增减 增减幅度 变动原因 研发费用 191,566.19 1,528,886.16 -1,337,319.97 -87.47% 主要系研发支出未到付款期所致 利息费用 5,041,163.26 9,185,094.15 -4,143,930.89 -45.12% 主要系租赁负债利息支出减少所致 其他收益 1,047,979.20 12,251,971.83 -11,203,992.63 -91.45% 主要系政府补助减少所致 信用减值损失 -725,379.00 695,500.00 -1,420,879.00 204.30% 主要系计提应收款项坏账准备增加所致 营业外收入 12,825,662.41 37,513,031.49 -24,687,369.08 -65.81% 主要系报废固定资产收益减少所致 营业外支出 2,578,027.15 1,320,565.99 1,257,461.16 95.22% 主要系支付赔偿款增加所致 三、现金流量表 本报告期 上年同期 同比增减 增减幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 560,110,961.87 6,411,015.37 553,699,946.50 8636.70% 主要系经营活动现金流入增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -1,531,228,926.75 11,797,973.76 -1,543,026,900.51 -13078.74% 主要系购买募投场地、固定资产支出增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -357,597,342.69 -327,901,302.59 -29,696,040.10 -9.06% 主要系分配股利支出增加所致 中铁特货物流股份有限公