茂莱光学2025年第三季度报告

南京茂莱光学科技股份有限公司 2025 年第三季度报告1 / 13证券代码：688502证券简称：茂莱光学南京茂莱光学科技股份有限公司2025 年第三季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计□是 √否一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)营业收入184,229,819.7337.27503,181,010.3534.05利润总额11,780,829.1820.1047,754,325.5087.46归属于上市公司股东的净利润12,935,864.2245.0345,691,406.0486.57归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,719,438.9435.1238,923,161.96109.45经营活动产生的现金流量净额26,905,674.37444.7334,430,743.00不适用基本每股收益（元/股）0.246245.770.869587.47南京茂莱光学科技股份有限公司 2025 年第三季度报告2 / 13稀释每股收益（元/股）0.246245.770.869587.47加权平均净资产收益率（%）1.08增加 0.33个百分点3.82增加 1.74 个百分点研发投入合计20,665,352.0018.3862,319,261.7522.45研发投入占营业收入的比例（%）11.22下降 1.79个百分点12.39下降 1.17 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产1,568,796,430.621,460,566,903.737.41归属于上市公司股东的所有者权益1,203,593,551.941,171,731,638.542.72注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。（二） 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分917,081.95639,389.99计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外1,876,500.005,830,000.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益998,896.733,064,414.16除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,480.30-1,452,489.66其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额568,573.101,313,070.41少数股东权益影响额（税后）合计3,216,425.286,768,244.08对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用 □不适用南京茂莱光学科技股份有限公司 2025 年第三季度报告3 / 13项目名称变动比例（%）主要原因交易性金融资产-57.54主要系理财到期所致应收账款35.42主要系销售增加所致应收款项融资539.18期末在手银行承兑汇票增加其他流动资产-42.53主要系理财到期所致固定资产43.04主要系在建工程本期达到验收条件已结转所致在建工程-64.52使用权资产-43.85主要系租赁事宜临近到期所致递延所得税资产73.19本期可抵扣暂时性差异增加所致交易性金融负债-100.00本期无此类事项合同负债207.24收到客户预付的货款增加应付职工薪酬52.35计提的工资及绩效奖金增加应交税费57.95主要为计提的所得税费用增加其他应付款106.37主要系日常经营性其他应付款及员工报销款尚未结算所致一年内到期的非流动负债-48.62本期一年内到期的租赁负债减少其他流动负债-70.55主要系预提费用减少所致长期借款77.94本期项目贷增多所致租赁负债-38.56主要系租赁事宜临近到期所致递延所得税负债39.86本期应纳税暂时性差异增加营业收入_年初至报告期末34.05主要受本期销售规模扩大影响营业收入_本报告期37.27营业成本_年初至报告期末35.08营业成本_本报告期45.74税金及附加40.30房产税等税金增加财务费用-160.52主要系汇率波动的影响其他收益213.43本期收到的政府补助增加公允价值变动收益-126.50本期持有的交易性金融资产到期所致资产减值损失108.83本期计提存货资产减值损失增加资产处置收益704.71本期固定资产处置收益增加营业外收入-91.66去年同期收到保险赔款，本期无此类事项营业外支出7,837.92本期对外捐赠 80 万元，去年同期无此类事项所得税费用109.75应纳税所得额较去年同期增加营业利润94.81主要系本期收入增加及其他收益增加利润总额_年初至报告期末87.46净利润86.57销售商品、提供劳务收到的现金35.46收到的销售商品、提供劳务回款增加收到的税费返还-36.79去年同期海外子公司收到大额的税费返还，本期无此类事项收到其他与经营活动有关的现金302.15本期收到的政府补助增加支付的各项税费52.89本年支付各类税费增加收回投资收到的现金-39.88本期投资理财收回的现金减少南京茂莱光学科技股份有限公司 2025 年第三季度报告4 / 13取得投资收益收到的现金-80.92本期投资理财收益收到的现金减少购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-48.24本期购买各类长期资产款项减少投资支付的现金-35.34购买理财产品此类事项减少支付其他与投资活动有关的现金-98.62本期投资活动减少收到其他与筹资活动有关的现金-100.00本期无此类事项偿还债务支付的现金199.49本期偿还借款较多所致分配股利、利润或偿付利息支付的现金-47.22主要系本期支付股利较上期减少所致支付其他与筹资活动有关的现金52.75本期有支付发行可转债相关费用的事宜，以及使用权资产租金增加所致汇率变动对现金及现金等价物的影响1,145.58主要受汇率波动的影响增加现金及现金等价物净增加额不适用受销售规模扩大影响，本期经营性现金流净流入较上期明显增加，筹资性及投资性活动较去年同期减少，因此现金及现金等价物净增加额较上期变化显著归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末86.57主要系本期收入增