清源股份2025年第三季度报告

清源科技股份有限公司2025 年第三季度报告1 / 12证券代码：603628证券简称：清源股份公告编号：2025-073债券代码：113694债券简称：清源转债清源科技股份有限公司2025 年第三季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计□是 √否一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)营业收入470,183,158.835.471,675,545,127.0627.00利润总额12,849,206.50-73.94104,121,332.57-10.28归属于上市公司股东的净利润12,466,801.42-71.9499,244,536.121.42归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,741,433.57-76.2096,713,618.720.17经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-95,912,417.41-249.12基本每股收益（元/股）0.0456-71.900.36281.51稀释每股收益（元/0.0455-71.970.36221.34清源科技股份有限公司2025 年第三季度报告2 / 12股）加权平均净资产收益率（%）0.92减少 2.53 个百分点7.47减少 0.17 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产3,591,067,809.673,052,180,592.2417.66归属于上市公司股东的所有者权益1,360,782,769.071,277,668,066.136.51注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。（二） 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用单位：元币种：人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-228,038.28-289,630.29计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外435,261.002,417,461.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益2,027,334.01800,033.53除上述各项之外的其他营业外收入和支出-242,887.41-167,927.03其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额266,301.47229,019.81少数股东权益影响额（税后）合计1,725,367.852,530,917.40对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用 □不适用项目名称变动比例（%）主要原因货币资金78.60主要是因为公司报告期内发行可转债，使得期末货币资金持有量增加所致；交易性金融资产1,395.55主要是因为公司期末购买理财产品增加所致；清源科技股份有限公司2025 年第三季度报告3 / 12应收款项融资546.18主要是因为公司期末银行承兑汇票持有增加所致；合同资产68.38主要是因为公司收入增加，期末未结算的款项增加所致；在建工程-58.40主要是因为公司期末在建工程完工转为固定资产所致；其他非流动资产47.16主要是因为公司预付设备款增加所致；应付职工薪酬-39.34主要是因为公司期末应付年终绩效奖金支付所致；营业收入_年初至报告期末27.00主要是因为报告期内境内收入同比增加所致；营业成本_年初至报告期末34.82主要是因为报告期内境内收入占比增加，使得营业成本相应变动所致；税金及附加_年初至报告期末61.30主要是因为报告期内境内收入同比增加导致附加税增加所致；财务费用_年初至报告期末-180.65主要是因为报告期内欧元、澳元、英镑等主要结算外币较美元和人民币升值，汇兑收益增加所致；信用减值损失_年初至报告期末-473.05主要是因为报告期内国内应收账款增加，相应计提信用减值损失所致；所得税费用_年初至报告期末-73.02主要是因为报告期内海外公司弥补以前年度亏损所致；经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-249.12主要是因为报告期内公司应付票据到期结算增加所致；投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末80.83主要是由于理财投资增加所致；筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末388.02主要是因为报告期内公司发行可转债所致；利润总额_本报告期-73.94主要是因为报告期内汇兑损失同比增加所致；归属于上市公司股东的净利润_本报告期-71.94主要是因为报告期内汇兑损失同比增加所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-76.20主要是因为报告期内汇兑损失同比增加所致；基本每股收益（元/股）_本报告期-71.90主要是因为报告期内汇兑损失同比增加所致；稀释每股收益（元/股）_本报告期-71.97主要是因为报告期内汇兑损失同比增加所致。二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数31,082报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）清源科技股份有限公司2025 年第三季度报告4 / 12股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量HONG DANIEL境外自然人81,407,60729.80/无/厦门金融控股有限公司国有法人41,257,82715.10/无/王小明境内自然人10,285,1433.77/质押5,220,000清源國際有限公司境外法人4,548,4071.67/无/厦门合英投资管理有限公司境内非国有法人4,353,0501.59/无/林阳境内自然人1,624,4900.59/无/戴文萍境内自然人1,590,9500.58/无/王慧兰境内自然人980,8550.36/无/J. P. Morgan Securities PLC－自有资金其他647,2190.24/无/中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金其他619,3450.23/无/前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量HONG DANIEL81,407,607人民币普