焦作万方2025年三季度报告

焦作万方铝业股份有限公司 2025 年第三季度报告 1 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-087 焦作万方铝业股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,673,020,376.89 1.54% 4,981,543,883.45 4.03% 归属于上市公司股东的净利润（元） 370,080,854.64 119.64% 905,920,510.97 71.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 374,462,368.21 122.12% 908,296,891.45 67.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 597,823,849.91 -30.07% 基本每股收益（元/股） 0.310 119.86% 0.760 71.56% 稀释每股收益（元/股） 0.310 119.86% 0.760 71.56% 加权平均净资产收益率 5.43% 上升 2.66 个百分点 13.68% 上升 4.90 个百分点 焦作万方铝业股份有限公司 2025 年第三季度报告 2 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,135,876,077.72 8,059,594,320.47 0.95% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,994,562,606.07 6,234,751,349.49 12.19% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 457,558.57 -1,503,846.86 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 369,412.11 837,908.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 346,470.91 974,065.94 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 25,543.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,234,313.76 -1,721,031.71 减：所得税影响额 320,641.40 989,019.10 合计 -4,381,513.57 -2,376,380.48 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 焦作万方铝业股份有限公司 2025 年第三季度报告 3 1.资产负债表变动项目 单位：人民币元 项 目 期 末 数 期初数 增减幅度 变动原因 交易性金融资产 101,146,234.24 - --- 本期理财增加。 预付款项 143,449,982.90 51,908,106.18 176.35% 预付的原材料货款增加。 在建工程 9,895,651.33 4,587,489.27 115.71% 工程项目投入增加。 短期借款 100,069,444.44 332,753,993.05 -69.93% 银行借款到期偿还。 应付票据 197,500,000.00 568,000,000.00 -65.23% 主要系银行承兑汇票到期偿还。 合同负债 72,025,634.30 38,163,057.43 88.73% 主要系预收的未执行合同货款增加。 其他应付款 43,264,824.76 66,168,399.62 -34.61% 主要系期末履约保证金减少。 一年内到期的非流动负债 169,834,906.27 20,824,980.73 715.53% 主要系长期借款重分类。 其他流动负债 9,363,332.45 4,950,923.13 89.12% 待转销项税增加。 长期借款 121,000,000.00 290,000,000.00 -58.28% 主要系长期借款重分类。 专项储备 6,582,709.35 2,569,110.79 156.23% 主要系计提的安全生产费增加。 2.利润表变动项目 单位：人民币元 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 增减幅度 变动原因 税金及附加 71,903,961.50 42,789,301.05 68.04% 主要系本期税费增加。 研发费用 3,696,015.97 654,799.76 464.45% 本期研发投入增加。 财务费用 -14,848,863.22 -6,636,893.13 -123.73% 主要系银行借款减少，利息支出减少所致。 其他收益 1,081,490.07 539,725.93 100.38% 主要系本期收到的政府补助增加。 投资收益 235,697,677.46 178,511,395.33 32.04% 主要系确认联营企业投资收益增加。 净敞口套期收益 -149,658.60 1,008,801.71 -114.84% 套期保值业务收益减少。 公允价值变动收益 1,146,234.24 791,489.45 44.82% 本期理财浮动收益增加。 焦作万方铝业股份有限公司 2025 年第三季度报告 4 信用减值损失 25,543.00 -12,000.48 312.85% 本期坏账准备转回增加。 资产处置收益 1,334,927.27 -1,251,621.93 206.66% 本期固定资产处置收益增加。 营业外收入 3,818,483.59 632,490.09 503.72% 主要系罚没收入增加。 营业外支出 8,310,221.26 22,727,868.35 -63.44% 主要系固定资产报废损失减少。 所得税费用 227,254,927.34 1