中泰证券股份有限公司2025年第三季度报告

中泰证券股份有限公司 2025 年第三季度报告0 / 13中泰证券股份有限公司 2025 年第三季度报告1 / 13证券代码：600918证券简称：中泰证券中泰证券股份有限公司2025 年第三季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王洪、主管会计工作负责人张静及会计机构负责人（会计主管人员）刘健保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计□是 √否一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)营业收入3,747,955,832.3461.189,005,133,501.6621.30利润总额911,455,254.99527.021,916,350,832.67210.68归属于上市公司股东的净利润588,642,597.54480.781,299,947,849.19158.63归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润593,778,958.50488.201,288,311,777.14163.10经营活动产生的现金流量净额不适用不适用4,811,984,421.08-82.78基本每股收益（元/股）0.08700.000.17183.33稀释每股收益（元/股）0.08700.000.17183.33加权平均净资产收益率（%）1.44增加 1.27 个百分点3.11增加 2.02 个百分点中泰证券股份有限公司 2025 年第三季度报告2 / 13本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产237,570,153,942.15224,693,255,623.925.73归属于上市公司股东的所有者权益43,279,150,216.9442,721,648,577.781.30注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。（二） 母公司的净资本及风险控制指标单位：元币种：人民币项目本报告期末上年度末核心净资本22,822,276,218.1321,632,146,224.76附属净资本4,450,000,000.006,400,000,000.00净资本27,272,276,218.1328,032,146,224.76净资产42,335,277,101.9641,050,426,943.54各项风险资本准备之和10,711,703,432.5810,289,277,346.23表内外资产总额122,686,725,137.46121,400,799,504.64风险覆盖率（%）254.60272.44资本杠杆率（%）18.9818.21流动性覆盖率（%）279.22344.21净稳定资金率（%）169.43174.60净资本/净资产（%）64.4268.29净资本/负债（%）29.5531.91净资产/负债（%）45.8746.73自营权益类证券及其衍生品/净资本（%）11.488.78自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）195.43186.61注：根据《证券公司风险控制指标计算标准规定》（证监会公告〔2024〕13 号，自 2025 年 1 月 1日起施行），公司对上年度末风险控制指标进行重新计算。报告期内，公司以净资本和流动性为核心的各项风险控制指标均持续符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。（三） 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分673,874.40-70,228.81计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响5,222,099.5937,763,348.51中泰证券股份有限公司 2025 年第三季度报告3 / 13的政府补助除外单独进行减值测试的应收款项减值准备转回268,165.261,389,357.58除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,210,905.65-50,887,352.81其他符合非经常性损益定义的损益项目19,350,546.41减：所得税影响额-1,527,534.471,846,265.28少数股东权益影响额（税后）617,129.03-5,936,666.45合计-5,136,360.9611,636,072.05对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用（四） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用 □不适用项目名称变动比例（%）主要原因营业收入_本报告期61.18财富管理业务、投资业务、资产管理业务收入同比增加。利润总额_本报告期527.02归属于上市公司股东的净利润_本报告期480.78归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期488.20基本每股收益（元/股）_本报告期700.00稀释每股收益（元/股）_本报告期700.00利润总额_年初至报告期末210.68财富管理业务、投资业务、资产管理业务收入同比增加。归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末158.63归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末163.10基本每股收益（元/股）_年初至报告期末183.33稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末183.33经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-82.78为交易目的而持有的金融资产投资规模增加、代理买卖证券收到的现金净额减少、融出资金规模增加。二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数97,669报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）中泰证券股份有限公司 2025 年第三季度报告4 / 13股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量枣庄矿业（集团）有限责任公司国有法人2,273,346,19732.842,273,346,197无0莱芜钢铁集团有限公司国有法人1,045,293,86315.10351,729,000无0山东高速投资控股有限公司国有法人370,740,7405.36370,740,740无0山东省鲁信投资控股集团有限公司国有法人274,977,6303.970无0新汶矿业集团有限责任公司国有法人241,737,3003.490无0济南西城投资发展有限公司国有法人186,223,5422.690无0德州禹佐投资中心（有限