众信旅游2025年三季度报告

众信旅游集团股份有限公司 2025 年第三季度报告1股票简称：众信旅游股票代码：002707公告编号：2025-040众信旅游集团股份有限公司2025 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是 否一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）2,366,030,187.7412.35%5,240,712,903.8910.96%归属于上市公司股东的净利润（元）26,568,896.70-48.64%67,018,583.64-45.73%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）26,220,640.73-48.69%61,514,579.88-47.90%经营活动产生的现金流量净额（元）——464,184,659.35-5.99%基本每股收益（元/股）0.027-49.06%0.068-46.03%稀释每股收益（元/股）0.027-49.06%0.068-46.03%加权平均净资产收益率2.91%-3.17%7.51%-7.73%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,870,210,659.752,477,796,206.5715.84%归属于上市公司股东的所有者权益（元）926,842,927.23860,384,682.157.72%众信旅游集团股份有限公司 2025 年第三季度报告2（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）294,911.17计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）661,247.168,004,940.62除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益757.18156,681.75委托他人投资或管理资产的损益114,092.70388,671.91除上述各项之外的其他营业外收入和支出-65,483.4593,871.98减：所得税影响额127,794.581,720,500.31少数股东权益影响额（税后）234,563.041,714,573.36合计348,255.975,504,003.76--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用主要财务数据同比变动情况单位：元项目期末金额/本报告期期初金额/上年同期变动原因货币资金947,253,524.89642,764,247.18 主要原因为报告期公司经营活动产生的现金净流入有所增加交易性金融资产23,700,006.943,999,983.42 主要原因为报告期公司购买的理财产品尚未到期应收账款176,581,290.81297,703,129.29 主要原因为报告期公司收款情况较好，收回了部分客户欠款预付款项658,172,108.71451,115,340.82 主要原因为报告期公司预付了部分国庆及第四季度业务机票、酒店等供应商款项其他流动资产21,917,357.3444,880,581.04 主要原因为报告期公司根据会计政策计提了减值固定资产71,497,425.2646,115,678.86 主要原因为报告期公司购置了运营车辆等短期借款98,031,111.11223,318,641.27主要原因为报告期公司偿还了部分银行借款众信旅游集团股份有限公司 2025 年第三季度报告3应付账款586,560,923.10425,644,656.63 主要原因为报告期公司业务规模有所增长，尚未结算的供应商款项有所增加合同负债846,326,145.73579,075,514.71 主要原因为报告期公司销售收款情况较好，预收了部分国庆及第四季度业务款项长期应付款41,599,042.1314,677,447.42 主要原因为报告期公司采用分期付款方式购置了部分运营车辆营业收入5,240,712,903.894,722,921,714.17营业成本4,642,080,396.204,107,221,812.00销售费用402,935,356.27354,318,261.39管理费用106,967,520.1990,226,802.02财务费用-24,950,770.7012,366,398.78 主要原因为报告期汇兑损益及利息费用变动的影响所得税费用33,838,959.4852,036,761.43 主要原因为报告期公司盈利同比有所下降，所得税费用亦有所下降经营活动产生的现金流量净额464,184,659.35493,776,556.71投资活动产生的现金流量净额-32,670,150.4912,143,237.16 主要原因为报告期公司购买了理财产品，以及支付了部分采购长期资产款项筹资活动产生的现金流量净额-132,228,030.74-235,218,711.13 主要原因为报告期公司偿还的银行借款规模小于去年同期二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数65,337报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量冯滨境内自然人15.39%151,262,425113,446,819不适用0阿里巴巴（中国）网络技术有限公司境内非国有法人10.20%100,244,0180不适用0郭洪斌境内自然人5.42%53,292,8430不适用0钮昊晖境内自然人1.84%18,110,0000不适用0黎晋山境内自然人1.47%14,451,4000不适用0中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金其他1.42%13,935,7030不适用0林岩境内自然人1.35%13,244,2000不适用0辽宁方大集团实业有限公司境内非国有法人0.68%6,641,7430不适用0香港