ST岭南2025年三季度报告

岭南生态文旅股份有限公司 2025 年第三季度报告 1 证券代码：002717 证券简称：ST 岭南 公告编号：2025-124 岭南生态文旅股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 岭南生态文旅股份有限公司 2025 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 73,862,143.71 -62.39% 252,708,708.20 -68.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） -77,954,881.84 -531.58% -206,229,029.46 23.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -73,480,928.54 18.15% -201,914,131.03 41.42% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 95,377,259.56 176.29% 基本每股收益（元/股） -0.04 -328.27% -0.11 31.25% 稀释每股收益（元/股） -0.04 -328.27% -0.11 15.38% 加权平均净资产收益率 -8.69% 下降 8.06 个百分点 -21.45% 下降 8.31 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 13,624,419,840.36 14,365,168,155.31 -5.16% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 858,344,771.95 1,064,573,801.41 -19.37% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 40,187.53 -145,051.91 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 252,422.88 752,921.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 5,050.18 债务重组损益 -6,467,629.87 -6,467,629.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 147,449.08 -85,001.37 岭南生态文旅股份有限公司 2025 年第三季度报告 3 减：所得税影响额 -1,568,849.16 -1,634,251.66 少数股东权益影响额（税后） 15,232.08 9,438.32 合计 -4,473,953.30 -4,314,898.43 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 （一）合并资产负债表项目变动情况及原因 1、货币资金期末余额为 12,866.98 万元，较期初减少 36.75%，主要系因收款规模下降导致资金紧张，各类日常经营收支、供应商款项及当期银行借款还本付息减少所致。 2、应收票据期末余额为 0 万元，较期初减少 100%，主要系票据到期回款所致。 3、长期待摊费用期末余额为 1,264.67 万元，较期初减少 30.73%，主要系转入当期费用所致。 4、长期应付款期末余额为 716.58 万元，较期初减少 78.34%，主要系转入一年内到期的非流动负债增加所致。 （二）合并利润表项目变动情况及原因 1、营业收入本期发生额为 25,270.87 万元，较上年同期下降 68.75%，主要系公司受资金情况影响，导致缺少新增订单，回款滞后制约在建项目进度，收入下滑。注：本期收入为存量项目确认收入，本期无新增业务。 2、营业成本本期发生额为 26,767.59 万元，较上年同期下降 65.97%，主要系收入下降，成本相应减少。 3、销售费用本期发生额为 523.05 万元，较上年同期下降 64.27%，主要系本期减员增效，人员费用减少所致。 4、研发费用本期发生额为 980.23 万元，较上年同期下降 67.52%，主要系本期研发项目投入减少所致。 5、投资收益本期发生额为 3,646.53 万元，较上年同期下降 67.83%，主要系本期处置长期股权投资产生的投资收益减少所致。 6、信用减值损失本期计提 3,673.06 万元，较上年同期下降 33.35%，主要系本期计提的各类坏账准备减少所致。 7、资产减值损失本期转回 2,619.3 万元，较上年同期增长 43.56%，主要系工程项目合同资产减少，相应转回合同资产减值准备所致。 岭南生态文旅股份有限公司 2025 年第三季度报告 4 8、营业外收入本期发生额为 3.55 万元，较上年同期下降 93.50%，主要系本期收到的政府补助减少所致。 9、营业外支出本期发生额为 34.05 万元，较上年同期下降 95.22%，主要系本期计提的银行贷款违约金减少所致。 10、所得税费用本期发生额为-6,887 万元，较上年同期下降 47305.88%，主要系本期计提的递延所得税费用增加所致。 （三）合并现金流量表项目变动情况及原因 1、经营活动产生的现金流量净额为 9,537.73 万元，较上年同期增长 176.29%，一方面系收入规模缩小，公司加大催款力度；另一方面是公司控制资金支付，优先偿付到期债务，导致购销业务现金支出减少。 2、投资活动产生的现金流量净额为-419.32 万元，较上年同期增长 97.93%，主要系本期支付关联方往来款项减少所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额为-7,906.35 万元，较上年同期下降 247.98%， 主要系本期融资规模缩小，融资性流入减少所致 。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 118,970 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10