厦门国贸集团股份有限公司2025年第三季度报告

厦门国贸集团股份有限公司2025 年第三季度报告1/16证券代码：600755证券简称：厦门国贸厦门国贸集团股份有限公司2025 年第三季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人高少镛、主管会计工作负责人周朝华及会计机构负责人（会计主管人员）宋淑红保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计□是 √否一、主要财务数据2025 年前三季度，世界经济增长动能不足，贸易保护主义盛行，地缘政治冲突、国际贸易摩擦等问题频发，外部环境变化带来的不利影响加深，国内有效需求不足。面对不稳定不确定因素较多的外部环境，公司坚持“做优做精”的经营策略，聚力战略发展目标，强化风控管理，积极推进业务模式转型升级。公司前三季度实现营业收入 2,403.52 亿元，归母净利润 5.77 亿元，经营活动产生的现金流量净额 17.74 亿元，经营状况稳健。2025 年第三季度，公司实现营业收入 886.94 亿元，连续第三个季度环比增长，大宗商品经营货量企稳，部分核心经营品类货量同比、环比均提升。公司将继续优化业务结构，提升经营质量，紧跟国家发展战略规划，结合自身发展情况，聚焦谋定公司“十五五”发展战略规划。（一） 主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币厦门国贸集团股份有限公司2025 年第三季度报告2/16项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)营业收入88,693,949,375.94-2.66240,352,439,045.84-16.06利润总额44,979,527.96不适用704,457,050.60-8.66归属于上市公司股东的净利润54,091,175.09不适用577,172,389.87-18.94归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润43,767,223.51不适用-494,884,344.22不适用经营活动产生的现金流量净额不适用不适用1,773,985,115.965.10基本每股收益（元/股）-0.02不适用0.10-28.57稀释每股收益（元/股）-0.02不适用0.10-28.57加 权 平 均 净 资 产 收 益 率（%）-0.26增加 1.04个百分点1.11 减少 0.31 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产126,392,288,168.3499,696,233,779.6926.78归属于上市公司股东的所有者权益32,455,571,895.4133,029,524,589.99-1.74注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。报告期公司主要会计数据和财务指标的说明：1、公司于 2020 年-2023 年发行限制性股票，公司计算基本每股收益和稀释每股收益时，考虑了限制性股票的影响。2、上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息105,124,882.59 元，扣除永续债利息后，本报告期归属于上市公司股东的净利润为-51,033,707.50元；2025 年前三季度归属于上市公司股东的净利润包含归属于永续债持有人的利息 357,138,217.75元，扣除永续债利息后，2025 年前三季度归属于上市公司股东的净利润为 220,034,172.12 元。计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息的影响。3、上表主要会计数据和财务指标发生变动的原因详见“一、（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因”。（二） 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提-15,892,243.42-7,532,664.65厦门国贸集团股份有限公司2025 年第三季度报告3/16非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外23,211,130.26272,034,944.95除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-34,840,826.94980,037,845.02主要系为配套供应链管理业务的现货经营，合理运用期货及外汇合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险和汇率波动风险，相应产生的公允价值变动损益及处置损益，该损益与主营业务经营损益密切相关。委托他人投资或管理资产的损益26,877,593.0160,125,645.53单独进行减值测试的应收款项减值准备转回637,334.7412,989,964.80受托经营取得的托管费收入266,890.18除上述各项之外的其他营业外收入和支出23,605,223.71109,890,874.50其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额13,196,128.90340,496,946.12少数股东权益影响额（税后）78,130.8815,259,820.12合计10,323,951.581,072,056,734.09对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用 □不适用项目名称变动比例（%）主要原因利润总额_本报告期不适用公司本报告期利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比增加，主要因上年同期公司供应链管理业务中化工、农产品等部分品种因市场行情因素出现亏损，本报告期公司经营状况同比有所改善所致。归属于上市公司股东的净利润_本报告期不适用厦门国贸集团股份有限公司2025 年第三季度报告4/16项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期不适用公司本报告期、年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加，主要因非经常性损益减少所致。公司的非经常性损益主要系为配套供应链管理业务的现货经营，所持有期货合约、外汇合约的公允价值变动损益及处置损益，该损益与主营业务经营损益密切相关。公司合理运用期货合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险，降低公司经营风险。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末不适用基本每股收益_本报告期不适用公司本报告期基本每股收益、稀释每股收益同比增加，主要因上年同期公司供应链管理业务中化工、农产品等部分品种因市场行情因素出现亏损，本报告期公司经营状况同比有所改善